Kroger miste winst, maar heeft een positieve weekgrafiek
Het bedrijf Kroger (KR), de grote supermarktketen, miste op 31 december de winstramingen. 5, maar het aandeel werd beschermd door positieve dagelijkse en wekelijkse grafieken. De daggrafiek toonde het aandeel boven een "gouden kruis"Sinds okt. 31, en de wekelijkse grafiek is positief sinds de week van oktober. 25.
Dit is een voorbeeld van de grafieken die de overtreffen grondbeginselen. Het supermarktbedrijf heeft misschien gemist winst per aandeel schattingen in twee van de afgelopen vier kwartalen, maar het aandeel consolideert een daling van de bearmarkt op langere termijn. Het aandeel bereikte zijn hoogste intraday-hoogtepunt ooit van $ 42,75 in januari 2016 en daalde met 53,9% tot zijn laagste punt in oktober 2017 van $ 19,69. Deze daling wordt geconsolideerd.
Het aandeel sloot dinsdag 12 december. 10, op $ 27,87, een stijging van slechts 1,3% jaar tot nu toe, maar het bevindt zich in het bullmarktgebied met 34,6% boven het dieptepunt van 23 juli van $ 20,70. Het aandeel is fundamenteel positief met a P / E verhouding van 13.03 en a dividendrendement van 2,33%.
De daggrafiek voor Kroger
Kroger staat sinds oktober boven een "gouden kruis". 31, toen de 50-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde steeg boven het 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, wat aangeeft dat hogere prijzen in het verschiet liggen. Het aandeel bevindt zich boven zijn maandelijkse en halfjaarlijkse waardeniveaus op respectievelijk $ 24,34 en $ 22,25, en onder de driemaandelijkse en jaarlijkse risiconiveaus, die boven de grafiek liggen op $ 32,01 en $ 41,22, respectievelijk. Wanneer een aandeel boven een "gouden kruis" staat, is de strategie om zwakte te kopen tot zijn 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, nu op $ 24,53.
De weekgrafiek voor Kroger
De wekelijkse grafiek voor Kroger is positief, met het aandeel boven het vijfweekse gewijzigde voortschrijdend gemiddelde van $26,67. Het aandeel bevindt zich net onder het 200-weeks eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, of zijn "terugkeer naar het gemiddelde," voor $ 28,38, wat sinds de week van 3 maart 2017 een barrière voor kracht is geweest. De laatste test kostte $ 31,69 in de week van november. 16, 2018. De 12 x 3 x 3 wekelijkse slow stochastische lezing zal deze week naar verwachting stijgen tot 80,70, tegen 76,93 op december. 6. Het aandeel heeft een katalysator nodig die verder gaat dan de winst om uit te breken boven de 'reversion to the mean'.
Handelsstrategie: Koop Kroger-aandelen bij zwakte tot het 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op $ 24,53. Verlaag de posities op sterkte tot het 200-weeks eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op $28,38.
Hoe gebruik ik mijn waardeniveaus en risiconiveaus: Waardeniveaus en risiconiveaus zijn gebaseerd op de laatste negen maand-, kwartaal-, halfjaar- en jaarafsluitingen. De eerste reeks niveaus was gebaseerd op de sluitingen op december. 31, 2018. Het oorspronkelijke jaarlijkse niveau blijft in het spel. De afsluiting van eind juni 2019 zorgde voor nieuwe halfjaarlijkse niveaus en het halfjaarlijkse niveau voor de tweede helft van 2019 blijft in het spel. Het kwartaalniveau verandert na het einde van elk kwartaal, dus de afsluiting op september. 30 vestigde het niveau voor het vierde kwartaal. De afsluiting op nov. 29 heeft het maandpeil voor december vastgesteld.
Mijn theorie is dat negen jaar... wisselvalligheid tussen sluitingen zijn voldoende om aan te nemen dat alle mogelijke bullish of bearish gebeurtenissen voor het aandeel zijn meegerekend. Om de volatiliteit van de aandelenkoersen op te vangen, moeten beleggers aandelen bij zwakte kopen tot een waardeniveau en hun bezit op sterkte terugbrengen tot een risicovol niveau. Een pivot is een waardeniveau of risiconiveau dat binnen de tijdshorizon is geschonden. Draaipunten fungeren als magneten die een grote kans hebben om opnieuw te worden getest voordat hun tijdshorizon verstrijkt.
Hoe 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken: Mijn keuze om 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken, was gebaseerd op: backtesten veel methoden om het koersmomentum te lezen met als doel de combinatie te vinden die resulteerde in de minste valse signalen. Ik deed dit na de beurscrash van 1987, dus ik ben al meer dan 30 jaar tevreden met de resultaten.
De stochastische waarde heeft betrekking op de laatste 12 weken van hoogtepunten, dieptepunten en sluitingen voor het aandeel. Er is een ruwe berekening van de verschillen tussen de hoogste high en laagste low versus de closes. Deze niveaus zijn gewijzigd in een snelle lezing en een langzame lezing, en ik ontdekte dat de langzame lezing het beste werkte.
De stochastische uitlezing schalen tussen 00,00 en 100,00 met meetwaarden boven 80,00 beschouwd als overbought en meetwaarden onder 20,00 beschouwd oververkocht. Onlangs merkte ik op dat aandelen de neiging hebben om te pieken en te dalen met 10% tot 20% en meer kort nadat een waarde boven de 90,00 is gestegen, dus ik noem dat een "opblazende parabolische zeepbel", aangezien een zeepbel altijd opduikt. Ik verwijs ook naar een waarde onder de 10,00 als "te goedkoop om te negeren".
Openbaarmaking: de auteur heeft geen posities in genoemde aandelen en is niet van plan om binnen de komende 72 uur posities in te nemen.