Tesla's grote doorbraak kan de voorraad tot recordhoogte aanwakkeren

(Opmerking: de auteur van deze fundamentele analyse is een financiële schrijver en portefeuillebeheerder. Hij en zijn klanten bezitten aandelen van TSLA.)

Tesla Inc. (TSLA) aandelen breken op een grote manier uit en zouden kunnen stijgen naar een nieuwe all-time. Het aandeel zal eerst een hertest van zijn oude hoogtepunten moeten ondergaan op $ 386, een stijging van ongeveer 14 procent ten opzichte van de huidige prijs rond de $ 338. Ironisch genoeg komt deze massale uitbraak op de hielen van vreselijke leveringsresultaten voor Tesla's nieuwste vierdeurs sedan, de Model 3, toen het bedrijf zijn opvoersnelheid van de productie terugtrok. (Zie ook: Productieschatting Tesla Model 3 verlaagd met 75% bij Cowen.)

Tesla-aandelen blijken veel beter bestand te zijn tegen het negatieve nieuws dan velen hadden verwacht na de teleurstellende update. In een Investopedia-artikel op 8 januari merkten we op dat de beren al het negatieve nieuws kregen waar ze om hadden kunnen vragen, maar dat het aandeel zich niet terugtrok. (Zie ook: Waarom de beren niet zullen winnen bij Tesla.)

[ Tesla is populair geweest bij zowel kortetermijnhandelaren als langetermijnbeleggers. Als u geïnteresseerd bent in langetermijnbeleggen, Investopedia's Cursus fundamentele analyse leert je alles wat je moet weten. U leert financiële overzichten te lezen, financiële ratio's te interpreteren en dezelfde strategieën te gebruiken en financiële professionals over de hele wereld met meer dan vijf uur on-demand video, oefeningen en interactieve inhoud. ]

Een stijging naar nieuwe hoogtepunten

Hierdoor heeft het aandeel nog maar één richting te gaan, en dat is omhoog. En dat is precies wat het aandeel doet als het uitbreekt. Met slechts milde weerstandsniveaus in het midden van $ 340, zou Tesla zijn prijs kunnen zien terugschieten naar zijn oude hoogtepunten rond $ 386 en misschien naar nieuwe hoogtepunten stijgen, omdat een mislukte dubbel-top patroon maakt een mislukking van $ 386 bij een derde poging minder waarschijnlijk.

Uitbreken

De bovenstaande grafiek laat zien hoe aandelen uitbreken en uitstijgen boven een neerwaartse trend die begon de laatste keer dat het aandeel piekte in september 2017. Als je naar de grafiek kijkt, kun je een dubbele topformatie zien, gevormd door de twee prijspieken rond de $ 386. Maar de handelsactie heeft de configuratie nooit voltooid omdat de aandelen nooit de blauwe kleur hebben gebroken halslijn, of ondersteuningsgebied, rond de $ 300.

De grafiek laat ook zien dat het volume hoger is gestegen in combinatie met de recente stijging van het aandeel, terwijl de relatieve sterkte-index (RSI) ook stijgt. Dit zijn twee bullish signalen.

Bullish optie weddenschappen

De optiemarkt lijkt het erover eens te zijn dat er mogelijk een uitbraak op komst is met behulp van de lange straddle-optiestrategie die op 16 februari afloopt. De uitoefenprijs van $ 340 impliceert dat aandelen van Tesla kunnen stijgen of dalen met $ 30, de kosten van het kopen van één put en call. Dat plaatst het aandeel in een bereik tussen $ 310 en $ 370, of 18 procent. Maar het aantal oproepen is gunstig voor de puts met een marge van bijna 2,5 tot 1. Dit suggereert dat optiehandelaren zichzelf zouden kunnen positioneren om Tesla-aandelen de komende weken te zien stijgen tot prijzen van meer dan $ 370.

Een uitbraak zou een enorme overwinning zijn voor de Tesla-stieren, een die waarschijnlijk de beren naar de heuvels laat rennen.

Michael Kramer is de oprichter van Mott Capital Management LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur, en de beheerder van de actief beheerde, long-only thematische groeiportefeuille van het bedrijf. Kramer koopt en houdt doorgaans aandelen aan voor een duur van drie tot vijf jaar. Klik hier voor de bio van Kramer en de portefeuilles van zijn portefeuille. De gepresenteerde informatie is alleen voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld om een ​​aanbieding of uitnodiging te doen voor de verkoop of aankoop van specifieke effecten, investeringen of investeringsstrategieën. Beleggingen brengen risico's met zich mee en zijn, tenzij anders vermeld, niet gegarandeerd. Zorg ervoor dat u eerst een gekwalificeerde financieel adviseur en/of belastingadviseur raadpleegt voordat u een strategie implementeert die hierin wordt besproken. De adviseur verstrekt desgevraagd een overzicht van alle adviezen die in de afgelopen twaalf maanden zijn gedaan. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.