Wells Fargo-aandeel zakte in winst, maar herstelt
Wells Fargo & Bedrijf (WFC) gemist winst per aandeel (EPS) schattingen in elk van de afgelopen vier kwartalen. Het aandeel bereikte op 13 mei een dieptepunt van $ 22,00, maar de wekelijkse grafiek blijft negatief.
Het aandeel is tot nu toe met 54,3% gedaald en in berenmarkt territorium op 55,1% onder het hoogste punt in 52 weken van $ 54,75 op 11 november. 29. Het aandeel is 11,7% gestegen ten opzichte van het dieptepunt van 13 mei op $ 22,00.
Wells Fargo voorraad heeft een P / E verhouding van 20,79 en a dividendrendement van 8,18%, volgens Macrotrends. De bank is de derde grootste van de vier geldcentrum banken die als too big to fail worden beschouwd.
De status van het banksysteem op basis van FDIC-gegevens voor het eerste kwartaal van 2020
De Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Quarterly Banking Profile (QBP) voor het eerste kwartaal van 2020 laat zien dat de Depositoverzekeringsfonds (DIF) heeft $ 110,3 miljard aan activa om $ 8,17 biljoen aan verzekerde deposito's te beschermen. De QBP laat zien dat de totale vastgoedleningen in het eerste kwartaal in totaal $ 4,19 biljoen stegen, nog steeds 0,7% onder het niveau van eind 2007. Vastgoedleningen zijn dus een rem op de Amerikaanse economie.
Het meest opvallende is dat eigen vermogen leningen zijn sinds eind 2007 in elk kwartaal gedaald, ondanks de opnieuw opgeblazen zeepbel voor huizenprijzen. Deze categorie kredietverlening is sinds eind 2007 met 43,7% gedaald. Bouw- en ontwikkelingsleningen om nieuwe gemeenschappen en huizenbouwers te financieren, zijn de afgelopen kwartalen weliswaar gestegen, maar zijn sinds eind 2007 nog steeds met 42,5% gedaald. De categorie leningen waarover we ons nu zorgen moeten maken, zijn niet-agrarische niet-residentiële leningen, die sinds eind 2007 met 56,3% zijn gestegen. Dit is waar probleemleningen het banksysteem kunnen schaden.
De daggrafiek voor Wells Fargo
De daggrafiek voor Wells Fargo toont de vorming van a dood kruis op 4 maart, toen de 50-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde daalde onder het 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde om aan te geven dat lagere prijzen zouden volgen. Dit verkoopsignaal volgde het aandeel naar het dieptepunt van 13 mei op $ 22,00.
Het aandeel handelt tussen zijn maandelijkse waardeniveau op $ 22,03 en zijn driemaandelijkse risicovolle niveau op $ 28,65. De 50-daagse en 200-daagse eenvoudige voortschrijdende gemiddelden zijn respectievelijk $26,39 en $39,57.
De weekgrafiek voor Wells Fargo
De weekgrafiek voor Wells Fargo is negatief, met het aandeel onder het vijfweekse gewijzigde voortschrijdend gemiddelde van $26,36. Het aandeel bevindt zich onder het 200-weeks eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, of terugkeer naar het gemiddelde, voor $ 49,96.
De 12 x 3 x 3 wekelijkse slow stochastische lezing zal deze week naar verwachting dalen tot 31,64, tegen 32,87 op 17 juli. Tijdens de week van 22 mei was deze waarde onder de 10.00, waardoor het aandeel technisch te goedkoop was om te negeren. Op het hoogste punt in januari was deze waarde boven 90,00, waardoor het aandeel zich in een opblazende parabolische bellenformatie bevond. Dit leidde tot een daling van de bearmarkt.
Handelsstrategie: Koop Wells Fargo-aandelen bij zwakte tot het maandelijkse waardeniveau voor $ 22,03. Verlaag de posities op sterkte tot het risicovolle kwartaalniveau op $28,65.
Hoe gebruik ik mijn waardeniveaus en risiconiveaus: De slotkoers van het aandeel op 10 december. 31 december 2019 was een input voor mijn eigen analyses. De jaarlijkse niveaus blijven in de hitlijsten. Het maandniveau voor juli was gebaseerd op de laatste negen maandafsluitingen, het derde kwartaalniveau was gebaseerd op de laatste negen kwartaalafsluitingen, en het niveau van de tweede helft van 2020 was gebaseerd op de laatste negen halverwege het jaar sluit. Nieuwe wekelijkse niveaus worden berekend na het einde van elke week.
Mijn theorie is dat negen jaar... wisselvalligheid tussen sluitingen zijn voldoende om aan te nemen dat alle mogelijke bullish of bearish gebeurtenissen voor het aandeel zijn meegerekend. Om de volatiliteit van de aandelenkoersen op te vangen, moeten beleggers aandelen bij zwakte kopen tot een waardeniveau en hun bezit op sterkte terugbrengen tot een risicovol niveau. Een pivot is een waardeniveau of risiconiveau dat binnen de tijdshorizon is geschonden. Draaipunten fungeren als magneten die een grote kans hebben om opnieuw te worden getest voordat hun tijdshorizon verstrijkt.
Hoe 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken: Mijn keuze om 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken, was gebaseerd op: backtesten veel methoden om het koersmomentum te lezen met als doel de combinatie te vinden die resulteerde in de minste valse signalen. Ik deed dit na de beurscrash van 1987, dus ik ben al meer dan 30 jaar tevreden met de resultaten.
De stochastische waarde heeft betrekking op de laatste 12 weken van hoogtepunten, dieptepunten en sluitingen voor het aandeel. Er is een ruwe berekening van de verschillen tussen de hoogste high en laagste low versus de closes. Deze niveaus zijn gewijzigd in een snelle lezing en een langzame lezing, en ik ontdekte dat de langzame lezing het beste werkte.
De stochastische aflezing schalen tussen 00.00 en 100.00, met aflezingen boven 80.00 beschouwd overkocht en meetwaarden onder de 20,00 beschouwd oververkocht. Een waarde boven de 90,00 wordt beschouwd als een vorming van een "opblazende parabolische zeepbel", die doorgaans wordt gevolgd door een daling van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden. Een waarde onder de 10.00 wordt beschouwd als "te goedkoop om te negeren", wat doorgaans wordt gevolgd door winsten van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden.
Openbaarmaking: de auteur heeft geen posities in genoemde aandelen en is niet van plan om binnen de komende 72 uur posities in te nemen.
