Tesla slaagt er niet in om het belangrijkste wekelijkse niveau vast te houden na de winst

Tesla, Inc. (TSLA) verslaan winst per aandeel (EPS) schattingen op 22 juli. Het aandeel steeg op 23 juli hoger naar $1.689,00 en opende deze week onder zijn wekelijkse spil op $1.580,50.

Tesla-aandelen hebben een sterke aanloop gehad in 2020. Het aandeel sloot vorige week op $ 1.417,00, een stijging van 238,7% in het jaar tot nu toe en een stijging van 304,3% sinds de handel op 18 maart zo laag was als $ 350,51. Het aandeel bevindt zich ook in het bearmarktgebied met 21,1% onder zijn hoogste intraday-niveau ooit van $ 1.794,99 op 13 juli.

De dagelijkse grafiek laat zien dat Tesla-aandelen boven a. zijn geweest gouden kruis sinds nov. 7, en het testte zijn 200 dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op $ 370,50 op 18 maart als koopkans. Toen het aandeel op 13 juli zijn hoogste punt ooit testte, is het wekelijks stochastische lezing was boven de 90,00, wat een waarschuwing was dat Tesla zich in een "opblazende parabolische zeepbel" bevond en een signaal om winst te boeken.

Tesla is geen investering, maar een handelsaandeel. Zijn

P / E verhouding is 738,02 zonder a. te bieden dividend, volgens Macrotrends.

De daggrafiek voor Tesla

De daily chart voor Tesla laat zien dat het aandeel sinds november boven een gouden kruis staat. 7, toen het 50-daags voortschrijdend gemiddelde boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde uitstak om aan te geven dat er hogere prijzen in het verschiet liggen. Van een hoogtepunt van $ 968,99 op 2 februari. 4 naar het dieptepunt van $ 350,51 op 18 maart, het aandeel kelderde met 63,8%. Van dit dieptepunt tot het hoogtepunt van 13 juli van $ 1.794,99 schoot het aandeel omhoog met 412%.

Van het 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op $ 370,50 op 18 maart, steeg het aandeel op 13 april naar zijn 50-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op $ 647,06. Tesla's jaarlijkse spil bij $ 491,71 was een magneet tussen 16 maart en 3 april als koopkans.

Het aandeel opende deze week onder zijn wekelijkse spil op $ 1.580,50. De maandelijkse, halfjaarlijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse waardeniveaus zijn respectievelijk $ 1.100,04, $ 757,46, $ 644,54 en $ 491,71.

De weekgrafiek voor Tesla

De weekgrafiek voor Tesla is positief, maar overkocht, met het aandeel boven het vijfweekse gewijzigde voortschrijdend gemiddelde van $ 1.254,27. Het aandeel bevindt zich ruim boven het 200-weeks eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, of terugkeer naar het gemiddelde, voor $ 374,41.

De langzame stochastische waarde van 12 x 3 x 3 per week zal deze week naar verwachting dalen tot 81,15, tegen 87,11 op 24 juli. Op het hoogtepunt van 13 juli was deze waarde boven 90,00, waardoor het aandeel in een "opblazende parabolische zeepbel"-formatie terechtkwam. Dit werd gevolgd door een snelle daling.

Handelsstrategie: Koop Tesla-aandelen op zwakte tot het maandelijkse waardeniveau op $ 1.100,04 en verminder het bezit op sterkte tot het wekelijkse risicovolle niveau op $ 1.580,50.

Hoe gebruik ik mijn waardeniveaus en risiconiveaus: De slotkoers van het aandeel op 10 december. 31 december 2019 was een input voor mijn eigen analyses. De jaarlijkse niveaus blijven in de hitlijsten. Het maandniveau voor juli was gebaseerd op de laatste negen maandafsluitingen, het derde kwartaalniveau was gebaseerd op de laatste negen kwartaalafsluitingen, en het niveau van de tweede helft van 2020 was gebaseerd op de laatste negen halverwege het jaar sluit. Nieuwe wekelijkse niveaus worden berekend na het einde van elke week.

Mijn theorie is dat negen jaar... wisselvalligheid tussen sluitingen zijn voldoende om aan te nemen dat alle mogelijke bullish of bearish gebeurtenissen voor het aandeel zijn meegerekend. Om de volatiliteit van de aandelenkoersen op te vangen, moeten beleggers aandelen bij zwakte kopen tot een waardeniveau en hun bezit op sterkte terugbrengen tot een risicovol niveau. Een pivot is een waardeniveau of risiconiveau dat binnen de tijdshorizon is geschonden. Draaipunten fungeren als magneten die een grote kans hebben om opnieuw te worden getest voordat hun tijdshorizon verstrijkt.

Hoe 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken: Mijn keuze om 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken, was gebaseerd op: backtesten veel methoden om het koersmomentum te lezen met als doel de combinatie te vinden die resulteerde in de minste valse signalen. Ik deed dit na de beurscrash van 1987, dus ik ben al meer dan 30 jaar tevreden met de resultaten.

De stochastische waarde heeft betrekking op de laatste 12 weken van hoogtepunten, dieptepunten en sluitingen voor het aandeel. Er is een ruwe berekening van de verschillen tussen de hoogste high en laagste low versus de closes. Deze niveaus zijn gewijzigd in een snelle lezing en een langzame lezing, en ik ontdekte dat de langzame lezing het beste werkte.

De stochastische aflezing schalen tussen 00.00 en 100.00, met aflezingen boven 80,00 beschouwd als overbought en aflezingen onder 20,00 beschouwd oververkocht. Een waarde boven de 90,00 wordt beschouwd als een vorming van een "opblazende parabolische zeepbel", die doorgaans wordt gevolgd door een daling van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden. Een waarde onder de 10.00 wordt beschouwd als "te goedkoop om te negeren", wat doorgaans wordt gevolgd door winsten van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden.

Openbaarmaking: de auteur heeft geen posities in genoemde aandelen en is niet van plan om binnen de komende 72 uur posities in te nemen.