CSX-aandeel boven een 'Golden Cross' na winstverbetering

CSX Corporation (CSX) verslaan inkomsten schattingen op jan. 16, en het aandeel reageerde met een rebound tot $ 78,40 op 1 januari. 29 na de handel zo laag als $ 73,94 op Jan. 23. De spoorlijn exploiteert 21.000 mijl spoor door 23 oostelijke staten en naar Canada.

Aan de westkust van Florida, waar ik woon, is de baan in de buurt van mijn huis net verbeterd ondanks het beperkte verkeer. Het algemene probleem is dat het treinverkeer de afgelopen kwartalen is afgenomen.

CSX-aandelen zijn dinsdag gesloten. 29, op $ 76,22, een stijging van 5,3% tot nu toe in 2020. Het aandeel staat 5,6% onder het niveau van 3 mei 2019, het hoogste punt van $ 80,73. Het aandeel bevindt zich echter in het bullmarktgebied met 30,4% boven het niveau van december. 26, 2018, dieptepunt van $ 58,47.

De spoorweg heeft zijn bull- en bear-marktbewegingen gehad sinds de positieve "sleutelomkering" -dag op december. 26, 2018. Een "sleutelomkering" werd bevestigd na het bericht van december. 26, 2018, dieptepunt van $ 58,47. Het slot van $ 61,72 die dag lag boven het hoogtepunt van december. 24, 2018, wat $ 60,52 was.

CSX-aandelen herstelden zich door een bullmarkt met 38% vanaf de decembermaand. 26, 2018, laag tot 2 mei 2019, hoogtepunt van $ 80,73. CSX daalde vervolgens met een berenmarkt met 20,7% tot zijn aug. 15, 2019, dieptepunt van $63,97. Het aandeel steeg vervolgens door een bullmarkt met 22,5% tot zijn januari. 29 hoog van $ 78,40. De grondbeginselen zijn neutraal, met a P / E verhouding van 18.39 en dividendrendement van 1,25%, volgens Macrotrends.

De dagelijkse grafiek voor CSX

De dagelijkse grafiek voor CSX laat zien dat het aandeel een "gouden kruis" vandaag als de 50-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde stijgt boven het 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, wat bevestigt dat hogere prijzen in het verschiet liggen. De prijs gat lager op 17 juli was een reactie op een negatief winstrapport. De laatste twee winstrapporten op 10 oktober. 16 en jan. 16 vulde dat prijsgat.

Het aandeel sloot 2019 af op $ 72,36, wat een belangrijke input was voor mijn eigen analyses. Het jaarlijkse waardeniveau voor 2020 is $ 69,71. De spil van deze week is $ 76,31. De driemaandelijkse en halfjaarlijkse risiconiveaus liggen boven de grafiek op respectievelijk $ 83,18 en $ 89,51.

De wekelijkse grafiek voor CSX

De weekgrafiek voor CSX is positief, maar overkocht, met het aandeel boven zijn vijfweeks gewijzigd voortschrijdend gemiddelde op $ 74,72. Het aandeel bevindt zich ruim boven het 200-weeks eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, of "terugkeer naar het gemiddelde," voor $ 56,31.

De 12 x 3 x 3 wekelijkse slow stochastische lezing zal deze week naar verwachting stijgen tot 85,63, tegen 81,37 in januari. 24, blijvend boven de overkocht drempel van 80,00. Op het hoogste punt van 1 mei was deze lezing 91,05, met een niveau boven 90,00 waardoor het aandeel in een "opblazende parabolische zeepbel" terechtkwam die explodeerde na het teleurstellende winstrapport van 16 juli.

Handelsstrategie: Koop CSX-aandelen bij zwakte tot het jaarlijkse waardeniveau op $ 69,71. Verlaag de posities op sterkte tot de driemaandelijkse en halfjaarlijkse risicovolle niveaus op respectievelijk $ 83,18 en $ 89,51.

Hoe gebruik ik mijn waardeniveaus en risiconiveaus: De slotkoersen van aandelen op 31 december. 31 december 2019 waren input voor mijn eigen analyses en resulteerden in nieuwe maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse niveaus. Elke berekening gebruikt de laatste negen sluitingen in deze tijdshorizon. Nieuwe wekelijkse niveaus worden berekend na het einde van elke week. Nieuwe maandelijkse niveaus vinden plaats na het einde van elke maand. Nieuwe kwartaalniveaus vinden plaats aan het einde van elk kwartaal. Halfjaarlijkse niveaus worden halverwege het jaar bijgewerkt. Jaarlijkse niveaus zijn het hele jaar door in het spel.

Mijn theorie is dat negen jaar... wisselvalligheid tussen sluitingen zijn voldoende om aan te nemen dat alle mogelijke bullish of bearish gebeurtenissen voor het aandeel zijn meegerekend. Om de volatiliteit van de aandelenkoers te vangen, moeten beleggers bij zwakte kopen tot een waardeniveau en hun posities op sterkte terugbrengen tot een risicovol niveau. Een pivot is een waardeniveau of risiconiveau dat binnen de tijdshorizon is geschonden. Draaipunten fungeren als magneten die een grote kans hebben om opnieuw te worden getest voordat hun tijdshorizon verstrijkt.

Hoe 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken: Mijn keuze om 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken, was gebaseerd op: backtesten veel methoden om het koersmomentum te lezen met als doel de combinatie te vinden die resulteerde in de minste valse signalen. Ik deed dit na de beurscrash van 1987, dus ik ben al meer dan 30 jaar tevreden met de resultaten.

De stochastische waarde heeft betrekking op de laatste 12 weken van hoogtepunten, dieptepunten en sluitingen voor het aandeel. Er is een ruwe berekening van de verschillen tussen de hoogste high en laagste low versus de closes. Deze niveaus zijn gewijzigd in een snelle lezing en een langzame lezing, en ik ontdekte dat de langzame lezing het beste werkte.

De stochastische aflezing schalen tussen 00.00 en 100.00, met aflezingen boven 80,00 beschouwd als overbought en aflezingen onder 20,00 beschouwd oververkocht. Een waarde boven de 90,00 wordt beschouwd als een vorming van een "opblazende parabolische zeepbel", die doorgaans wordt gevolgd door een daling van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden. Een waarde onder de 10.00 wordt beschouwd als "te goedkoop om te negeren", wat doorgaans wordt gevolgd door winsten van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden.

Openbaarmaking: de auteur heeft geen posities in genoemde aandelen en is niet van plan om binnen de komende 72 uur posities in te nemen.