3 ETF's om door China aangestuurde uitbraak van basismaterialen te spelen

De voorraden basismaterialen kregen het zwaarst te verduren van een "risico lopen" marktomgeving in het vierde kwartaal van 2018 toen investeerders namen dumpten die gevangen waren in het kruisvuur van een tit-for-tat tarieven handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en degenen die blootstaan ​​aan de dalende olieprijzen. In de loop van de periode daalde de Dow Jones U.S. Basic Materials Index (^DJUSBMT) met bijna 15%, waardoor de sector in correctie grondgebied.

Toen eind december het nieuws over de geplande handelsbesprekingen tussen Washington en Peking in januari doorsijpelde, kwamen de donkere wolken boven de basismaterialen sector begon te verdwijnen. De voorraden basismaterialen kregen vrijdag opnieuw een boost toen berichten naar voren kwamen dat China tijdens recente handelsbesprekingen een zesjarige verhoging van de Amerikaanse invoer had aangeboden. De deal is zogenaamd bedoeld om de Amerikaanse handel te verminderen tekort met China van $323 miljard in 2018 naar nul in 2024.

"Als we dat probleem niet oplossen, zal de markt tegenwind krijgen, wat er ook gebeurt. Als we dat probleem uit de weg ruimen, wat het vertrouwen van het bedrijfsleven en de consument zal vergroten, is er nog genoeg ruimte voor de markt om het echt goed te doen", zegt Randy Frederick, vice-president van handel en derivaten bij Charles Schwab & Co. Inc. (SCHW), per CNBC.

Technisch gezien toonaangevende basismaterialen op de beurs verhandelde fondsen (ETF's) hebben bovenstaande sleutel gebroken weerstand, die voorziet in swing handelaren met een korte termijn koopmogelijkheid. Laten we drie specifieke fondsen eens nader bekijken.

Materialen Select Sector SPDR ETF (XLB)

De Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) streeft ernaar beleggingsresultaten te bieden die overeenkomen met de prestaties van de S&P Materials Select Sector Index. Het fonds, opgericht in 1998, houdt voornamelijk grote kapitalisatie Amerikaanse basismaterialenbedrijven. Chemische maker DowDuPont Inc. (DWDP) is goed voor meer dan 20% van de portefeuille. XLB, met een enorme activabasis van $ 3,64 miljard en een aanbod van 2,20% dividendrendement, is in januari met 2,40% gestegen tot nu toe (YTD). 22, 2019. De ETF brengt een lage beheervergoeding van 0,13% in rekening en heeft de afgelopen week een netto-instroom van $ 87,06 miljoen ontvangen.

XLB handelde tussen februari en september vorig jaar binnen een bereik van zes punten, voordat het in het vierde kwartaal met 12,2% daalde. Het fonds brak boven de bovenste trendlijn van a dalend kanaal Vrijdag, wat wijst op een verder opwaarts momentum. Traders die long gaan, kunnen een take-profit bestelling op $ 56, $ 57 of $ 60 - alle gebieden waar de prijs overheadweerstand kan ondervinden. Overweeg het risico te beheersen door een stop iets onder de 50-dagen te plaatsen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA).

Vanguard Materials-ETF (VAW)

De Vanguard Materials ETF, opgericht in 2004,VAW) probeert vergelijkbare prestaties te bieden als de MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Het fonds, met activa onder beheer (AUM) van $ 2,36 miljard, belegt in het marktkapitalisatiespectrum van Amerikaanse bedrijven die actief zijn in de materialensector zoals geclassificeerd onder de Wereldwijde industrieclassificatienorm (GIS). VAW heeft een sterke voorkeur voor de subsectoren grondstoffen en speciale chemicaliën, met een gecombineerde portefeuilleblootstelling van bijna 50%. De krappe gemiddelde spread van 0,06% van de ETF en $ 31,21 miljoen per dag dollar volume maken het een geschikt instrument voor degenen die kortetermijnhandelsstrategieën toepassen. Vanaf jan. Op 22 februari 2019 heeft het fonds een lage beheervergoeding van slechts 0,10%, betaalt een respectabel dividend van 2,02% en is het YTD bijna 3,5% gestegen.

De aandelenkoers van de ETF begon in september te dalen en bereikte uiteindelijk eind december een dieptepunt. Sinds die tijd is de prijs bijna 14% gestegen en is er een uitbraak geweest boven de bovenste trendlijn van een dalend kanaal. Degenen die een longpositie innemen, kunnen winst maken op een run naar $ 124, waar het fonds weerstand ondervindt van een horizontale lijn, of een opwaarts doel stellen op het volgende significante weerstandsgebied op $ 130. Bescherm handelskapitaal door een stop-loss bestelling iets minder dan $ 115.

ProShares Ultra Basismaterialen ETF (UYM)

Gelanceerd in 2007, de ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM) streeft naar tweemaal het dagelijkse rendement van de Dow Jones U.S. Basic Materials Index. De benchmark index bestaat uit bedrijven die betrokken zijn bij de productie van bepaalde metalen, chemicaliën en papierproducten. Net als XLB heeft het fonds een aanzienlijke toewijzing in DowDuPont (20,06%). Andere belangrijke aandelen in de portefeuille zijn Linde plc (LIN, 14,06%) en Ecolab Inc. (ECL, 6.12%). De gemiddelde spread van 0,69% van de ETF maakt het meer geschikt voor swingtrading dan voor daghandel. Vanaf jan. Op 22 februari 2019 heeft UYM 6,54% voor het jaar teruggegeven, $ 36,93 miljoen aan beheerd vermogen in bezit en een dividendrendement van 0,93%. het is 0,95% kostenratio ligt in lijn met het categoriegemiddelde van 0,93%.

De koers van het UYM-aandeel wordt sinds eind september binnen een duidelijk gedefinieerd dalend kanaal verhandeld, wat duidelijk is geworden steun en weerstandszones. De prijs brak vrijdag boven de bovenste trendlijn van het patroon op een bovengemiddeld volume, wat wijst op overtuiging van de bulls. Handelaren die tegen de huidige prijs kopen, moeten uitkijken naar een eerste stap naar $60, waar het fonds weerstand kan vinden van een horizontale lijn die verschillende reactionaire swingpunten met elkaar verbindt. Een beweging door dit niveau kan de prijs zien testen het gebied van $ 65. Haltes kunnen halverwege de donderdag zijn kandelaar.