Chevron mist winst, maar aandelen stabiliseren

Chevron Corporation (CVX) gemist winst per aandeel (EPS) schat toen het resultaten op 31 juli rapporteerde, maar het aandeel stabiliseerde na een lagere opening. Chevron-aandelen werden in reactie op het rapport tot $ 81,51 verhandeld en kaatsten vervolgens terug naar $ 88,43 op augustus. 5. De oliegigant bleef met $ 88,84 onder zijn driemaandelijkse spil.

Chevron-aandelen sloten vorige week op $ 86,80, een daling van 28% tot nu toe en in een bearmarktgebied op 29,3% onder het niveau van januari. 3 hoog van $ 122,72. Het aandeel bevindt zich ook in het bullmarktgebied met 68,2% boven het dieptepunt van 19 maart van $ 51,60.

NYMEX ruwe olie toekomst zijn tot nu toe met 33,9% gedaald in 2020. Het jaarlijkse waardeniveau van het futures-contract is $ 26,31, met het halfjaarlijkse risicovolle niveau op $ 58,11. Chevron is een onderdeel van de Dow Jones Industrial Average en met a dividendrendement van 5,9% is het een van de Honden van de Dow anno 2020.

De daggrafiek voor Chevron

De daggrafiek voor Chevron laat zien dat het aandeel onder a. is geweest dood kruis sinds okt. 7, 2019. Dit gebeurde toen de 50-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde daalde onder het 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde. Dit is een verkoopsignaal, omdat het aangeeft dat er lagere prijzen zullen volgen.

Chevron-aandelen bevinden zich sinds januari onder deze twee voortschrijdende gemiddelden. 8. Tegelijkertijd brak het aandeel van de oliegigant onder zijn halfjaarlijkse spil op $ 118,69. Deze verkoopsignalen leidden tot het dieptepunt van 19 maart op $ 51,60.

De V-vormige bodem van dit dieptepunt had het aandeel op 9 april tot zijn 50-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde. Het hoogste punt van $ 103,59 op 8 juni was lager dan het 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, toen op $ 105,41.

De driemaandelijkse spil van $ 88,84 is sinds 1 juli een magneet. De eenvoudige voortschrijdende gemiddelden over 50 en 200 dagen staan ​​nu op $ 90,11 en $ 99,17. De wekelijkse en maandelijkse waardeniveaus van Chevron zijn $ 74,35 en $ 68,26.

De weekgrafiek voor Chevron

De wekelijkse grafiek voor Chevron is negatief, met het aandeel onder zijn vijfweeks gewijzigd voortschrijdend gemiddelde van $87.77. Het ligt ook onder het 200-weeks eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, of terugkeer naar het gemiddelde, voor $ 112,78. De 12 x 3 x 3 wekelijkse slow stochastische lezing daalde tot 30,72 vorige week, tegen 94,22 op 31 juli.

Handelsstrategie: Koop Chevron-aandelen bij zwakte tot zijn wekelijkse en maandelijkse waardeniveaus voor $ 74,25 en $ 68,26. Verlaag de posities op sterkte tot het 200-daagse eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op $ 99,17. De driemaandelijkse spil blijft op $ 88,84.

Hoe gebruik ik mijn waardeniveaus en risiconiveaus: De slotkoers van het aandeel op 10 december. 31 december 2019 was een input voor mijn eigen analyses. Halfjaarlijkse en jaarlijkse niveaus blijven in de hitlijsten. Elk niveau gebruikt de laatste negen sluitingen in deze tijdshorizon.

Het niveau van het derde kwartaal van 2020 werd vastgesteld op basis van de afsluiting van 30 juni en het maandelijkse niveau voor augustus werd vastgesteld op basis van de afsluiting van 31 juli. Nieuwe wekelijkse niveaus worden berekend na het einde van elke week, terwijl nieuwe driemaandelijkse niveaus aan het einde van elk kwartaal plaatsvinden. Halfjaarlijkse niveaus worden halverwege het jaar bijgewerkt en jaarlijkse niveaus zijn het hele jaar door in gebruik.

Mijn theorie is dat negen jaar... wisselvalligheid tussen sluitingen zijn voldoende om aan te nemen dat alle mogelijke bullish of bearish gebeurtenissen voor het aandeel zijn meegerekend. Om de volatiliteit van de aandelenkoersen op te vangen, moeten beleggers aandelen bij zwakte kopen tot een waardeniveau en hun bezit op sterkte terugbrengen tot een risicovol niveau. Een pivot is een waardeniveau of risiconiveau dat binnen de tijdshorizon is geschonden. Draaipunten fungeren als magneten die een grote kans hebben om opnieuw te worden getest voordat hun tijdshorizon verstrijkt.

Hoe 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken: Mijn keuze om 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken, was gebaseerd op: backtesten veel methoden om het koersmomentum te lezen met als doel de combinatie te vinden die resulteerde in de minste valse signalen. Ik deed dit na de beurscrash van 1987, dus ik ben al meer dan 30 jaar tevreden met de resultaten.

De stochastische waarde heeft betrekking op de laatste 12 weken van hoogtepunten, dieptepunten en sluitingen voor het aandeel. Er is een ruwe berekening van de verschillen tussen de hoogste high en laagste low versus de closes. Deze niveaus zijn gewijzigd in een snelle lezing en een langzame lezing, en ik ontdekte dat de langzame lezing het beste werkte.

De stochastische aflezing schalen tussen 00.00 en 100.00, met aflezingen boven 80.00 beschouwd overkocht en meetwaarden onder de 20,00 beschouwd oververkocht. Een waarde boven de 90,00 wordt beschouwd als een vorming van een "opblazende parabolische zeepbel", die doorgaans wordt gevolgd door een daling van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden. Een waarde onder de 10.00 wordt beschouwd als "te goedkoop om te negeren", wat doorgaans wordt gevolgd door een winst van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden.

Openbaarmaking: de auteur heeft geen posities in genoemde aandelen en is niet van plan om binnen de komende 72 uur posities in te nemen.