Apple Traders wedden dat aandelen naar nieuw record zullen stijgen

(Opmerking: de auteur van deze fundamentele analyse is een financiële schrijver en portefeuillebeheerder. Hij en zijn cliënten bezitten aandelen van AAPL.)

Apple Inc.'s (AAPL) aandelen hebben zich deze maand teruggetrokken nadat ze ongeveer 30% waren gestegen naar een recordhoogte. Verwacht niet dat die daling aanhoudt. Handelaren in Apple-opties wedden dat de aandelen begin volgend jaar met minstens 6% - en met maar liefst 14% - naar een nieuw record zullen stijgen.

Het positieve sentiment komt nu analisten hun inkomsten en inkomsten verhogen schattingen voor fiscaal 2019 nadat het bedrijf zijn nieuwste lijn van iPhones. (Zien: Vraag naar de duurste iPhone van Apple is beter dan verwacht: Kuo.)

AAPL PE-verhouding (1 jaar vooruit) gegevens door YCharts

Schattingen verhogen

Analisten hebben sinds eind juli de winstramingen voor het fiscale jaar 2019 met bijna 4% verhoogd tot $ 13,64 per aandeel. Ondertussen zijn de inkomstenramingen met bijna 3% gestegen tot $ 279,5 miljard. Analisten zien nu dat de winst in fiscaal 2019 met meer dan 16% groeit, terwijl de omzet met meer dan 6% stijgt. Ook de schattingen voor 2020 stijgen. (Zien:

De nieuwe iPhones van Apple zullen het marktaandeel vergroten: Canaccord.)

Analisten hebben ook hun gemiddelde verhoogd koersdoel op het aandeel met meer dan 15%, tot een gemiddeld koersdoel van $ 231.

AAPL EPS-ramingen voor volgend boekjaar gegevens door YCharts

Bullish opties weddenschappen

Handelaren die opties bezitten die op 18 januari aflopen, zijn bullish. Het aantal geopende telefoongesprekcontracten, een bullish teken, wegen met een verhouding van 2 op 1 zwaarder dan het volume van bearish leggen contracten tegen de uitoefenprijs van $ 220. Er zijn ongeveer 16.000 open calls, die een waarde hebben van ongeveer 19,2 miljoen dollar, een grote gok. De opties houden in dat het aandeel met 6% zal stijgen tot ongeveer $ 232.

Sommige optiehandelaren wedden dat de aandelen zelfs nog hoger zullen stijgen tot ongeveer $ 252, gebruikmakend van de uitoefenprijs van $ 250 voor januari. Die uitoefenprijs heeft bijna 46.000 openstaande contracten en is ongeveer $ 10,5 miljoen waard. Dit is de grootste open interesse positie voor alle Apple-opties.

Te goedkoop

AAPL PE-verhouding (1 jaar vooruit) gegevens door YCharts

Gezien de verhoogde schattingen en de betere groeivooruitzichten voor Apple, kan het aandeel er voor sommige beleggers goedkoop uitzien. De aandelen worden verhandeld op een 2019 P / E verhouding van ongeveer 16.1. Bij het aanpassen van de winstmultiple voor winstgroei, worden aandelen verhandeld met a PIN verhouding met 1. Deze cijfers suggereren dat Apple's aandelen nog steeds potentieel voor winsten hebben - zolang de werkelijke kwartaalresultaten van Apple overeenkomen met de hogere verwachtingen van beleggers.

Michael Kramer is de oprichter van Mott Capital Management LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur, en de beheerder van de actief beheerde, long-only thematische groeiportefeuille van het bedrijf. Kramer koopt en houdt doorgaans aandelen voor een duur van drie tot vijf jaar. Klik hier voor Kramer's bio en zijn portfolio's. De gepresenteerde informatie is alleen voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld om een ​​aanbieding of uitnodiging te doen voor de verkoop of aankoop van specifieke effecten, investeringen of investeringsstrategieën. Beleggingen brengen risico's met zich mee en zijn, tenzij anders vermeld, niet gegarandeerd. Zorg ervoor dat u eerst een gekwalificeerde financieel adviseur en/of belastingprofessional raadpleegt voordat u een strategie implementeert die hierin wordt besproken. De adviseur verstrekt desgevraagd een overzicht van alle adviezen die in de afgelopen twaalf maanden zijn gedaan. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.