Pre-market en after-hours handelsactiviteiten

Enkele van de belangrijkste marktbewegingen kunnen buiten de 09.30 uur tot 16.00 uur plaatsvinden. EST (Eastern Standard Time) reguliere handelssessie van de New York Stock Exchange (NYSE) en Nasdaq.

De vaak vluchtige pre-market handelssessie wordt op grote schaal gevolgd om de marktvooruitzichten te meten voorafgaand aan de reguliere opening. Prijsvolatiliteit wordt aangedreven door krachten buiten de reguliere handelssessie, en weten hoe aandelen en futures te verhandelen tijdens deze periode is een kans voor beleggers die op zoek zijn naar winst. Na sluiting is ook belangrijk, omdat beleggers de balans opmaken van de dag en transacties doen die mogelijk te volatiel waren, direct aan het einde.

Economische indicatoren

Economische indicatoren zijn de belangrijkste drijfveren van prijs actie in de pre-market handelssessie. De meeste belangrijke economische publicaties worden om 8.30 uur EST uitgegeven, een uur voordat de markt in New York opengaat.De marktreactie op de gegevens kan aanzienlijke prijsbewegingen veroorzaken en de handelstoon voor de hele dag bepalen.

De Samenvatting arbeidssituatie, uitgegeven door het Bureau of Labor Statistics om 8.30 uur EST op de eerste vrijdag van elke maand, is de release met de grootste impact op de markt.Andere belangrijke marktveranderende rapporten die om 8.30 uur EST zijn vrijgegeven, zijn de: bruto nationaal product (BBP), detailhandelsverkopen en wekelijkse werkloze claims. Als u naar de verwachtingen van analisten voor deze cijfers kijkt, kunt u de marktreactie beter begrijpen.

Gewoonlijk vinden de grootste marktbewegingen plaats wanneer het aantal de verwachte voorspelling ver overtreft of mist, waardoor een hoge volatiliteit en de daarmee gepaard gaande handelsrisico's en kansen ontstaan.

Inkomsten vrijgeven

Inkomstenseizoen verwijst naar de periode waarin beursgenoteerde bedrijven hun kwartaalresultaten rapporten. Het inkomstenseizoen begint één of twee weken na het einde van elk kwartaal. Bijgevolg maken de meeste bedrijven hun inkomsten begin tot half januari, april, juli en oktober bekend. Gedurende deze tijd worden bedrijfswinsten over het algemeen vrijgegeven voordat de markt opent en na sluitingstijd, wat vaak leidt tot aanzienlijke prijsbewegingen in de onderliggende aandelen buiten de reguliere handelsuren.

Net als bij economische indicatoren, treden de grootste reacties meestal op wanneer een bedrijf de verwachtingen aanzienlijk overtreft of mist. Door toegang te hebben tot uitgebreide urenhandel, kunnen de aandelen verhandelaar om snel te reageren en mogelijk te profiteren van de eerste reactie op positief of negatief nieuws.

Belangrijke nieuwsevenementen

Nieuws en aankondigingen van grote geopolitieke gebeurtenissen worden vaak gemeld na de reguliere handelsuren of in het weekend, wat mogelijk kan leiden tot enorme marktbewegingen. Oorlogen en natuurrampen zijn voorbeelden van onverwachte gebeurtenissen die de markt op elk moment kunnen verrassen. Door toegang te hebben tot de markt voordat de markt opengaat, kunt u zich beter positioneren en u indekken tegen risico's in het geval van dergelijke onvoorziene gebeurtenissen.

Aandelen verhandelen op ECN's

Elektronische communicatienetwerken (ECN's) zijn een mechanisme waarmee handelaren kunnen deelnemen aan aandelenhandel gedurende langere uren. ECN's zijn elektronische handel systemen die automatisch koop- en verkooporders matchen tegen gespecificeerde prijzen, waardoor grote beursvennootschappen en individuele handelaren rechtstreeks onderling kunnen handelen zonder dat een middelste man zoals een uitwisseling marktmaker.

De meeste bestellingen die via ECN's worden geplaatst, zijn meestal limietorders, wat een geluk is, aangezien handel buiten kantooruren vaak een aanzienlijke impact heeft op een de prijs van het aandeel.

Pre-market handel in aandelen vindt plaats van 4.00 uur tot 9.30 uur EST, en handel na sluitingstijd op een dag met een normale zitting vindt plaats vanaf 16.00 uur. tot 20.00 uur Veel retailmakelaars bieden aan om tijdens deze sessies te handelen, maar kunnen de soorten orders die kunnen worden gebruikt, beperken.

Een belangrijke overweging is dat het niveau van liquiditeit is doorgaans veel lager wanneer er buiten de reguliere markturen wordt gehandeld. De spreads tussen bied- en laatprijzen zijn vaak groter en het "dunne" handelsniveau kan een hogere volatiliteit veroorzaken, met de bijbehorende risico's en kansen met zich mee.

De termijnmarkt

De termijnmarkt, vooral de benchmark S&P 500 termijncontract, wordt nauw gevolgd in de pre-market-sessie om het marktsentiment voor de dag te peilen. Futurescontracten zijn gestandaardiseerde contracten om een ​​actief, zoals een fysieke grondstof of een financieel instrument, te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde toekomstige datum en prijs.

Voorraad indexfutures zijn futures-contracten op financiële indexen zoals de Dow, Nasdaq of de S&P 500. De Chicago Mercantile Exchange's E-mini Het S&P 500-futurescontract is 's werelds meest actief verhandelde aandelenindexfuture.

De E-mini S&P 500-futures worden vrijwel 24 uur per dag verhandeld en kunnen aangeven hoe de markt waarschijnlijk zal evolueren aan het begin van de opening van de sessie in New York. S&P 500-futures worden vaak gebruikt door geldmanagers om ofwel het risico over een bepaalde periode af te dekken door het contract short te verkopen of om hun voorraad te vergroten marktblootstelling door het te kopen.

Naast het bieden van bijna 24 uur per dag markttoegang, is een groot voordeel van handelen: E-mini S&P 500 futures is het hoge liquiditeitsniveau. De spreads tussen biedingen en aanbiedingen zijn constant krap. De spread is in feite een toegangsprijs tot de markt. Strakke spreads zijn van cruciaal belang, want hoe groter de spread, hoe meer de transactie in uw voordeel moet bewegen om alleen maar break-even te zijn.