Cracker Barrel mist winst, maar aandelen herstellen
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) gemist winst per aandeel (EPS) schattingen op 2 juni, maar het aandeel steeg naar zijn 200-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde voor $ 137,41 op 5 juni. Cracker Barrel is een combinatie van een landelijk restaurant en een cadeauwinkel met een zuiders comfortgevoel. Winkels bevinden zich bij veel belangrijke uitgangen langs het Eisenhower Interstate Highway System in het zuidoosten en het middenwesten.
Het aandeel sloot maandag 15 juni op $ 116,17, een daling van 24,4% tot nu toe en in een bearmarktgebied met 31,7% onder het niveau van februari. 25 hoog op $ 170,19. Cracker Barrel-aandelen bevinden zich ook in een bullmarkt met een winst van 116,7% vanaf het dieptepunt van 19 maart van $ 53,61. De voorraad heeft een P / E verhouding van 19,93 zonder te betalen a dividend, volgens Macrotrends.
Toen de economie vanwege COVID-19 op slot ging, was het voetverkeer naar Cracker Barrel-winkels zwak. Dit veranderde in een klap toen reizigers onlangs terugkeerden naar de snelwegen. Langs de I-95-corridor staan de parkeerplaatsen weer vol.
De dagelijkse grafiek voor Cracker Barrel
De dagelijkse grafiek voor Cracker Barrel laat zien dat het aandeel zijwaarts beweegt langs het 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde tot 2 februari. 26, toen de daling van de bearmarkt begon. Dit is het moment waarop het aandeel voor het eerst onder zijn 50-daags voortschrijdend gemiddelde sloot.
Het aandeel zakte vervolgens naar het dieptepunt van 19 maart op $ 53,61. Deze dag bleek een belangrijke ommekeer te zijn, aangezien het slot boven de high van 18 maart lag op $63,80. Bij de rebound keerde het aandeel op 29 april terug naar zijn 50-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde.
Na opnieuw te zijn gedaald, schoot het aandeel naar zijn driemaandelijkse spil op $ 127,48, die op 10 juni niet standhield. Het aandeel Cracker Barrel faalde op 5 juni net onder het 200-daagse eenvoudig voortschrijdend gemiddelde van $ 137,41. Het aandeel handelde op 15 juni zo laag als $ 107,46 en de handel van vandaag ligt tussen de driemaandelijkse spil op $ 127,48 en de wekelijkse spil op $ 115,59.
De wekelijkse grafiek voor Cracker Barrel
De wekelijkse grafiek voor Cracker Barrel is positief, met het aandeel boven het vijfweekse gewijzigde voortschrijdend gemiddelde van $ 108,73. Het aandeel bevindt zich onder het 200-weeks eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, of terugkeer naar het gemiddelde, voor $ 149,98. De 12 x 3 x 3 wekelijkse slow stochastische lezing zal deze week naar verwachting stijgen tot 65,11, tegen 58,97 op 12 juni.
Handelsstrategie: Koop Cracker Barrel-aandelen op zwakte tot zijn maandelijkse waardeniveau op $ 93,82, en verminder de posities op sterkte tot zijn driemaandelijkse risicovolle niveau op $ 127,48.
Hoe gebruik ik mijn waardeniveaus en risiconiveaus: De slotkoers van het aandeel op 10 december. 31 december 2019 was een input voor mijn eigen analyses. Halfjaarlijkse en jaarlijkse niveaus blijven in de hitlijsten. Elke berekening gebruikt de laatste negen sluitingen in deze tijdshorizon.
Het niveau van het tweede kwartaal van 2020 werd vastgesteld op basis van de afsluiting van 31 maart en het maandelijkse niveau voor juni werd vastgesteld op basis van de afsluiting van 29 mei. Nieuwe wekelijkse niveaus worden berekend na het einde van elke week, terwijl nieuwe driemaandelijkse niveaus aan het einde van elk kwartaal plaatsvinden. Halfjaarlijkse niveaus worden halverwege het jaar bijgewerkt en jaarlijkse niveaus zijn het hele jaar door in gebruik.
Mijn theorie is dat negen jaar... wisselvalligheid tussen sluitingen zijn voldoende om aan te nemen dat alle mogelijke bullish of bearish gebeurtenissen voor het aandeel zijn meegerekend. Om de volatiliteit van de aandelenkoersen op te vangen, moeten beleggers aandelen bij zwakte kopen tot een waardeniveau en hun bezit op sterkte terugbrengen tot een risicovol niveau. Een pivot is een waardeniveau of risiconiveau dat binnen de tijdshorizon is geschonden. Draaipunten fungeren als magneten die een grote kans hebben om opnieuw te worden getest voordat hun tijdshorizon verstrijkt.
Hoe 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken: Mijn keuze om 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken, was gebaseerd op: backtesten veel methoden om het koersmomentum te lezen met als doel de combinatie te vinden die resulteerde in de minste valse signalen. Ik deed dit na de beurscrash van 1987, dus ik ben al meer dan 30 jaar tevreden met de resultaten.
De stochastische waarde heeft betrekking op de laatste 12 weken van hoogtepunten, dieptepunten en sluitingen voor het aandeel. Er is een ruwe berekening van de verschillen tussen de hoogste high en de laagste low versus de closes. Deze niveaus zijn gewijzigd in een snelle lezing en een langzame lezing, en ik ontdekte dat de langzame lezing het beste werkte.
De stochastische aflezing schalen tussen 00.00 en 100.00, met aflezingen boven 80.00 beschouwd overkocht en meetwaarden onder de 20,00 beschouwd oververkocht. Een waarde boven de 90,00 wordt beschouwd als een vorming van een "opblazende parabolische zeepbel", die doorgaans wordt gevolgd door een daling van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden. Een waarde onder de 10.00 wordt beschouwd als "te goedkoop om te negeren", wat doorgaans wordt gevolgd door winsten van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden.
Openbaarmaking: de auteur heeft geen posities in genoemde aandelen en is niet van plan om binnen de komende 72 uur posities in te nemen.
