Warren Buffetts 6 beste langsiktige valg

Warren Buffett er en forkjemper for verdinvestering, som ser etter å finne aksjer som er undervurdert i markedsprisen i forhold til deres egenverdi. Finansielle beregninger som pris/bok (P/B), pris-til-inntjening (P/E), egenkapitalavkastning (ROE) og utbytteutbytte har størst vekt på Buffett-skalaene. I tillegg oppsøker Buffett selskaper som har det han kaller "økonomiske møter" - høye adgangsbarrierer for en konkurrent som måtte ønske å invadere markedet og tære på fortjenestemarginene.

Nike Inc.

Nike (NKE) navn er synonymt med høyytelsessko, men selskapet har utvidet seg langt utover bare fottøy og er nå ledende innen klær, sportsartikler og omtrent alt annet atletisk tilbøyelig. Nike er også nær toppen på omtrent alle markeder den deltar i.

3. desember 2020 har selskapet 9,48 milliarder dollar i kontanter og 12,97 milliarder dollar i total gjeld. Dette selskapet gjør også store inntog i Kina og andre utviklingsøkonomier, og det har et av de sterkeste og mest gjenkjennelige merkene i verden.

Burlington Northern Santa Fe (BNSF) jernbane

Buffett tror virkelig på dette jernbanefrageselskapet - så mye at han la 34 milliarder dollar på det i november. 3, 2009. Denne godstogsoperatøren eier eller leier 32.500 rute miles spor i USA og Canada. Burlington Northern Santa Fe Railway (BNSF) transporterer nesten alt som får en økonomi til å gå, fra forbruksvarer og biler til tømmer, petroleum og kull. Spesielt mens Buffett eier en kontroll i BNSF, er selskapet ikke børsnotert siden det ble kjøpt som et heleid datterselskap fra Berkshire i 2010.

Jernbaneoperatører som BNI regnes som "tidlig syklus" -mottakere av en styrket økonomi; Når aktiviteten tar seg opp etter en lavkonjunktur, har transportselskaper en tendens til å være blant de første som ser høyere ordrer, samt økt salg og inntjeningsvekst. Burlington Northern har også en P/E under gjennomsnittet og et totalt 0,05% utbytte på markedet.

ConocoPhillips

ConocoPhillips (POLITIMANN) er et integrert energiselskap som deltar i alle deler av olje- og gassindustrien - fra boring til raffinering for å avslutte salget av raffinerte produkter som bensin, naturgass og petrokjemi for industri bruk.

Etter et historisk volatilt år for energi- og olje- og naturgassektorene, rapporterte ConocoPhillips et tredje kvartal 2020-tap på $ 0,5 milliarder, eller ($ 0,42) per aksje, sammenlignet med tredje kvartal 2019-inntjening på $ 3,1 milliarder, eller $ 2,74 per dele. Selskapet delte også ut 0,5 milliarder dollar i utbytte og kunngjorde en økning i det kvartalsvise utbyttet for aksjonærene.

Costco

Denne operatøren av rabattlagre har vært definisjonen av treg og stabil i flere tiår. Opererer under en streng filosofi om å begrense fortjenestemarginene slik at kundene får lavere priser når Costco (KOSTE) gjør, har selskapet bygget en lojal tilhengerskare som grenser til fanatisk. Medlemmer betaler en årlig avgift til Costco for retten til å handle i butikkene, og de fleste Costco -kortinnehavere vil fortelle deg at de kan spare mer penger enn medlemskostnaden i et enkelt besøk. Disse medlemsavgiftene faller i mellomtiden som en stein til Costcos bunnlinje som nettoinntekt.

Costco selger stort sett dagligvarer, råvarer og forbruksvarer, men du kan finne omtrent alt i et Costco -lager, inkludert klær, elektronikk, sesongvarer, smykker og oppussingsvarer.

The Coca-Cola Company

Buffett har eid den samme brusprodusenten siden 1988, og det har vært en av hans mest vellykkede beholdninger.Coca-Cola (KO) fortsetter å vokse rundt om i verden, etter en unik strategi for å selge hovedsakelig sirup og konsentrere seg til tappere og restauranter, som deretter formulerer de ferdige produktene som du ser i dagligvarebutikker og restauranter.

Selv om det amerikanske markedet er noe mettet, gjør det ledende merket og høye fortjenestemarginer Coca-Cola til en kontant ku-en kilde til pålitelig inntjening år inn og år ut. I tillegg genererer selskapet brorparten av salget utenlands, og det har sterke produktvekstrater i fremvoksende markeder som India. Mens Coca-Cola India opplevde et 2% fall i sitt konsoliderte nettoresultat, økte den totale inntekten med 18,16% i løpet av 2019-20. Til slutt økte driftsinntektene med 18,63% i løpet av 2019-20 sammenlignet med for et år siden.

Procter & Gamble

Det er et trygt salongspill å si at det er minst én Procter & Gamble (PG) produkt i alle hjem i Amerika. Selskapet er et forbrukerprodukt Goliath, med merker som Tide, Bounty, Pampers, Head & Shoulders, Gillette, Olay, Crest, Oral-B, Dawn, Downy og Duracell.P & Gs langsiktige strategi er å bare konkurrere på markeder der de har en markedsandel nummer én eller nummer to og avvise produkter når den ikke kan oppnå den lederposisjonen. Å ha en topp markedsandel gjør at PG enkelt kan øke produktprisene når kostnaden for å produsere varer stiger.

3. desember 2020 har PG også et utbytte på 2,27% og et forhold mellom pris og inntjening (P/E) på 25,55.

Bunnlinjen

Det er ingen skam å være en coattail investor, spesielt når den kappen tilhører Warren Buffett. Selv om all aksjeinvestering har en viss risiko, er en kurv med disse seks aksjene en mangfoldig måte å delta på en økonomi som for all del vokser etter den verste lavkonjunkturen på flere tiår. Disse markedslederne har høye konkurransehindringer, er rimelige og bør, uansett hva kortsiktige aksjekurser sier, levere langsiktig verdi til aksjonærene.

Som Buffett selv sa, på kort sikt er markedet en stemmemaskin, på lang sikt er det en veiemaskin. Buffett har en uhyggelig evne til å velge aksjene med størst vekstpotensial, og sikre at profittskalaen alltid vil tippe i hans favør.