Energy Bear ETF's breken uit na trage Chinese gegevens
Inverse energie omwisselen van verhandelde fondsen (ETF's) - die in de tegenovergestelde richting van de handelen sector-brak uit de recente consolidatie nadat de olieprijzen maandag met maar liefst 3% waren gedaald als gevolg van zwakkere Chinese economische gegevens dat leidde tot bezorgdheid over de vertragende groei in 's werelds op een na grootste economie.
Belangrijkste leerpunten
- De olieprijzen daalden nadat Chinese gegevens wezen op een vertraging van de economische groei, wat een lagere vraag naar de grondstof impliceerde.
- De Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) braken uit boven de bovenste trendlijn van een symmetrisch driehoekspatroon in een beweging die een test van hogere prijzen rond $ 25 zou kunnen veroorzaken.
- De ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) brak boven de bovenste trendlijn van een symmetrische driehoek, wat kan leiden tot een aanhoudende rally naar het psychologische niveau van $ 20.
Lager dan verwachte fabrieksoutput en zwakkere detailhandelsverkopen vorige maand, in combinatie met een wereldwijde piek in de zeer besmettelijke delta COVID-19-variant, geïntensiveerde speculatie over de vraag naar de gemeengoed. "Nu COVID-gevallen toenemen, zien de vraagvooruitzichten er onduidelijk uit, dus handelaren zijn steeds meer op hun hoede voor het afdekken en vastzetten van prijzen", zei Price Futures Group-analist Phil Flynn,
per Reuters.Hieronder bekijken we de details van twee van de grootste inverse ETF's en lokaliseer potentieel handel speelt met behulp van technische analyse.
Direxion Daily Energy Bear 2X-aandelen (ERY)
Gelanceerd ter hoogte van de Wereldwijde financiële crisis in 2008, de Direxion Daily Energy Bear 2X-aandelen (ERY) streeft ernaar tweemaal het dagelijkse rendement van de Energy Select Sector Index te genereren. Het fonds is geschikt voor handelaren die op zoek zijn naar hefboomwerking blootstelling aan belangrijke industrienamen, gezien de topgewichten van de gevolgde index Exxon Mobil Corporation (XOM) en Chevron Corporation (CVX), elk met een respectieve toewijzing van ongeveer 20%. Handelstechnisch wisselen meer dan 1 miljoen aandelen per dag van hand op een flinterdunne 0,07% gemiddelde spread om te minimaliseren slippen. Ondertussen zou de jaarlijkse beheervergoeding van 1,05% geen invloed moeten hebben op kortetermijnhandelsstrategieën. ERY beheert bijna $ 26 miljoen aan netto-activa en handelt 52% lager op het jaar vanaf augustus. 17, 2021.
ERY-aandelen braken medio juni boven een langdurige neerwaartse trendlijn. Sindsdien is de prijs echter binnen een symmetrische driehoek, waarbij noch de stieren noch de beren de overhand kunnen krijgen. Dat veranderde gisteren toen de bulls de zachtheid van de olieprijzen gebruikten om een uitbraak boven de bovenste trendlijn van het patroon te drijven - een beweging die op middellange tot korte termijn een test van hogere prijzen zou kunnen veroorzaken. Degenen die hier kopen, moeten overwegen winst te boeken in de buurt van $ 25, waar de prijs weerstand ondervindt vanaf januari laag zwaaien en neerwaarts aflopend 200 dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA). Bescherm uzelf tegen een mislukte uitbraak door een stop-loss-order te plaatsen net onder de onderste trendlijn van de driehoek.
TradingView.com
EEN symmetrische driehoek is een grafiek patroon gekenmerkt door twee convergerende trendlijnen die een reeks opeenvolgende pieken en troggen. Deze trendlijnen zouden op een ongeveer gelijke helling moeten convergeren.
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG)
De ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) streeft naar een dubbel zo hoog rendement op één dag van de Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, een naar marktkapitalisatie gewogen index bestaande uit toonaangevende Amerikaanse olie- en gasbedrijven. Zoals de naam al doet vermoeden, richt de ETF zich op het verstrekken van gerichte blootstelling aan actieve handelaren aan bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met olie- en gasexploratie en -productie. In de branche gerespecteerde namen die deel uitmaken van de benchmark's 34 bedrijven omvatten EOG Resources, Inc. (EOG), Schlumberger Limited (SLB), en Philips 66 (PSX). Diepe liquiditeit in dollarvolume van meer dan $ 5 miljoen per dag, samen met gemiddelde penny-spreads, maakt het fonds tot een favoriet bij handelaren binnen het segment. Vanaf aug. 17, 2021, DUG houdt toezicht op $ 19,4 miljoen in activa onder beheer (AUM), biedt een dividendrendement van 3,3% en is sinds begin januari met meer dan 50% gedaald.
Net als ERY bereikte de koers van het DUG-aandeel tijdens de zomermaanden een dieptepunt en is grotendeels verhandeld zijwaarts sinds. De uitbraak van maandag boven de bovenste trendlijn van een symmetrische driehoek kan leiden tot een aanhoudende rally naar de psychologisch $ 21-niveau - een gebied waar de prijs overheadweerstand kan tegenkomen vanaf de swing-low in januari en de dalende 200-daagse SMA. Beheren neerwaarts risico door een stop iets onder het dieptepunt van vorige week te positioneren op $12,88.
Neerwaarts risico is een schatting van a beveiliging potentieel waardeverlies als marktomstandigheden een daling van de prijs van dat effect veroorzaken.
Openbaarmaking: De auteur had op het moment van publicatie geen posities in de bovengenoemde effecten.