T-Mobile Breakout kan een groot voordeel signaleren

T-Mobile VS, Inc. (TMUS) aandelen stegen boven een trendlijn van 15 maanden als reactie op een rapport van de New York Post dat een vlotte vaart suggereerde voor de voorgestelde fusie van de telecomgigant met Sprint Corporation (S). Een tweede kijk op het nieuws deed twijfels rijzen over de intenties van de regelgeving, maar het aandeel hield stand, met een relatieve sterkte die een uitbraak boven de bullmarkt van 2017 en een recordhoogte ooit zou kunnen voorspellen $68.88.

Sprint-aandelen werden ook hoger, maar het bedrijf wordt geconfronteerd met vele lagen van overhead, wat aangeeft dat zijn grotere en meer winstgevende aanbidder waarschijnlijk een sterkere opwaartse kracht zal genereren. Ook wordt er pas in 2019 een overheidsbesluit verwacht, waardoor speculatie de prijsactie kan beheersen in plaats van feiten of spreadsheets. De opzet is vaak een geldmaker met controversiële overnames en fusies, waardoor de kwartaalprestaties onder druk komen te staan.

TMUS langetermijngrafiek (2007 – 2018)

De voormalige incarnatie van T-Mobile werd in april 2007 bekend als MetroPCS en nam het huidige T-Mobile-merk en de prijsgrafiek over via een fusie uit 2013 die was georganiseerd door de Duitse moedermaatschappij Deutsche Telekom AG (DTEGY). De IPO opende op $ 25,10 en trok onmiddellijke koopinteresse die in juli 2007 piekte op $ 40,87. Dat was het hoogste hoogtepunt voor de komende acht jaar, vóór een neerwaartse trend die tijdens de economische ineenstorting van 2008 versnelde.

Het bereikte een dieptepunt van $ 5,52 in februari 2010, bijna een jaar na het einde van de bearmarkt, en kaatste terug naar 2009 weerstand in de bovenste $ 20s in de eerste helft van 2011. Agressieve verkopers namen de controle over in 2012, wat een succesvolle ondersteuningstest opleverde die een meerjarige dubbele bodemomkering voltooide. Het aandeel steeg in mei 2013 tot boven het hoogste punt van 2011, direct nadat het een een-op-twee reverse split had geboekt die nodig was om de PCS-fusie te voltooien.

De opwaartse trend bereikte in 2014 het hoogste punt van het voorgaande decennium, wat een terugval opleverde, gevolgd door een uitbraak in juni 2015 die een reeks nieuwe hoogtepunten opleverde naar het hoogste punt ooit van mei 2017 op $ 68,40. Het aandeel ging toen een multi-wave correctie in en vond steun in het midden van de $ 50 in november. Een test van juni 2018 op dat niveau trok toegewijde kopers aan, terwijl de opleving in augustus de trendlijn van lagere hoogtepunten van de correctie heeft doorbroken.

TMUS Korte Termijn Grafiek (2017 – 2018)

Hoogtepunten die tussen augustus 2017 en april 2018 zijn gepost, hebben ook een horizontale weerstand: lijn rond de $ 66. De koopstoot van deze week keerde op dat niveau om en versterkte de volgende lijn in het zand voor bullish power. De barrière zal waarschijnlijk niet breken vóór een consolidatie- en testperiode van meerdere weken die verschillende mislukte uitbraaksignalen kan bevatten. Een daling naar de bodem van het opgevulde gat van 20 april tussen $63 en $64.50 zou in dat scenario een koopkans met een laag risico kunnen markeren.

Het on-balance volume (OBV) beëindigde een meerjarige opbouwfase in mei 2017 en liep door naar november. Het steeg naar een nieuw hoogtepunt in april 2018 en keerde tegelijkertijd om bij de horizontale weerstandslijn. De indicator tikt nu terug naar dat niveau, perfect synchroon met prijsactie, wat wijst op een gebalanceerde band die nog steeds actieve verkoopdruk zou kunnen genereren.

Als gevolg hiervan is het logisch om hier aan de kant te blijven staan ​​en te wachten op een uitbraak van meer dan $ 66 of een daling die marktspelers die na het New York Post-rapport zijn ingesprongen, uitschudt. Een omkering aan de onderkant van het opgevulde gat in de buurt van $ 63 zou dan een positieve feedbacklus kunnen genereren die de high van 2017 in het spel brengt. Omgekeerd zou een mislukking om dat pullback-niveau vast te houden een trip naar de uitgelijnde 50- en blootstellen 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA's) in de buurt van $ 60,50 terwijl de bullish technische van deze week wordt genegeerd signalen.

Het komt neer op

T-Mobile-aandelen stegen hoger en braken een significante trendlijn als reactie op een positieve katalysator, maar kan vast komen te zitten in de lagere tot midden $ 60 voordat een meerjarige uitbraak de deur opent naar de triple cijfers.