4 Tekenen dat een Penny Stock miljoenen waard is

Als het aankomt op aandelen, zijn er weinig risicovollere beleggingen dan pennystocks. Deze aandelen, die onder de $ 5 per aandeel worden verhandeld, zijn om een ​​goede reden meestal zo laag geprijsd. Een penny stock kan bijvoorbeeld toebehoren aan een ooit bloeiend bedrijf dat nu op de rand van faillissement staat of van de grotere beurzen moet worden verwijderd en nu handelt over-the-counter (OTC). Het kan ook een nieuw bedrijf zijn, dus het heeft een beperkte marktgeschiedenis en voldoet nog niet aan de criteria om op een grote beurs te worden genoteerd.

Penny-aandelen zijn van nature volatiel en riskant, en ze zijn vooral gevoelig voor prijsmanipulatie. Af en toe zal een pennystock de risicohongerige belegger echter enorm belonen. Als u aandelen had gekocht in de Monster Beverage Corporation (MNST) in 1996, toen het voor $ 0,04 per aandeel handelde, zou u vandaag een gelukkige belegger zijn: Monster handelde in 2020 boven $ 66.

Als u geïntrigeerd bent door het potentieel om dergelijke exponentiële winsten te vinden, kan het de moeite waard zijn om in de troebele wateren van pennystocks te duiken.

Controleer de grondbeginselen

Beleggers moeten een grondige due diligence uitvoeren voordat ze risico's nemen op een cent. Het leek bijvoorbeeld misschien een goede gok om te investeren in het noodlijdende Walter Energy Co. Walter Energy had immers zo hoog als $ 143,76 per aandeel in 2011. Maar degenen die Walter Energy kochten toen het daalde tot $ 0,16, zouden nog steeds zijn verbrand toen het bedrijf al snel failliet ging.Aan de andere kant, een investering in Inovio Inc. (INO), die in 2008 onder $ 1 handelde, gaf beleggers een aantal kansen om in 2009 en 2013 tot 2020 boven $ 10 uit te komen.

Het schril contrast tussen deze twee aandelen ligt in de bedrijfsfundamentals. Walter was een gevestigd bedrijf in metallurgische kolen, een vergrijzende sector die ten prooi valt aan cyclische vraag en politieke druk. Toen wereldleiders toezeggingen deden om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen, zorgde dit voor meer neerwaartse druk op Walter Energy, dat al aan het bijkomen was van een wereldwijd overschot aan kolen en een vertragende vraag van China. Walter verkocht zijn activa in 2016 aan twee bedrijven.

Inovio daarentegen is een speculatief biotechnologisch spel met sterke partnerschappen in zijn kankervaccinportfolio, wat een sterk buy-outpotentieel biedt. Vanaf 2020 is er nog geen buy-out geweest, maar de aandelen blijven verkopen en zien dan enorme opwaartse bewegingen die snel verdwijnen.

Dus wanneer u centaandelen onderzoekt, moet u eventuele winsten zorgvuldig afwegen tegen de fundamentele factoren die aan het bedrijf ten grondslag liggen: de schuld, geldstroom, uitkooppotentieel, en De vijf concurrentiekrachten van Porter onder andere. U zou het volledige beeld moeten hebben van de reden waarom het aandeel tegen de huidige prijs wordt verhandeld voordat u er zelfs maar aan denkt om het te kopen.

Levenscyclusanalyse van de industrie

Naast het analyseren van de balans van een bedrijf, moet de penny stock-handelaar kijken naar een industrie levenscyclusanalyse. Sommige pennystock-bedrijven bevinden zich in een sector die zich nog in de "baanbrekende fase" bevindt. Deze beginfase wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een groot aantal kleine concurrenten in de ruimte, nieuwe producten en concepten en een lage vraag van klanten naar de producten. Omdat deze periode wordt gekenmerkt door een hele reeks startende bedrijven (vooral in tech of biotech), die allemaal een hoge kosten en tot nu toe weinig tot geen verkopen, zullen de meeste van deze bedrijven tegen zeer lage prijzen handelen vanwege hun speculatieve natuur.

Na deze eerste fase volgt de "groeifase", waarin veel van deze bedrijven meer marktaandacht krijgen en dus hun verkoop en vraag omhoogschieten.

Het perfecte voorbeeld is de tech-boom (en crashen) van eind jaren negentig. Veel tech-startups begonnen hun leven als stuiveraandelen en boekten vervolgens astronomische winsten in hun markt caps en waarderingen terwijl beleggers alles oppikten dat te maken had met het toen nog nieuwe concept van internet.

Penny Stock Industries

Industrieën die binaire resultaten bieden voor de meeste van hun bedrijven, zullen niet verwonderlijk een overvloed aan penny-aandelen bevatten. Binaire uitkomsten, of "maken of breken" speculatieve spelen, worden voornamelijk aangetroffen in de biotech- of hulpbronnensectoren.

de Canadese TSX Venture Exchange was de thuisbasis van vele op hulpbronnen gebaseerde penny-aandelen die een vlucht namen tijdens de grondstoffenhausse van de jaren 2000. Toen eindigde het feest en de meeste aandelen stortten in tot niets, vergelijkbaar met veel technologieaandelen tijdens de crash van 2000.

Handelaren kunnen echter nog steeds profiteren van bedrijven van het binaire type wanneer de omstandigheden gunstig zijn, zoals wanneer grondstoffen floreren. Maar beleggers in deze gebieden moeten zich ook realiseren dat de aandelen net zo snel kunnen dalen als ze kunnen stijgen.

Geluidsbeheer

In onroerend goed draait het allemaal om "locatie, locatie, locatie". management, management." Goed management kan een worstelend bedrijf omkeren en een startup naar een nieuw hoogten. Wat nog belangrijker is, is dat ervaren en ethisch management dat via aandelenbezit een gevestigd belang in het bedrijf heeft, beleggers een gevoel van veiligheid kan bieden.

Natuurlijk worden superstermanagers niet vaak gevonden voor pennystock-bedrijven, maar er zijn een paar voorbeelden. Neem Concur Technologies, dat terugkaatste van zijn post-tech bubble-prijs van $ 0,31 en in 2014 werd uitgekocht voor $ 129 per aandeel.Deze opmerkelijke comeback is te danken aan vele factoren, maar een die opviel was de sterke gevestigde interesse van president en COO Rajeev Singh. Singh, die het bedrijf in 1993 mede had opgericht, vervulde een overvloed aan managementfuncties gedurende de levensduur van het bedrijf voordat hij uiteindelijk aftrad na de overname van Concur door softwaregigant SAP SE (SAP).

Het komt neer op

Penny-aandelen zijn van nature extreem volatiel en speculatief. Zoals de meeste handel op OTC-beurzen of via roze bladen, waar lijst met normen laks zijn, zijn penny-aandelen vatbaar voor manipulatie en fraude. Toch is het potentieel om grote rendementen te behalen een sterke aantrekkingskracht, die risicovolle beleggers ertoe aanzet posities in deze effecten in te nemen. Hoewel veel penny-aandelen failliet gaan, kan een belegger, als hij een zorgvuldige fundamentele analyse uitvoert en degelijke managementteams kiest, de felbegeerde ruwe diamant vinden.