Actieve handelaren op zoek naar bounce in energieaandelen

Energiegerelateerd goederen bewoog scherp lager tijdens de brede uitverkoop op de markt begin februari, maar de recente prijsactie is nu wat suggereert dat handelaren het weer beginnen op te merken en dat een scherpe beweging hoger in de zou kunnen zijn kaarten. In dit artikel gaan we dieper in op energiegerelateerde op de beurs verhandelde fondsen (ETF's) en een top vasthouden om te bepalen hoe traders zich de komende weken waarschijnlijk zullen positioneren. (Voor een snelle opfrissing, kijk op: 3 grafieken die wijzen op hogere grondstofprijzen.)

Met de stijgende populariteit van op de beurs verhandelde producten, het is nu mogelijk voor particuliere beleggers om blootstelling te krijgen aan grondstoffen zoals: West Texas Intermediair (WTI) ruwe olie zonder de eis van een toekomst handelaccount. Een van de meest populaire producten voor de handel in WTI is de iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN, die is ontworpen om de prestaties van een WTI zonder hefboomwerking te volgen. termijncontract.

Als u de onderstaande grafiek bekijkt, kunt u zien dat de prijs de heeft getest steun van een belangrijke stijgende trendlijn, en de resulterende bounce was een bevestiging dat de stieren de langetermijntrend onder controle hebben en dat een beweging naar de vorige high in de buurt van $ 7,50 waarschijnlijk zou zijn. Actieve handelaren zullen ook kennis nemen van de bullish kruising tussen de voortschrijdend gemiddelde convergentiedivergentie (MACD) en zijn signaallijn: omdat dit gebruikelijk is koop signaal zal waarschijnlijk een golf van momentum veroorzaken en leiden tot een breuk boven de weerstand en een verdere run hoger genereren. (Zie voor meer informatie over dit onderwerp: Top 4 olieaandelen voor februari 2018.)

Een ander populair energiegerelateerd, op de beurs verhandeld product dat particuliere beleggers vaak volgen als het gaat om het toevoegen van blootstelling aan: bedrijven in de olie-, gas- en verbruiksbrandstof, evenals de energieapparatuur en -dienstensector is de Energy Select Sector SPDR Fonds. Vanuit een fundamenteel perspectief heeft dit fonds een bruto kostenratio van 0,13%, heeft een totaal nettovermogen van $ 17,8 miljard en heeft 32 posities in portefeuille.

Als we naar de grafiek kijken, is het interessant om op te merken dat de prijs momenteel in de buurt van de ondersteuning van zijn 200-dagen handelt voortschrijdend gemiddelde, wat een van de belangrijkste niveaus van langetermijnondersteuning is die handelaren gebruiken bij het meten van de overtuiging van de langetermijntrend. Gezien hoe de prijsactie erin is geslaagd om boven het ondersteuningsniveau te blijven, suggereert dit dat de stieren geïnteresseerd zijn in het innemen van een positie om het beste uit een Risico beloning scenario dat al maanden niet mogelijk is. Traders zullen ook de bullish cross-over tussen de MACD en zijn signaallijn gebruiken om te fungeren als bevestiging van een hogere beweging, en de meesten van hen zullen waarschijnlijk hun stop-loss bestellingen onder $67,15 in het geval van een plotselinge omkering. (Voor meer informatie over dit onderwerp, kijk op: Energievoorraden herrijzen uit de as van de olieprijsstijging.)

Als het gaat om energie-investeringen, is de gorilla van 800 pond ongetwijfeld Exxon Mobil. Met een dividend van ongeveer 4% en a retracement in de richting van een belangrijk langetermijnondersteuningsniveau, zoals het 200-daags voortschrijdend gemiddelde, beschouwen sommige positiehandelaren de recente uitverkoop als een van de beste koopkansen sinds de late zomer van 2017. Uit de grafiek blijkt duidelijk dat de scherpe daling die zich begin februari voordeed in een paar dagen tijd de winsten die de maanden daarvoor in langzame stappen waren geboekt, teniet deed. De toename van angst bood strategische handelaren een ideaal ingangspunt, en de recente cross-over tussen de MACD en zijn signaallijn suggereert nu dat de prijs klaar zou kunnen zijn om meer van de verliezen terug te winnen.

Het komt neer op

Energie was een sector die begin februari met het badwater werd weggegooid. De scherpe dalingen boden actieve handelaren ideale instappunten in de buurt van belangrijke langetermijnondersteuningsniveaus. In de afgelopen dagen heeft het terugkaatsen van de steun een koopsignaal op de MACD-indicatoren veroorzaakt, en veel handelaren kijken naar deze tekenen als katalysatoren voor aanhoudende bewegingen hoger. (Zie voor meer: 5 hoogwaardige oliemaatschappijen om nu te overwegen.)

Grafieken met dank aan StockCharts.com. Op het moment van schrijven had Casey Murphy geen positie in een van de genoemde activa.