American Funds AMCAP Fund (AMCPX) Overzicht

American Funds heeft aangeboden beleggingsfondsen sinds 1934. Het is gevestigd in Los Angeles en is een dochteronderneming van de wereldwijde vermogensbeheerder Capital Group.Capital Group is de op zeven na grootste van Amerika vermogensbeheerder met beheerd vermogen (AUM) van $ 1,7 biljoen, per juni 2020.Het biedt Vermogensbeheer en financiële adviesdiensten aan vermogende particulieren, non-profitstichtingen, overheden, bedrijven pensioen plannen, pensioenfondsen en individuele beleggers.

American Funds Amcap Fund

Het American Funds Amcap Fund (AMCPX) belegt in aandelen effecten met als doel op lange termijn kapitaalgroei. Portefeuillemanagers beleggen voornamelijk in blauwe chip Amerikaanse bedrijven met grote marktkapitalisaties maar mogen beleggen in bedrijven van elke omvang, zolang ze een goed groeipotentieel hebben, en ze kijken naar buitenlandse aandelen ook. Het is een nogal eerbiedwaardig fonds, opgericht in 1967.

Een team van analisten ondersteunt tien portfoliomanagers

. De beheerders van het fonds hebben een gemiddelde diensttijd van 26 jaar bij Capital Group en hebben gemiddeld 8 jaar voor het Amcap Fund gewerkt. Deze lange levensduur draagt ​​bij aan de consistentie van het fonds.

Portefeuillemanagers van Capital Group beleggen niet op basis van een teamconsensus. In plaats daarvan krijgt elke portefeuillebeheerder en analist die met het fonds werkt een deel van de $ 76,67 miljard aan beheerd vermogen van het fonds (vanaf januari 2021) toegewezen om te beleggen.Het bedrijf is van mening dat de resultaten worden verbeterd wanneer elke persoon een hoger, individueel niveau van verantwoordelijkheid heeft voor de prestaties van het fonds.

Portefeuille

Vanaf januari 2021 is 87,6% van het nettovermogen van het fonds belegd in Amerikaanse aandelen, 6,8% in niet-Amerikaanse aandelen (voornamelijk Europa en Azië en het Pacifisch bekken) en 5,6% wordt aangehouden als contant geld. Grote kap bedrijven maken 75,1% uit van de portefeuille, midcap is 23,7% en de gemiddelde kapitalisatiegrootte is $ 91,72 miljard. De drie grootste sectoren van de investeringen zijn informatietechnologieën voor 21,5% van de activa, gezondheidszorg tegen 22,6% van de activa en communicatiediensten tegen 15,1% van de activa. Andere vertegenwoordigde sectoren zijn duurzame consumentengoederen, industrie en dienstverlening, energie, financiële dienstverlening, basisconsumptiegoederen, materialen, nutsbedrijven en onroerend goed.

Het fonds bezit aandelen in meer dan 140 bedrijven. De top 10 participaties zijn goed voor 25,2% van het nettovermogen. De drie grootste belangen zijn Netflix (NFLX), Microsoft (MSFT) en Facebook (FB), met Abbott Laboratories (ABT), Alfabet (GOOG) en Amazon.com (AMZN) om de top zes af te ronden. Het fonds heeft een omzetratio van 27%, een kostenratio van 0,69% en een bèta van 0,96.

Uitvoering

Het American Funds Amcap Fund krijgt van Morningstar drie sterren. Het rendement op één jaar is 13,23%, het gemiddelde rendement over vijf jaar is 12,04% en het rendement op 10 jaar is 13,15%. Deze cijfers komen redelijk overeen met zowel de Standard & Poors 500-index en de Lipper Growth Funds-index; sommige jaren heeft het iets hogere rendementen behaald dan de indices, en sommige jaren heeft het iets minder gepresteerd dan de indices. Het fonds heeft echter de neiging om overtreffen andere fondsen in de categorie kernfondsen met meerdere kapitalisaties, volgens Lipper.