Waarom Facebook-aandelen met 25% kunnen terugkaatsen

(Opmerking: de auteur van deze fundamentele analyse is een financiële schrijver en portefeuillebeheerder.)

Facebook Inc. (FB) aandelen zijn de afgelopen dagen ingestort door zorgen over de groei en overheidsonderzoeken naar zijn praktijken. Nu, na een daling van 20%, technische handel patronen geven aan dat het aandeel zijn dieptepunt heeft bereikt en met maar liefst 25% zou kunnen herstellen. Dat zou het aandeel terugduwen naar $ 185 per aandeel, het is... piek vóór de laatste downdraft.

Een golf van verkopen vond plaats nadat het nieuws over Facebook's privégegevens over 50 miljoen gebruikers was gecompromitteerd, waardoor de marktwaarde van Facebook met $ 94 miljard daalde in de periode van 12 dagen eindigend op 28 maart. Het volume steeg naar het hoogste niveau in jaren toen beleggers het aandeel dumpten. Aan het begin daarvan verkopen, een Investopedia van 19 maart technische Analyse zei dat de aandelen van Facebook waarschijnlijk 20% zouden dalen tot $ 148. Het belangrijkste is dat de aandelen van Facebook op die kritieke $ 148 hebben gehouden

ondersteuningsniveau, van waaruit het begint terug te kaatsen. (Zie ook: Waarom Facebook-aandelen 20% zouden kunnen dalen.)

Een rebound van 25%

De aandelen van Facebook zouden kunnen stijgen tot $ 185, een stijging van bijna 25% ten opzichte van de slotkoers rond $ 153 op woensdag. De eerste test zal 8,5% hoger zijn op $ 166, wat dient als een technische weerstandsniveau:, die eerst dienst deed als technisch ondersteuningsniveau omdat de voorraad daalde en werd opgemerkt in het artikel van 19 maart. Maar nu dat ondersteuningsniveau verandert in weerstand als de voorraad stijgt, en als de voorraad boven de weerstand uitstijgt, zal het waarschijnlijk het gat opvullen dat ontstond toen de aandelen op 19 maart voor het eerst kraters raakten.

Bodem Ingezet

De 5-minutengrafiek laat vrij mooi zien hoe aandelen van Facebook steun hadden rond $ 166, en toen die steun eenmaal brak, daalden de aandelen helemaal tot $ 149, net boven het niveau van $ 148. Maar de grafiek laat nu zien hoe het aandeel het goed heeft gehouden op het stijgende volume, terwijl het zich ook losmaakte van de neerwaartse trend op korte termijn die zich had gevormd toen het aandeel daalde. Bovendien was het aandeel in staat om opnieuw testen Dat trendlijn de afgelopen twee dagen, en dat suggereert dat er een dieptepunt is bereikt.

oververkocht

De relatieve sterkte-index (RSI) bereikte ook oververkochte niveaus, met een waarde die onder de 30 zakte tot een dieptepunt van 25, en geeft aan dat verkopen voorlopig overdreven is.

Stijgend volume, bijna paniek verkopen en het verschijnen van een bodemproces bij ondersteuning suggereren dat de aandelen aan een herstel toe zijn. Hoeveel die rebound bedraagt, hangt sterk af van al het nieuws dat van het bedrijf komt.

Michael Kramer is de oprichter van Mott Capital Management LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur, en de beheerder van de actief beheerde, long-only thematische groeiportefeuille van het bedrijf. Kramer koopt en houdt doorgaans aandelen voor een duur van drie tot vijf jaar. Klik hier voor Kramer's bio en zijn portfolio's. De gepresenteerde informatie is alleen voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld om een ​​aanbieding of uitnodiging te doen voor de verkoop of aankoop van specifieke effecten, investeringen of investeringsstrategieën. Beleggingen brengen risico's met zich mee en zijn, tenzij anders vermeld, niet gegarandeerd. Zorg ervoor dat u eerst een gekwalificeerde financieel adviseur en/of belastingprofessional raadpleegt voordat u een strategie implementeert die hierin wordt besproken. De adviseur verstrekt desgevraagd een overzicht van alle adviezen die in de afgelopen twaalf maanden zijn gedaan. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.