Stieren in controle voor Adobe-inkomsten
Nasdaq 100-component Adobe Inc. (ADBE) rapporteert volgende week winst, waarbij analisten een winst van $ 1,97 per aandeel verwachten op $ 2,82 miljard aan inkomsten in het derde kwartaal. Het aandeel steeg met meer dan 3% nadat het softwarebedrijf de schattingen voor het tweede kwartaal had verslagen, maar daalde per kwartaal de begeleiding in de biechtstoel van juni, en de aandelen stegen in juli naar een recordhoogte van meer dan $300. Het heeft meer dan 10% teruggetrokken in september en handelt nu in de buurt van $278, dicht bij de slotdruk net voor het juni-rapport.
Dit is een gunstige positie voor stieren, met de correctie het bereiken van ondersteuning bij de uitbraak in juni en 200 dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA). samen genomen met oververkocht technische gegevens, zullen marktspelers op zoek zijn naar een sterke buy-the-new-reactie die 25 punten zou kunnen oprekken en de uitbraak zou kunnen bevestigen, wat de weg vrijmaakt voor nieuwe all-time highs. Er is echter niet veel speelruimte omdat een relatief kleine uitverkoop een
mislukte doorbraak dat voorspelt veel lagere prijzen.ADBE langetermijngrafiek (1990 – 2019)
Een meerjarige opwaartse trend boekte in de eerste helft van de jaren negentig respectabele winsten en bereikte uiteindelijk een toppunt van split-aangepast $ 9,28 in 1996. Het maakte duidelijk dat weerstandsniveau: in 1999, het ingaan van een parabolische rally-impuls, aangedreven door de laatste fase van de internetbubbel. De rally raakte in het vierde kwartaal van 2000 uitgeput op $ 43,65, wat plaats maakte voor een complexe correctie die leidde tot steun in de enkele cijfers in augustus 2002.
De daaropvolgende herstelgolf kwam in 2006 slechts drie punten onder de piek van 2000 tot stilstand. Het bereikte dat niveau in de zomer van 2007, maar boekte weinig vooruitgang en bereikte een paar maanden later een toppunt van $ 48,47, voorafgaand aan een neergang die tijdens de economische ineenstorting van 2008 versnelde. Het aandeel bereikte een dieptepunt in zes jaar in het midden van de tienerjaren toen het stof neerdaalde in 2009 en hoger werd in het nieuwe decennium, tot stilstand in de bovenste $ 30.
Positieve maar gematigde prijsactie wist in 2013 uiteindelijk het weerstandsniveau van 2007 teniet te doen, wat een historische trendvooruitgang opleverde die in een snel tempo punten toevoegde aan het hoogtepunt van oktober 2018 op $ 277. Daarna rolde het de eerste terugval sinds 2016 in, vond snel ondersteuning in de buurt van $ 200 en werd in 2019 fors hoger. De uitbraak van juni bereikte voor het eerst $ 300, met dat ronde aantal nog steeds door een testfase terwijl we richting het vierde kwartaal gaan.
de maandelijkse stochastische oscillator is sinds 2011 niet meer in het oversold-niveau gevallen, wat de ongebruikelijke kracht benadrukt en tegelijkertijd de status van Adobe als marktleider bevestigt. Het ging in juli 2019 over in een nieuwe verkoopcyclus, maar het is het beste om de waarde van dit bearish signaal te verdisconteren, gezien de golf van afgebroken verkoopcycli tussen 2012 en 2018. In ieder geval zal de volgende opleving het verhaal vertellen, met een bullish kruising of een bevestiging dat het aandeel een diepere correctie is ingegaan.
ADBE kortetermijngrafiek (2017 – 2019)
EEN Fibonacci-raster uitgerekt over de opwaartse trend sinds december 2018, plaatst de huidige actie in de buurt van het .382-retracementniveau, wat is uitgelijnd met de uitbraak en 200-daagse EMA. Dit versterkt de reeds sterke steun en verhoogt de kans op een bullish reactie op het nieuws van volgende week. Een kleine daling naar $ 270 zou de stieren in deze prijsstructuur geen kwaad doen, maar een grote volumedaling door dat niveau zou een aanhoudende neerwaartse trend naar het .618-retracementniveau onder $ 250 blootleggen.
De on-balance volume (OBV) accumulatie-distributie-indicator brak met prijs uit in juni 2018 en plaatste in juli een recordhoogte. De distributiefase sinds die tijd lijkt op een correctie voor tuinrassen, waarbij de meeste aandeelhouders hun posities vasthouden omdat ze de komende maanden nieuwe hoogtepunten verwachten. Bovendien ziet OBV er nog sterker uit dan het prijspatroon, waarbij de volgende downdraft nog steeds breakout-ondersteuning biedt. Dit belooft ook veel goeds voor de toekomst van Adobe.
Het komt neer op
Adobe Systems zit op grote steun in de aanloop naar het winstrapport van volgende week, wat een sterke buy-the-new-reactie kan veroorzaken,
Openbaarmaking: De auteur had op het moment van publicatie geen posities in de bovengenoemde effecten.