Vera Bradley daalt op winst en blijft in bearmarkt
Amerikaanse bagage- en handtassendesigner Vera Bradley, Inc. (VRA) gemist winst per aandeel schattingen toen het kwartaalresultaten op september rapporteerde. 4. Het aandeel bevond zich onder de 50-dagen en 200-dagen eenvoudige voortschrijdende gemiddelden, een waarschuwing geven. Bovendien was de wekelijkse grafiek negatief.
Het aandeel sloot vorige week op $ 8,85, een stijging van 3,3% tot nu toe en in een bearmarktgebied op 39% onder het hoogste punt van 2019 van $ 14,51 dat op 15 maart was ingesteld. Het aandeel blijft in herstelmodus op 11,5% boven het niveau van december. 27 laag van $ 7,94. Op de langere termijn bevindt het aandeel Vera Bradley zich in een steilere bearmarkt, aangezien het hoogste intraday-niveau ooit van $ 52,36 in mei 2011 werd bereikt.
Vera Bradley-aandelen zijn redelijk geprijsd met een P / E verhouding van 16.09 maar bied geen a dividend, volgens Macrotrends. Het bedrijf meldde dat de totale omzet iets onder de verwachtingen viel als: brutomarges worden gedrukt door stijgende tarieven en hogere verzendkosten.
De dagelijkse grafiek voor Vera Bradley
De dagelijkse grafiek voor Vera Bradley laat zien dat het aandeel zijn 50-daagse en 200-daagse eenvoudige voortschrijdende gemiddelden naar beneden heeft gegleden sinds het op 15 maart het hoogste punt van 2019 van $ 14,51 bereikte. Wat interessant is om op te merken, is dat tijdens deze zwakte een "dood kruis" is niet bevestigd, maar het zou deze week kunnen zijn. Een "death cross" treedt op wanneer het 50-daags voortschrijdend gemiddelde onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde daalt om aan te geven dat er lagere prijzen in het verschiet liggen. We hadden al lagere niveaus en het aandeel bevindt zich onder zijn halfjaarlijkse, maandelijkse en driemaandelijkse risicovolle niveaus op respectievelijk $ 13,22, $ 13,63 en $ 13,94.
De wekelijkse grafiek voor Vera Bradley
De weekgrafiek voor Vera Bradley is negatief, met het aandeel onder het vijfweeks gewijzigde voortschrijdend gemiddelde van $ 10,18 en onder het 200-weeks eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, of "terugkeer naar het gemiddelde," voor $ 12,08. Merk op hoe de retailer sinds de week van 28 juni onder zijn "reversion to the mean" zit. De 12 x 3 x 3 wekelijkse slow stochastische lezing zal naar verwachting deze week eindigen en dalen tot 24,18 deze week, een daling van 25,34 op september. 6. Bij de dec. 27 laag van $ 7,94, deze waarde was lager dan 10,00, waardoor het aandeel technisch "te goedkoop om te negeren" was.
Handelsstrategie: Koop Vera Bradley-aandelen op zwakte tot december. 27 laag van $ 7,94 en verminderen de posities op sterkte tot de 200-daagse en 200-weekse eenvoudige voortschrijdende gemiddelden op respectievelijk $ 10,79 en $ 12,08.
Hoe gebruik ik mijn waardeniveaus en risiconiveaus: Waardeniveaus en risiconiveaus zijn gebaseerd op de laatste negen wekelijkse, maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse afsluitingen. De eerste reeks niveaus was gebaseerd op de sluitingen op december. 31. Het oorspronkelijke jaarlijkse niveau blijft in het spel. Het wekelijkse niveau verandert elke week. Het maandelijkse niveau verandert aan het einde van elke maand, meest recentelijk op aug. 30. Het kwartaalniveau is eind juni gewijzigd.
Mijn theorie is dat negen jaar... wisselvalligheid tussen sluitingen zijn voldoende om aan te nemen dat alle mogelijke bullish of bearish gebeurtenissen voor het aandeel zijn meegerekend. Om de volatiliteit van de aandelenkoersen op te vangen, moeten beleggers aandelen bij zwakte kopen tot een waardeniveau en hun bezit op sterkte terugbrengen tot een risicovol niveau. Een pivot is een waardeniveau of risiconiveau dat binnen de tijdshorizon is geschonden. Draaipunten fungeren als magneten die een grote kans hebben om opnieuw te worden getest voordat hun tijdshorizon verstrijkt.
Hoe 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken: Mijn keuze om 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken, was gebaseerd op: backtesten veel methoden om het koersmomentum te lezen met als doel de combinatie te vinden die resulteerde in de minste valse signalen. Ik deed dit na de beurscrash van 1987, dus ik ben al meer dan 30 jaar tevreden met de resultaten.
De stochastische waarde heeft betrekking op de laatste 12 weken van hoogtepunten, dieptepunten en sluitingen voor het aandeel. Er is een ruwe berekening van de verschillen tussen de hoogste high en laagste low versus de closes. Deze niveaus zijn gewijzigd in een snelle lezing en een langzame lezing, en ik ontdekte dat de langzame lezing het beste werkte.
De stochastische aflezing schalen tussen 00.00 en 100.00, met aflezingen boven 80.00 beschouwd overkocht en meetwaarden onder de 20,00 beschouwd oververkocht. Onlangs merkte ik op dat aandelen de neiging hebben om te pieken en te dalen met 10% tot 20% en meer kort nadat een waarde boven de 90,00 is gestegen, dus ik noem dat een "opblazende parabolische zeepbel", aangezien een zeepbel altijd opduikt. Ik verwijs ook naar een waarde onder de 10,00 als "te goedkoop om te negeren".
Openbaarmaking: de auteur heeft geen posities in genoemde aandelen en is niet van plan om binnen de komende 72 uur posities in te nemen.
