Zoom-aandelen kunnen na winst worden verkocht

Hete raket Zoom Video Communications, Inc. (ZM) rapporten verdiensten na de sluitingsbel van dinsdag, waarbij analisten van Wall Street een winst van $ 0,10 per aandeel verwachten op $ 202,5 ​​miljoen in de omzet in het eerste kwartaal van 2020. Het bedrijf voor teleconferenties versloeg begin maart de hoogste en laagste schattingen voor het vierde kwartaal van 2019, wat leidde tot actie op een klein bereik, vooruitlopend op een door momentum aangedreven vooruitgang die in slechts vijf minuten ongeveer 60% aan de aandelenkoers toevoegde sessies.

Hoog wisselvalligheid in gang gezet na onthullingen over privacy- en beveiligingslekken die miljoenen gebruikers blootlegden. Het aandeel heeft zich hersteld na twee grote dalingen, maar het prijsveranderingspercentage is de afgelopen twee maanden sterk gedaald, waardoor slechts 15 punten zijn toegevoegd aan de piek van begin maart. Accumulatiemetingen blijven ook achter, waarbij veel handelaren en investeerders ervoor kiezen om winst te nemen en aan de zijlijn te blijven staan.

Beveiligingsproblemen spelen nog steeds

Zoom reageerde met een reeks initiatieven om de beveiligingslekken aan te pakken, maar veel analisten zijn van mening dat commerciële klanten mogelijk zijn overgestapt op andere videoplatforms, waaronder die van Facebook, Inc. (FB) Werkplek en Microsoft Corporation's (MSFT) Ploegen. De uiteindelijke impact van de controverse is moeilijk in te schatten voorafgaand aan de bekentenis van deze week, omdat Zoom sinds de onthullingen weinig gebruikersstatistieken heeft verstrekt.

Bovendien keren Amerikanen en Europeanen langzaam terug naar fysieke werkplekken, waardoor er minder behoefte is aan conferentiediensten. Zoals we hebben gezien bij andere bedrijven die hebben geprofiteerd van de pandemische sluitingen, hebben marktspelers na de eerste keer aandelen gedumpt kwartaalreleases en overdracht van kapitaal naar neergeslagen bedrijven die relatief goedkoop zijn gegroeid dankzij de omzet in het eerste kwartaal verwoesting.

Het accumulatiepatroon werpt ook een rode vlag op, bereikt in maart een hoogtepunt en gaat een distributiefase in die heeft sneed twee lagere toppen, ook al handelt het aandeel nu binnen een paar punten van het hoogste punt ooit in april op $181.50. Dat is echter niet voorspellend zonder bevestiging via andere indicatoren, en geen van beide momentum noch relatieve kracht metingen vertonen tekenen van vertragen of omrollen.

ZM Daggrafiek (2019 – 2020)

Het bedrijf kwam in april 2019 naar de beurs voor $ 65,00 en ging onmiddellijk in een opwaartse trend die in juni net boven de $ 100 uitkwam. Het aandeel ging toen een aanhoudende daling in en sneed door de IPO opening print in oktober voordat hij uitkwam op $ 63,74, voorafgaand aan een succesvolle test van het dieptepunt in december. De daaropvolgende opleving stopte halverwege de jaren 70 in januari, wat een kortetermijnwinst opleverde consolidatie, gevolgd door een sterke rally in februari.

De opwaartse trend voltooide een rondreis naar de high van 2019 op februari. 20, voorafgaand aan een onmiddellijke uitbraak die een uitzonderlijk hoge volatiliteit en tegenbeweging genereerde. Het aandeel sneed drie hogere hoogtepunten en twee hogere dieptepunten in de piek van april en rolde om, en voegde op 1 mei een derde hoger dieptepunt toe. De prijsactie is de afgelopen maand tot bedaren gekomen, met een gestage maar minder dynamische opleving die het hoogste punt van april niet bereikte.

De on-balance volume De accumulatie-distributie-indicator (OBV) boekte eind maart een recordhoogte, een maand voor de prijs, en begon te dalen, waardoor eind april twee distributiegolven ontstonden. De koopkracht heeft sindsdien het volumetekort niet weggewerkt en OBV bevindt zich nog steeds onder de hoogtepunten van maart, april en mei. Gezien deze opzet kan het nodig zijn dat het bedrijf tijdens de publicatie van de winst de verwachtingen wegvaagt om kooprente te genereren of een omkering riskeert die de 50-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) onder $ 150.

Het komt neer op

Zoom-aandelen zijn in 2020 omhooggeschoten, ondersteund door de pandemie van het coronavirus, die veel bedrijven over de hele wereld heeft gedwongen werknemers naar huis te sturen en over te schakelen op videoconferenties. Hoewel deze paradigmaverschuiving een permanente stijging van de inkomsten zou moeten genereren, zou het totale oogappels kunnen dalen als veel mensen weer aan het werk gaan op fysieke locaties.

Openbaarmaking: De auteur had op het moment van publicatie geen posities in de bovengenoemde effecten.