Tesla's aandelen kunnen uitbreken en een stijging van 17% veroorzaken

(Opmerking: de auteur van deze fundamentele analyse is een financiële schrijver en portefeuillebeheerder. Hij en zijn klanten bezitten aandelen van TSLA)

Tesla Inc.'s (TSLA) aandelen hebben een wilde rit gemaakt met aandelen die snel stijgen en dalen. Echter, alle wisselvalligheid heeft ertoe geleid dat aandelen met meer dan 30% zijn gedaald ten opzichte van hun hoogtepunten van 2018. Het goede nieuws is dat technische analyse-aandelen op het punt staan ​​te stijgen met maar liefst 17% ten opzichte van de huidige prijs van ongeveer $ 255.

Het is echter onwaarschijnlijk dat de recente golf van volatiliteit snel zal afnemen als we de optiemarkten mogen geloven. Nu de leveringsresultaten van Model 3 voor het derde kwartaal achter de rug zijn, is de grote focus gericht op de vraag of het bedrijf dit kwartaal winst zal kunnen maken; analisten denken dat het heel dichtbij kan zijn.

TSLA gegevens door YCharts

Sterke ondersteuning voor $ 251

Het aandeel is de afgelopen weken gedaald tot een kritiek niveau van technisch

steun voor $ 251. Dat is een ondersteuningsniveau dat sinds maart 2017 standhoudt. Mocht Tesla's aandeel boven de technische weerstand stijgen met $ 261, dan heeft het aandeel een duidelijk pad hoger naar het volgende niveau van weerstand voor $ 301.

Vasthouden

Nog interessanter is dat het aandeel van Tesla opmerkelijk goed stand heeft gehouden ondanks alle recente volatiliteit op de bredere markten van de afgelopen dagen. Van 5 oktober tot 12 oktober midden op de dag zijn de aandelen van Tesla slechts met 1,75% gedaald. Dat is tegenover een daling van ongeveer 4% in de S&P 500 en NASDAQ.

TSLA gegevens door YCharts

Meer volatiliteit in de winkel

De optiemarkt suggereert dat de volatiliteit voor het aandeel nog niet voorbij is. De lange straddle optiestrategie geeft aan dat de aandelenprijs met maar liefst 20% kan stijgen of dalen ten opzichte van de uitoefenprijs van $ 255 voor vervaldatum op 16 nov. Het plaatst de aandelen in een gigantisch handelsbereik van $ 206 en $ 305.

Zullen ze of zullen ze niet?

Een reden voor de onzekerheid - winstgevendheid. Nu de productie van Model 3 in het derde kwartaal toeneemt, zijn analisten op zoek naar: omzet meer dan het dubbele tot $ 6,3 miljard tijdens het kwartaal. Maar de grote vraag is of het bedrijf winst gaat maken. Analisten voorspellen een verlies van 0,05 dollar per aandeel. Dat is beter dan de schattingen in juli die een verlies van $ 1,11 per aandeel voorspelden.

Als Tesla in het derde kwartaal winst kan maken, kan dit de zenuwen kalmeren van een investeerder die denkt dat het bedrijf mogelijk meer moet ophalen hoofdstad operaties te financieren. Bovendien zal het waarschijnlijk ook enkele van de sceptici, die zeiden dat ze dat niet konden, tot rust brengen, in ieder geval voor een korte tijd.

Michael Kramer is de oprichter van Mott Capital Management LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur, en de beheerder van de actief beheerde, long-only thematische groeiportefeuille van het bedrijf. Kramer koopt en houdt doorgaans aandelen voor een duur van drie tot vijf jaar. Klik hier voor Kramer's bio en zijn portfolio's. De gepresenteerde informatie is alleen voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld om een ​​aanbieding of uitnodiging te doen voor de verkoop of aankoop van specifieke effecten, investeringen of investeringsstrategieën. Beleggingen brengen risico's met zich mee en zijn, tenzij anders vermeld, niet gegarandeerd. Zorg ervoor dat u eerst een gekwalificeerde financieel adviseur en/of belastingprofessional raadpleegt voordat u een strategie implementeert die hierin wordt besproken. De adviseur verstrekt desgevraagd een overzicht van alle adviezen die in de afgelopen twaalf maanden zijn gedaan. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.