Apple Options Traders wedden dat aandelen 15% zullen stijgen

(Opmerking: de auteur van deze fundamentele analyse is een financiële schrijver en portefeuillebeheerder. Hij en zijn cliënten bezitten aandelen van AAPL.)

Apple Inc.'s (AAPL) het aandeel is de afgelopen 3 jaar bijna verdubbeld, waarmee hij de stijging van de S&P 500 overtrof en de beren trotseerde die zeiden dat de grote winsten van het aandeel voorbij zijn. Nu wedden optiehandelaren erop dat de aandelen van de iPhone-maker de komende drie jaar nog meer zullen stijgen maanden, met maar liefst 15 procent van de slotkoers van het aandeel van ongeveer $ 221 in september 12.

Het bullish sentiment wordt ook weerspiegeld in technische grafieken en in het stijgende optimisme van sommigen analisten, die hun prijsdoelen onmiddellijk verhoogden na het debuut van de nieuwste iPhone-reeks deze week.

AAPL gegevens door YCharts

Bullish weddenschappen

De optietransacties zijn overweldigend bullish voor de aandelen van Apple. Het volume aan call-optietransacties, waarbij wedde dat het aandeel zal stijgen, is 3 tegen 1 groter dan het volume aan bearish putopties. De oproepen van $ 225 die op 18 januari aflopen, hebben bijna 18.000 openstaande contracten. Om winst te maken, zou een koper van de calls de voorraad met 7% moeten laten stijgen.

Nog meer bullish zijn de weddenschappen die worden geplaatst tegen de uitoefenprijs van $ 250. De oproepen hebben 43.000 open contracten, een enorme inzet van meer dan $ 14 miljoen. Apple zou bijna 15% moeten stijgen tot $ 253 om winst te maken als het tot midden januari wordt aangehouden.

Bullish momentum

De technische grafiek suggereert ook dat de aandelen de komende weken zullen stijgen tot ongeveer $ 240, op basis van het handelskanaal. Het momentum in het aandeel was bullish, gebaseerd op de relatieve sterkte-index. Sinds begin februari is er een stijgende trend.

Bullish analisten

AAPL-prijsdoel hoog gegevens door YCharts

Analisten voorspellen dat de omzet in het fiscale jaar 2019 met meer dan 5 procent zal stijgen tot 277,4 miljard dollar. Ondertussen wordt voorspeld dat de winst met 15,5 procent zal stijgen tot $ 13,59 per aandeel. Deze schattingen zullen waarschijnlijk stijgen na het leren van de nieuwe prijsstructuur voor de nieuwste iPhone-modellen. Analisten hebben momenteel een gemiddeld koersdoel voor het aandeel van $ 224,40. Maar sommigen zijn al begonnen met het verhogen van hun koersdoelen, terwijl sommigen de aandelen zien stijgen tot $ 275.

Zeker, een positief sentiment alleen kan de aandelen van Apple niet op een duurzame basis doen stijgen. De ultieme test zal zijn of genoeg van Apple's trouwe consumenten bereid zijn hogere prijzen te betalen voor de nieuwste iPhones.

Michael Kramer is de oprichter van Mott Capital Management LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur, en de beheerder van de actief beheerde, long-only thematische groeiportefeuille van het bedrijf. Kramer koopt en houdt doorgaans aandelen voor een duur van drie tot vijf jaar. Klik hier voor Kramer's bio en zijn portfolio's. De gepresenteerde informatie is alleen voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld om een ​​aanbieding of uitnodiging te doen voor de verkoop of aankoop van specifieke effecten, investeringen of investeringsstrategieën. Beleggingen brengen risico's met zich mee en zijn, tenzij anders vermeld, niet gegarandeerd. Zorg ervoor dat u eerst een gekwalificeerde financieel adviseur en/of belastingprofessional raadpleegt voordat u een strategie implementeert die hierin wordt besproken. De adviseur verstrekt desgevraagd een overzicht van alle adviezen die in de afgelopen twaalf maanden zijn gedaan. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.