De aandelen van Facebook kunnen op korte termijn met 8% dalen

(Opmerking: de auteur van deze fundamentele analyse is een financiële schrijver en portefeuillebeheerder.)

Facebook Inc.'s (FB) zijn de aandelen met meer dan 8% gestegen sinds de publicatie van de resultaten over het eerste kwartaal op 24 april, en met meer dan 13% sinds het intraday-dieptepunt van ongeveer $ 149 op 27 maart. Maar de socialemediagigant staat misschien klaar om een ​​groot deel van die winst terug te geven en met ongeveer 8% te dalen ten opzichte van de huidige prijs van ongeveer $ 172,50.

Facebook rapporteerde resultaten over het eerste kwartaal die de schattingen van analisten met 27% overtroffen, volgens Ycharts, terwijl de omzet de voorspelling met bijna 5% overtrof, een monsterklop, die aandelen van Facebook stuurde stijgend. De sterke resultaten herinnerden beleggers aan het enorme winst- en omzetpotentieel dat het bedrijf heeft na weken van negatieve sentimenten in de nasleep van de gevolgen van Cambridge Analytica.

^SPX gegevens door YCharts

8% Daling

De technische grafiek van Facebook toont een aandeel dat onlangs tegen een niveau van technische weerstand aanliep bij ongeveer $ 177, terwijl het ook een neerwaartse trend bereikte die nu sinds het einde van Januari. Beide zullen er waarschijnlijk voor zorgen dat Facebook-aandelen omkeren, waardoor de voorraad lager wordt, terug naar $ 159,50. Dat is de prijs waarbij het aandeel hoger sprong na de sterke resultaten, waardoor er een gat ontstond. Het is waarschijnlijk ook de prijs waartegen het aandeel zal dalen in een poging het gat op te vullen.

De bovenstaande grafiek laat ook zien hoe de aandelen van Facebook midden maart kelderden tot niveaus die in meer dan een jaar niet werden gezien, voordat ze uiteindelijk technische ondersteuning vonden rond de $ 149. De aandelen herstelden zich netjes totdat ze technische weerstand bereikten rond $166. Maar het was de robuuste publicatie van de winst die ervoor zorgde dat aandelen weer boven de weerstand uitstegen naar $ 177. (Zie voor meer ook: Facebook-voorraad onder druk gezet door #DeleteFacebook-trend.)

Zwakke relatieve sterkte

De relatieve sterkte-index (RSI) voor Facebook vertoont ook een dalende trend sinds mei 2017, toen de aandelenkoers steeg, een bearish divergentie. De RSI bereikte een overbought niveau, ruim boven de 70 een jaar geleden, terwijl hij onlangs eind maart oversold onder de 30 bereikte. Voorlopig geeft de RSI aan dat verdere dalingen voor het aandeel in het verschiet liggen.

Gebrek aan volume

Het volume was relatief zwak sinds de voorraad midden april begon te stijgen in vergelijking met de volumeniveaus toen de voorraad daalde. Het dient als een indicatie dat kopers geen sterke overtuiging hebben voor het aandeel, of dat verkopers gewoon wat rustiger aan doen in een poging betere prijzen te krijgen.

Voorlopig is de voorraad van Facebook niet uit het bos. Mocht het aandeel van Facebook echter boven de $178 stijgen, wat resulteert in een uitbraak, dan zou het sentiment snel bullish worden.

Michael Kramer is de oprichter van Mott Capital Management LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur, en de oprichter van de actief beheerde, long-only thematische groeiportefeuille van het bedrijf. Kramer koopt en houdt doorgaans aandelen voor een duur van twee tot drie jaar. Klik hier voor Kramer's bio en zijn portfolio's. De gepresenteerde informatie is alleen voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld om een ​​aanbieding of uitnodiging te doen voor de verkoop of aankoop van specifieke effecten, investeringen of investeringsstrategieën. Beleggingen brengen risico's met zich mee en zijn, tenzij anders vermeld, niet gegarandeerd. Zorg ervoor dat u eerst een gekwalificeerde financieel adviseur en/of belastingprofessional raadpleegt voordat u een strategie implementeert die hierin wordt besproken. De adviseur verstrekt desgevraagd een overzicht van alle adviezen die in de afgelopen twaalf maanden zijn gedaan. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.