Urban Outfitters stabiliseert op winstbejag
Trendy lifestyle-retailer Urban Outfitters (URBN) is een enorme achterblijver in de detailhandel sinds het op 5 augustus tot $ 52,50 handelde. 22, 2018. De retailer overtrof de schattingen van de winst per aandeel toen het de winst op dinsdag 8 augustus rapporteerde. 20 breidde zijn winning streak uit tot negen opeenvolgende kwartalen. Het aandeel opende op 2 augustus boven zijn halfjaarlijkse spil. 21 en eindigde de week met een upgrade naar neutraal op de wekelijkse chart.
Het aandeel sloot vorige week op $ 22,68, een daling van 31,7% tot nu toe en in een bearmarktgebied met 56,8% lager dan die van augustus. 22, 2018 hoog van $ 52,50. Het aandeel zette zijn dieptepunt in 2019 op 19,63 dollar. 15 en ligt 15,5% boven dit dieptepunt. Het aandeel is goedkoop met een koers-winstverhouding van 9,75, maar biedt geen dividend, aldus Macrotrends. Wells Fargo beoordeelt het aandeel dat een markt presteert, maar verlaagde het koersdoel van $ 28 naar $ 25. Bank of America handhaafde een koopadvies, maar verlaagde het koersdoel van $33 naar $28. Mijn koersdoel is het jaarlijkse risicovolle niveau van $ 29,04. De retailer heeft positieve vooruitzichten voor de verkoop voor de komende feestdagen.
De dagelijkse grafiek voor Urban Outfitters
Met dank aan Refinitiv XENITH
De daily chart voor Urban Outfitters laat zien dat het aandeel sinds november onder een "death cross" zit. 8 december 2018, toen de 50-daagse eenvoudige voortschrijdende daling onder het 200-daagse eenvoudige voortschrijdend gemiddelde daalde, wat aangeeft dat lagere prijzen in het verschiet liggen. Op basis van mijn "death cross"-richtlijnen zouden beleggers hun bezit op de 200-daagse SMA op $ 41,00 op 11 november moeten hebben verminderd. 9. Het aandeel sloot op 3 december op 33,20 dollar. 31, wat een belangrijke input was voor mijn eigen analyses. De jaarlijkse spil blijft op $ 29,04, wat overeenkomt met de 200-daagse SMA op $ 29,04. De sluiting van $ 22,75 op 28 juni was een input voor mijn analyses en de halfjaarlijkse spil blijft op $ 21,80. Het maandelijkse waardeniveau van $ 17,15 en het driemaandelijkse risiconiveau van $ 45,81 vervallen deze week. Nieuwe maandelijkse en driemaandelijkse niveaus zijn gebaseerd op de afsluiting op augustus. 30.
De wekelijkse grafiek voor Urban Outfitters
Met dank aan Refinitiv XENITH
De weekgrafiek voor Urban Outfitters wordt geüpgraded naar positief gezien de vervolgaankopen deze week. Een afsluiting op aug. 30 boven het vijfweekse gewijzigde voortschrijdend gemiddelde van $ 22,59 zal de wekelijkse grafiek naar positief verschuiven. Dit zou zijn 200-weekse eenvoudige voortschrijdend gemiddelde of "reversion to the mean" op $ 30,30 richten. De 12x3x3 wekelijkse langzame stochastiek eindigde vorige week op 14.74 en als het stijgt tot boven 20.00 zal de wekelijkse grafiek positief zijn. Deze lezing was 9,34 in de week van aug. 16 en aangezien het onder de 10.00 was, was het aandeel technisch "te goedkoop om te negeren".
Handelsstrategie: Koop zwakte tot het halfjaarlijkse waardeniveau op $ 21,80 en verlaag de posities op sterkte tot het jaarlijkse risicovolle niveau op $ 29,04.
Hoe gebruik ik mijn waardeniveaus en risiconiveaus:
Waardeniveaus en risiconiveaus zijn gebaseerd op de laatste negen week-, maand-, kwartaal-, halfjaar- en jaarafsluitingen. De eerste reeks niveaus was gebaseerd op de sluitingen op december. 31. Het oorspronkelijke jaarlijkse niveau blijft in het spel. Het wekelijkse niveau verandert elke week. Het maandniveau werd aan het einde van elke maand gewijzigd, uiterlijk op 31 juli. Het kwartaalniveau is eind juni gewijzigd. Mijn theorie is dat negen jaar volatiliteit tussen sluitingen voldoende is om aan te nemen dat alle mogelijke bullish of bearish gebeurtenissen voor het aandeel zijn meegerekend. Om de volatiliteit van de aandelenkoersen op te vangen, moeten beleggers bij zwakte kopen tot een waardeniveau en hun posities op sterkte terugbrengen tot een risicovol niveau. Een pivot is een waardeniveau of risiconiveau dat binnen de tijdshorizon is geschonden. Draaipunten fungeren als magneten die een grote kans hebben om opnieuw te worden getest voordat de tijdshorizon verstrijkt.
Hoe u 12x3x3 wekelijkse langzame stochastische waarden gebruikt:
Mijn keuze om 12x3x3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken, was gebaseerd op het back-testen van vele methoden van: het koersmomentum lezen met als doel de combinatie te vinden die resulteerde in de minste valse signalen. Ik deed dit na de beurscrash van 1987, dus ik ben al meer dan 30 jaar tevreden met de resultaten. De stochastische waarde heeft betrekking op de laatste 12 weken van hoogtepunten, dieptepunten en sluitingen voor het aandeel. Er is een ruwe berekening van de verschillen tussen de hoogste high en laagste low versus de closes. Deze niveaus zijn gewijzigd in een snelle lezing en een langzame lezing en ik ontdekte dat de langzame lezing het beste werkte. De stochastische waarde ligt tussen 00,00 en 100,00, waarbij waarden boven 80,00 als overbought worden beschouwd en waarden onder 20,00 als oververkocht. Onlangs merkte ik op dat aandelen de neiging hebben om te pieken en te dalen met 10% tot 20% en meer kort nadat een waarde boven de 90,00 is gestegen, dus ik noem dat een "opblazende parabolische zeepbel", aangezien een zeepbel altijd springt. Ik noem een lezing onder de 10,00 ook "te goedkoop om te negeren".
Openbaarmaking: de auteur heeft geen posities in genoemde aandelen en is niet van plan om binnen de komende 72 uur posities in te nemen.