Intel-aandelenhandel op nieuwe hoogtepunten na winst

Intel Corporation (INTC) aandelen stegen vrijdag naar een nieuw hoogtepunt boven $ 56 pre-market sessie nadat het bedrijf het eerste kwartaal versloeg winst en omzet schattingen met een ruime marge. De chipgigant verhoogde ook het tweede kwartaal en het fiscale jaar de begeleiding, wat bijdraagt ​​aan de euforie die de komende dagen een stevige koopinteresse kan wekken. Dat is goed nieuws voor PHLX Halfgeleiderindex (SOX), die tekenen van toppen vertoont na een meerjarige bullmarkt. (Zie ook: Chipaandelen hebben hun hoogtepunt van 2018 bereikt.)

Intel-aandelen opende de reguliere sessie in de buurt van $ 55,50, waardoor mogelijk 18-jarige harmonische werd gewist weerstand bij de .618 Fibonacci-retracementniveau van de neerwaartse trend van 2000 tot 2009 in de buurt van $ 51,50. Indien bevestigd, zal dit de deur openen naar een gezonde opwaartse trend die de komende maanden het .786-retracement op $ 62 zou kunnen bereiken. Helaas is dat minder dan 12% boven de openingsafdruk van vanmorgen, wat een middelmatige beloning biedt: risico dat buitenspelspelers vertelt te wachten op een

terugtrekken.

INTC langetermijngrafiek (2000 – 2018)

Een 14-jarige opwaartse trend eindigde op een recordhoogte in het midden van de $ 70 in september 2000, de zevende maand van de internet bubbel beren markt. Het aandeel splitste zich vijf keer tijdens die vruchtbare periode, profiterend van de snelle vooruitgang in rekenkracht en de introductie van het wereldwijde web. Het daalde scherp in de tweede helft van 2002, verloor meer dan 80% van zijn waarde voordat het een dieptepunt bereikte op $ 12,95.

Een sprong in december 2003 kwam tot stilstand in het midden van de jaren 30, waardoor een weerstandsniveau werd bereikt dat pas in 2017 werd bereikt, en zijwaarts dreef om in 2007 te dalen. De bodem viel toen uit in een ernstige daling die het dieptepunt van 2002 met 90 cent ondermijnde voordat het eindigde in maart 2009. Die lage afdruk markeerde een historische koopkans, voorafgaand aan een opleving die in 2012 vijf punten onder de weerstand van 2003 bleef steken.

Een uitbraak in 2014 eindigde halverwege de jaren '30 bij de barrière van 2003 en maakte plaats voor brede consolidatie dat zorgde voor een iets hogere weerstand in de buurt van $ 40. Een scherpe daling van de pc-verkoop leidde in deze periode tot een uittocht van aandeelhouders, wat het bedrijf ook aanmoedigde om nieuwe initiatieven te testen, waaronder de apparaatgerichte internet van dingen. Die inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen met een uitbraak in november 2017 die een aanzienlijk voordeel heeft opgeleverd.

[Ontdek meer over het herkennen van grafiekpatronen en het ontwikkelen van uw handelsstrategie in hoofdstuk 5 van de Technische Analyse cursus op de Investopedia Academie]

INTC kortetermijngrafiek (2017 – 2018)

Prijsactie sinds de uitbraak van vorig jaar heeft een ondiepe snede gemaakt stijgende highs trendlijn, met de openingsafdruk van vanmorgen omkerend net onder dat weerstandsniveau. Als u dit obstakel niet snel beklimt, wordt de kans groter op een pullback die de vult gat tot $ 53, waardoor de rally in twijfel wordt getrokken. Omgekeerd zal een uitbraak boven de trendlijn bullish momentumsignalen veroorzaken die een snelle trendvooruitgang boven $60 bevorderen.

Het aandeel heeft ook een stijging van zes maanden gemaakt wig patroon, met weerstand bij de trendlijn en ondersteuning bij $ 51,50. Een uitsplitsing door dat niveau zou leiden tot grote omkering signalen die erop wijzen dat de opwaartse trend mogelijk ten einde loopt. Dat lijkt niet waarschijnlijk gezien de sterke resultaten over het eerste kwartaal, maar grote technologieaandelen hebben allerlei bearish geflitst divergenties sinds januari, dus een ommekeer en neergang kunnen niet worden uitgesloten.

Volume op balans (OBV) piekte in 2014 en kwam binnen als een verdeling fase die duurde tot het eerste kwartaal van 2016. De indicator kaatste terug naar het vorige hoogtepunt in het derde kwartaal, maar het duurde nog een jaar voor een doorbraak die in 2018 gezonde koopinteresse wekte. Deze volume structuur vertelt ons dat Intel zijn lang gekoesterde reputatie als kernbelang in retail- en institutionele portefeuilles heeft hervat. (Zie voor meer: Micron, Intel zien terugkaatsing van 10% op korte termijn.)

Het komt neer op

Intel noteerde een hoogtepunt van meerdere decennia bij de openingsbel van de sessie van vrijdag en keerde terug bij een trendlijn van zes maanden. Een terugval naar $ 53 zou koopbaar moeten zijn, terwijl een daling tot $ 51,50 een mislukte uitbraak en een potentiële neerwaartse trend zal signaleren. (Voor meer lezen, kijk op: Intel's chiplead 'verdwijnt'.)