Zilver ETF's herwinnen grip na 2 maanden retracement
Zilveren stieren stampten vrijdag terug in het grijze metaal na een onderbreking van twee maanden, toen de hernieuwde hoop van wetgevers die instemden met een coronavirushulppakket, de dollar tuimelen. Nadat hij aanvankelijk had gezegd dat hij de onderhandelingen over de hulpwetten stopte tot na de nov. 3 verkiezing, president Donald Trump keerde eind vorige week van koers en bood een coronavirus van $ 1,8 biljoen aan stimuleringspakket, wat dichter bij het voorstel van 2,2 biljoen dollar van de Democraten komt.
Belangrijkste leerpunten
- De zilverprijzen stegen vrijdag nadat de hernieuwde hoop op een coronavirushulppakket dat door het Congres zou gaan, de Amerikaanse dollar lager deed dalen.
- De ProShares Ultra Zilver (AGQ) fonds brak uit uit een oplopende driehoek op bovengemiddelde volume.
- Een uitbraak van de Global X Silver Miners ETF (SIL) boven consolidatie viel samen met een bullish voortschrijdend gemiddelde convergentiedivergentie (MACD) kruis.
Bovendien wint de grondstof, die het sinds de door de pandemie veroorzaakte dieptepunten in maart met ongeveer 80% beter heeft gedaan dan goud, ook steeds meer aan populariteit als vervangingsmiddel.
inflatiehedge, aangezien het historisch gezien nog steeds relatief goedkoop is in vergelijking met het gele metaal. De goud/zilver verhouding zit momenteel rond de 75, ruim boven het 20-jarige mediane gemiddelde van rond de 60.Actieve handelaren kunnen op zilver wedden met behulp van de twee op de beurs verhandelde fondsen (ETF's) hieronder beschreven. Laten we de statistieken van elk fonds eens nader bekijken en verschillende tactische ideeën bespreken met behulp van technische analyse.
ProShares Ultra Zilver (AGQ)
Met activa onder beheer (AUM) van $ 246,7 miljoen, streeft de ProShares Ultra Silver ernaar om twee keer de dagelijkse prestatie van zilver te bieden edelmetaal zoals gemeten aan de hand van de vaststellingsprijs, in Amerikaanse dollars, voor levering in Londen. Een bescheiden 0,10% gemiddelde verspreiding en een omzet van meer dan 2,5 miljoen aandelen per dag maken het fonds een populaire keuze voor diegenen die een inzet op zilver willen spotprijs. Vanaf okt. Op 12 december 2020 heeft AGQ tot nu toe 37,6% opgeleverd en bijna 50% in de afgelopen drie maanden. De ETF heeft een beheervergoeding van 0,95%.
Na twee weken consolideren binnen een stijgende driehoek op cruciaal steun, de prijs brak tijdens de sessie van vrijdag boven de bovenste trendlijn van het patroon op een bovengemiddeld volume. Degenen die de doorbraak spelen, moeten op zoek naar een hertest van de high van 2020 op $ 71,60. Bescherm tegen een plotselinge omkering door het plaatsen van een stop-loss bestelling onder het dieptepunt van september op $ 37,31. De handel biedt een risico/opbrengstverhouding van ongeveer 1:2, uitgaande van een vulling bij de slotkoers van $ 48,70 op vrijdag ($ 11,40 risico per aandeel vs. $ 22,90 winst per aandeel).
De risico/opbrengstverhouding markeert de potentiële beloning die beleggers kunnen verdienen voor elke dollar die ze op een investering riskeren.
Global X Silver Miners ETF (SIL)
De Global X Silver Miners ETF, die een beheervergoeding van 0,66% in rekening brengt, streeft naar beleggingsresultaten die vergelijkbaar zijn met die van de Solactive Global Silver Miners Total Return Index – een marktkapitalisatie gewogen benchmark bestaande uit bedrijven die actief zijn in de zilvermijnindustrie. Prominente zilvermijnwerkers domineren de ETF's portefeuille van 27 bedrijven, met Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) en Polymetal International plc (POYYF) beide indrukwekkende toewijzingen met dubbele cijfers. Een gemiddeld dagelijks dollarvolume van bijna $30 miljoen, in combinatie met concurrerende spreads, maken het fonds tot een geschikt handelsinstrument voor diegenen die blootstelling willen aan zilvermijnbouwbedrijven. Vanaf okt. 12, 2020, SIL beheert netto-activa van meer dan $ 1 miljard, biedt een 1,11% dividendrendement, en heeft op jaarbasis 30,71% gewonnen. Sinds medio juli is het fonds 14,95% bijgekomen.
De prijs van SIL volgt die van AGQ nauw, wat duidelijk laat zien hoe gecorreleerd zilvermijnbedrijven zijn met de prijs van de grondstof. De uitbraak van vrijdag boven de consolidatie vond ook plaats op hoog volume, wat wijst op de deelname van grotere spelers aan de verhuizing. Bovendien kruiste de MACD-indicator vorige week weer boven zijn triggerline om een koopsignaal te genereren. Zilverstieren die hier kopen, moeten overwegen om winst te boeken in de buurt van augustus hoog zwaaien voor $ 52,87 maar verliezen verminderen als de ETF onder het dieptepunt van deze maand sluit op $42,45.
MACD volgt een trend momentum indicator die de relatie tussen twee aangeeft voortschrijdende gemiddelden van de prijs van een effect.
Openbaarmaking: De auteur had op het moment van publicatie geen posities in de bovengenoemde effecten.