3 ETF's met een grote toewijzing aan Walmart-aandelen

Als beleggers denken aan een multinational e-commerce bedrijf, Amazon.com, Inc. (AMZN) is de naam die over het algemeen als eerste in je opkomt. Het bedrijf, dat aanvankelijk werd geopend als een online boekwinkel, loopt al bijna twee decennia voorop in de online handel. Echter, traditioneel steen en mortel discountwinkel Walmart Inc. (WMT) heeft ook online gelijke tred gehouden—misschien als de grootste bedreiging van Amazon. De retailer trok de aandacht toen het meldde dat zijn online verkopen in het tweede kwartaal van 2018 met 40% zijn gestegen, terwijl het ook de verwachting herhaalde dat de e-commerceverkoop voor het hele jaar met 40% zou stijgen.

Om de online verkoop te vergroten, heeft Walmart het ontwerp van zijn website verbeterd, dat op de internationale markten is geduwd door: Flipkart kopen, India's grootste e-commercesite, en heeft extra verzendopties toegevoegd om online kopen gemakkelijker te maken voor shoppers. Marc Lore, hoofd van Walmart's Amerikaanse e-commercebedrijf, zei dat merken meer geïnteresseerd zijn in verkopen op Walmart.com nu de website voor shoppers gemakkelijker te navigeren is en gelokaliseerd is raakt,

volgens een CNBC-artikel.

De stijgende online verkopen van Walmart tonen aan dat de investering van het bedrijf in het versterken van zijn online aanwezigheid om te concurreren met Amazon, zijn vruchten afwerpt. Beleggers die blootstelling aan Walmart willen, kunnen overwegen een van deze drie toe te voegen: op de beurs verhandelde fondsen (ETF's) aan hun portefeuille toevoegen.

VanEck Vectoren Retail ETF (RTH)

De VanEck Vectoren Retail ETF streeft ernaar de prestaties van de MVIS US Listed Retail 25 Index te volgen. Om dit te bereiken, belegt het in 2011 opgerichte fonds het grootste deel van zijn vermogen in effecten die de onderliggende index vormen. Dit omvat de 25 grootste in de VS genoteerde aandelen die ten minste 50% van hun winst uit de detailhandel. Hoewel Amazon met 22,24% het leeuwendeel van de blootstelling heeft, is Walmart nog steeds goed voor 9,25% van de portefeuille van het fonds.

De VanEck Vectors Retail ETF heeft een 30-dagen SEC-rendement van 0,88% en heeft: activa onder beheer (AUM) van $167,3 miljoen. Het fonds kostenratio van 0,35% is lager dan het categoriegemiddelde van 0,53%. Vanaf sept. 2020 heeft RTH de afgelopen vijf jaar 16,77% opgeleverd en de afgelopen drie jaar 24,04%. Year to date (YTD) heeft het fonds geprofiteerd van robuuste consumentenbestedingen, met een rendement van maar liefst 24,22%.

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (FSTA)

Gelanceerd in 2013, de Fidelity MSCI Consumer Staples ETF streeft naar een vergelijkbaar rendement als de MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Het fonds doet dit door minimaal 80% van zijn vermogen te beleggen in effecten die deel uitmaken van de gevolgde index. Het fonds houdt aandelen in de V.S. sector basisconsumptiegoederen, waarbij Walmart 9,35% van de portefeuille van de ETF uitmaakt. Andere topposities zijn onder meer Procter & Gamble Company (PG) met 15,77% en drankgigant Coca-Cola Company (KO) en PepsiCo, Inc. (FUT) met respectievelijk 9,62% en 8,89%.

De Fidelity MSCI Consumer Staples ETF heeft een nettovermogen van $792,2 miljoen en brengt beleggers een lage jaarlijkse beheervergoeding van slechts 0,084% in rekening. Dit Morningstar-fonds met vier sterren heeft een rendement op jaarbasis van 8,53% over drie jaar en een rendement op jaarbasis van 9,67% over vijf jaar vanaf september. 2020. EEN dividendrendement van 2,46% helpt de matige prestatie van het fonds te compenseren.

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

De Vanguard Consumer Staples ETF, opgericht in 2004, is ontworpen om het rendement van de S&P 1500 Cons Staples TR Index te repliceren. Het fonds bereikt dit door het grootste deel van zijn vermogen te beleggen in effecten die de benchmark index, namelijk Amerikaanse aandelen binnen de sector basisconsumptiegoederen. Walmart claimt de op drie na grootste toewijzing in het aandelenmandje van de ETF met een 8,70% weging. De portefeuille van VDC is topzwaar, waarbij de top 10 posities een cumulatieve weging van 65% hebben. In totaal bezit het fonds 94 aandelen.

De Vanguard Consumer Staples ETF rekent een beheervergoeding van 0,1% en heeft een aanzienlijke activabasis van $ 5,7 miljard. Het keert ook 2,43% dividend uit. VDC heeft op jaarbasis een rendement van vijf en drie jaar van respectievelijk 9,54% en 8,39% per september. 2020. YTD, het fonds heeft 4,91% geretourneerd.