Intel Stock behoudt zijn technische 'terugkeer naar het gemiddelde'

Halfgeleidergigant Intel Corporation (INTC) heeft een winnende reeks van slagen winst per aandeel (EPS) schattingen in 24 opeenvolgende kwartalen. Toch bevindt het aandeel zich in het bearmarktgebied met 24,4% onder het 52-weekse hoogste punt van $ 69,29 op 1 januari. 24. Tegelijkertijd bevindt het aandeel zich in het bullmarktgebied met 20% boven het dieptepunt van 16 maart van $ 43,63.

Intel-aandelen sloten vorige week op $ 52,37, een daling van 12,5% tot nu toe en onder een muur van risicovolle niveaus tussen $ 57,17 en $ 58,02. Het aandeel is redelijk geprijsd met een P / E verhouding van 11.26 en a dividendrendement van 2,28%, volgens Macrotrends.

Intel maakt computerchips voor geïntegreerde digitale platforms voor de computer- en communicatie-industrie. De voorraad is een onderdeel van de Dow Jones industrieel gemiddelde, S&P 500, en Nasdaq-composiet, waardoor het een belangrijk ijkpunt is. Intel is een van de oude technologieaandelen die achterblijft bij zijn piek in de technologiebubbel, die in augustus 2000 werd vastgesteld op $ 75,81.

Het bedrijf richt zich op datacenterdiensten voor server-, netwerk- en opslagtoepassingen. Het biedt ook toepassingen in cloud computing. Daarnaast maakt Intel computerchips voor zelfrijdende auto's, kunstmatige intelligentie en wat bekend staat als de internet van dingen.

De daggrafiek voor Intel

De daggrafiek laat zien dat Intel boven een "gouden kruis"Sinds okt. 25, toen de 50-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) bewoog zich boven de 200-daagse SMA, wat aangeeft dat hogere prijzen in het verschiet liggen. Deze koop signaal volgde het aandeel naar het hoogste punt in 52 weken van $ 69,29 op 1 januari. 24.

Op dat niveau lag het aandeel ruim boven zijn jaarlijkse, halfjaarlijkse en driemaandelijkse pivots op respectievelijk $ 57,17, $ 57,37 en $ 58,02. Echter, op feb. 24, de voorraad gapped onder zijn 50-daagse SMA op weg om deze belangrijke niveaus te testen vanuit mijn eigen analyses. Deze muur van niveaus fungeerde als een reeks draaipunten (of magneten) tussen 2 februari. 27 en 5 maart.

Toen deze muur kapot ging, werd de 200-daagse SMA het belangrijkste niveau om vast te houden. Op 9 maart zakte het aandeel onder de 200-daagse SMA, waarmee een einde kwam aan de "golden cross"-formatie. Het aandeel werd een doorverkoop aan de 200-daagse SMA.

Intel-aandelen handelden op 16 maart zo laag als $ 43,63 en begonnen toen te herstellen. De aandelen sprongen maandag boven de wekelijkse spil op $ 46,85 en testten vervolgens de 200-daagse SMA opnieuw als verkoopniveau afgelopen donderdag en vrijdag. Het aandeel handelt momenteel ruim onder de hierboven genoemde muur van pivots.

De weekgrafiek voor Intel

De wekelijkse grafiek voor Intel is negatief, met het aandeel onder het vijf weken durende gewijzigde voortschrijdend gemiddelde van $ 55,82. Het aandeel staat boven de 200-weekse SMA, of "terugkeer naar het gemiddelde," voor $ 45,25, wat twee weken geleden werd getest als een koopmogelijkheid.

De 12 x 3 x 3 wekelijkse slow stochastische lezing daalde vorige week tot 33,21, tegen 36,40 op 20 maart. Dit niveau lag aan het begin van het jaar boven de 90,00, waardoor het aandeel in een "opblazende parabolische zeepbel" kwam te staan, en zeepbellen knallen altijd.

Handelsstrategie: Koop Intel-aandelen op zwakte tot de 200-weekse SMA voor $ 45,35 en verlaag de posities op sterkte tot de jaarlijkse, halfjaarlijkse en driemaandelijkse risicovolle niveaus op respectievelijk $ 57,17, $ 57,37 en $ 58,02.

Hoe gebruik ik mijn waardeniveaus en risiconiveaus: De slotkoersen van de aandelen op dec. 31 december 2019 waren inputs voor mijn eigen analyses. Kwartaal-, halfjaarlijkse en jaarlijkse niveaus blijven in de hitlijsten. Elke berekening gebruikt de laatste negen sluitingen op deze tijdshorizon.

Maandelijkse niveaus voor maart werden vastgesteld op basis van de februari. 28 sluit. Nieuwe wekelijkse niveaus worden berekend na het einde van elke week. Nieuwe kwartaalniveaus vinden plaats aan het einde van elk kwartaal. Halfjaarlijkse niveaus worden halverwege het jaar bijgewerkt. Jaarlijkse niveaus zijn het hele jaar door in het spel.

Mijn theorie is dat negen jaar... wisselvalligheid tussen sluitingen zijn voldoende om aan te nemen dat alle mogelijke bullish of bearish gebeurtenissen voor het aandeel zijn meegerekend. Om de volatiliteit van de aandelenkoersen op te vangen, moeten beleggers aandelen bij zwakte kopen tot een waardeniveau en hun bezit op sterkte terugbrengen tot een risicovol niveau. Een pivot is een waardeniveau of risiconiveau dat binnen de tijdshorizon is geschonden. Draaipunten fungeren als magneten die een grote kans hebben om opnieuw te worden getest voordat hun tijdshorizon verstrijkt.

Hoe 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken: Mijn keuze om 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken, was gebaseerd op: backtesten veel methoden om het koersmomentum te lezen met als doel de combinatie te vinden die resulteerde in de minste valse signalen. Ik deed dit na de beurscrash van 1987, dus ik ben al meer dan 30 jaar tevreden met de resultaten.

De stochastische waarde heeft betrekking op de laatste 12 weken van hoogtepunten, dieptepunten en sluitingen voor het aandeel. Er is een ruwe berekening van de verschillen tussen de hoogste high en laagste low versus de closes. Deze niveaus zijn gewijzigd in een snelle lezing en een langzame lezing, en ik ontdekte dat de langzame lezing het beste werkte.

De stochastische aflezing schalen tussen 00.00 en 100.00, met aflezingen boven 80.00 beschouwd overkocht en meetwaarden onder de 20,00 beschouwd oververkocht. Een waarde boven de 90,00 wordt beschouwd als een vorming van een "opblazende parabolische zeepbel", die doorgaans wordt gevolgd door een daling van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden. Een waarde onder de 10.00 wordt beschouwd als "te goedkoop om te negeren", wat doorgaans wordt gevolgd door winsten van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden.

Openbaarmaking: de auteur heeft geen posities in genoemde aandelen en is niet van plan om binnen de komende 72 uur posities in te nemen.