Naarmate de markten dalen, richten actieve handelaren zich op grondstoffen

In tijden van verhoogde markt wisselvalligheid en wereldwijde onzekerheid, hebben investeerders en actieve handelaren de neiging om kapitaal naar stabiel te verplaatsen activaklassen zoals reserve valuta's en goederen op gebieden als energie, metalen en landbouw. Voor de doeleinden van dit artikel zullen we drie aan goederen gerelateerde: op de beurs verhandelde producten die klaar zijn om te profiteren van de plotselinge bearish verschuiving in sentiment en bespreken hoe traders zich de komende weken waarschijnlijk zullen positioneren. (Voor meer lezen, zie: Langetermijnhandelaren zijn optimistisch over grondstoffen.)

Beleggers die willen toevoegen blootstelling op de brede grondstoffenmarkten wenden zich over het algemeen tot op de beurs verhandelde producten zoals het PowerShares DB Commodity Tracking Fund. In wezen bestaat dit fonds uit: termijncontracten op 14 van 's werelds meest verhandelde en belangrijke grondstoffen, zoals olie, benzine, goud, maïs, sojabonen, aardgas, suiker en zink. Als u de onderstaande grafiek bekijkt, kunt u zien dat het fonds handelt langs een duidelijk gedefinieerde oplopende

trendlijn, waarvan de meeste handelaren verwachten dat ze ondersteuning blijven bieden bij pogingen tot terugtrekkingen de komende weken. Kooporders zullen waarschijnlijk in de buurt van de huidige niveaus worden geplaatst, omdat de nabije ondersteuningsniveaus bieden lucratieve risk-to-reward-opstellingen.

Handelaren die een actievere benadering willen gebruiken om blootstelling aan de mand van de 14 grondstoffen waarnaar hierboven wordt verwezen, zou de PowerShares DB Optimum Yield Diversified Commodity Strategy Portfolio kunnen overwegen. In plaats van een gediversifieerde grondstoffenindex te volgen, proberen de beheerders van het PDBC-fonds zijn prestaties te overtreffen door investeringen toe te passen strategieën die gebruik maken van grondstofgerelateerde futures die vergelijkbaar zijn met DBC, maar het fonds gebruikt ook andere financiële blootstelling om zijn specifieke toewijzing. Als u naar de grafiek kijkt, kunt u zien dat het patroon vergelijkbaar is met dat op DBC, en de meeste actieve handelaren zullen dezelfde signalen gebruiken bij het bepalen van een positie.

[Verbeter uw vermogen om patronen in aandelengrafieken te herkennen door hoofdstuk 5 van de Technische Analyse cursus op de Investopedia Academie]

Gebaseerd op de principes van technische analyse, heeft de groep van basismetalen is waarschijnlijk het best gepositioneerde segment vanwege de nabijheid van een sterke combinatie van ondersteuningsniveaus op lange termijn. Het PowerShares DB Base Metals Fund, dat posities in aluminium, zink en koper omvat, handelt momenteel in de buurt van de gecombineerde ondersteuning van zijn 200-daagse voortschrijdend gemiddelde en stijgende trendlijn. Het is een schoolvoorbeeld van hoe deze twee niveaus vaak samenwerken om de prijs te stutten bij pogingen tot uitverkoop. Recente prijsactie samen met de bullish kruising tussen de voortschrijdend gemiddelde convergentiedivergentie (MACD) en zijn signaallijn: suggereren dat er de komende dagen een bounce waarschijnlijk is, en het zou niet verwonderlijk zijn om te zien dat handelaren richtprijzen instellen in de buurt van de hoog zwaaien rond de $20. (Zie voor meer: 3 grafieken die suggereren dat onedele metalen zullen schitteren.)

Het komt neer op

Er zijn niet veel activaklassen die de recente uitverkoop op de brede markt hebben kunnen weerstaan, maar de groep grondstoffen lijkt sterk gepositioneerd om in deze nieuwe omgeving hoger te stijgen. Nabijgelegen trendlijnen in combinatie met voortschrijdende langetermijngemiddelden creëren sterke ondersteuningsniveaus en ideal toegangspunten voor handelaren en investeerders die kapitaal willen beschermen tegen een uitverkoop op de markt. (Zie voor meer: 4 ETF's voor de handel in grondstoffen.)

Grafieken met dank aan StockCharts.com. Op het moment van schrijven had Casey Murphy geen positie in een van de genoemde activa.