Tesla Traders wedden dat de voorraad hoger zal blijven stijgen

(Opmerking: de auteur van deze fundamentele analyse is een financiële schrijver en portefeuillebeheerder. Hij en zijn klanten bezitten aandelen van TSLA.)

Tesla Inc. (TSLA) zijn de aandelen de afgelopen maand met bijna 30% gestegen, een schril contrast met de bredere S&P 500-daling van 6%. Maar nu optieshandelaren wedden dat het aandeel de komende weken met nog eens 9% zal stijgen. Ondertussen ondersteunt de technische grafiek ook de stijging van de aandelen.

De scherpe stijging van Tesla te midden van een bredere volatiliteit op de aandelenmarkten is het resultaat van de sterke kwartaalresultaten van het bedrijf. Het bedrijf boekte een winst die ruim boven de verwachting van analisten lag en tartte de sceptici. Die winst was het resultaat van de succesvolle opvoering van zijn nieuwe vierdeurs sedan, de Model 3. Nu gaan de analisten fors omhoog inkomsten schattingen voor het bedrijf.

TSLA gegevens door YCharts

Bullish weddenschappen

De telefoongesprek opties voor vervaldatum op 16 november tegen de uitoefenprijs van $340 zijn overweldigend bullish. Het aantal oproepen weegt zwaarder dan de

zet met een verhouding van 10 op 1 met 6.100 openstaande contracten. Een koper van die oproepen zou de aandelen nodig hebben om te stijgen tot $ 356 om winst te maken. Maar nog meer bullish is het toenemende aantal bullish bets op $ 360. Een koper van die oproepen zou de aandelen nodig hebben om te stijgen tot $ 368 om winst te maken.

Technische sterkte

De technische grafiek laat zien dat het aandeel naar het volgende technische niveau stijgt weerstand voor $ 363. Bovendien, de Relative Strength Index blijft stijgen, een teken van bullish momentum in het aandeel.

Schattingen verhogen

Analisten hebben hun vierde kwartaal verhoogd inkomsten schattingen verviervoudigd tot $2,35 per aandeel. Bovendien zijn de inkomstenramingen met 5% gestegen.

TSLA EPS-schattingen voor volgend boekjaar gegevens door YCharts

De winstramingen voor het hele jaar voor 2019 zijn ook gestegen en zullen nu naar verwachting stijgen tot $ 5,22 per aandeel, een stijging ten opzichte van de eerdere voorspelling van $ 2,86. Bovendien zijn de inkomstenramingen met 3% gestegen tot $ 29,1 miljard.

Het aandeel is misschien eindelijk de hoek omgegaan, maar om te blijven stijgen, moet het presteren en sterke resultaten leveren. Ondertussen moet het ook voldoen aan de stijgende verwachtingen van beleggers om winstgevend te blijven. Als dat kan, dan is het aandeel mogelijk op weg naar een nog hogere prijs.

Michael Kramer is de oprichter van Mott Capital Management LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur, en de beheerder van de actief beheerde, long-only thematische groeiportefeuille van het bedrijf. Kramer koopt en houdt doorgaans aandelen voor een duur van drie tot vijf jaar. Klik hier voor Kramer's bio en zijn portfolio's. De gepresenteerde informatie is alleen voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld om een ​​aanbieding of uitnodiging te doen voor de verkoop of aankoop van specifieke effecten, investeringen of investeringsstrategieën. Beleggingen brengen risico's met zich mee en zijn, tenzij anders vermeld, niet gegarandeerd. Zorg ervoor dat u eerst een gekwalificeerde financieel adviseur en/of belastingprofessional raadpleegt voordat u een strategie implementeert die hierin wordt besproken. De adviseur verstrekt desgevraagd een overzicht van alle adviezen die in de afgelopen twaalf maanden zijn gedaan. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.