Dollar Generelle slag på inntjening, setter all time high

Dollar General Corporation (DG) slå fortjeneste per aksje (EPS) anslår når rabattforhandleren rapporterte resultater 28. mai. Aksjen handlet høyere og satte sin høyeste intradag på 194,94 dollar 1. juni.

Nesten hver landsby har en Dollar General, en butikk hvor kundene kan kjøpe nesten alle typer forbruksvarer. Aksjen kunne ha blitt kjøpt mellom 12. mars og 31. mars mellom sine halvårlige og årlige pivoter på henholdsvis $ 147,46 og $ 144,22.

Aksjen stengte fredag ​​5. juni til 185,66 dollar, en oppgang på 19% hittil i år og på oksemarkedets territorium på 48,5% over lavpunktet 16. mars på 125,00 dollar. Aksjen er 4,7% under høydepunktet 1. juni noensinne på $ 194,84.

Dollar General er ikke billig, som sin P/E -forhold er 23,74 med en utbytte på bare 0,78%, ifølge Macrotrends. For å øke butikkstrafikken utvider forhandleren sitt fokus til både forbruksvarer og skjønnsmessige varer.

Det daglige diagrammet for Dollar General

Dollar General -aksjen har vært over gullkors

siden sept. 6, 2017. Dette kjøpsignalet skjedde da 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt steg over 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt for å indikere at høyere priser ville følge. Dette kjøpsignalet fulgte aksjen helt til 1. juni 2020, høyest på $ 194,84.

Aksjen kunne ha blitt kjøpt til sin årlige pivot til $ 144,22 mellom 12. mars og 27. mars. Dette skjedde da aksjen falt under sitt 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt.

Dollar General beveget seg tilbake over sine 50-dagers og 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt 2. april, og den flyttet seg over sitt kvartalsvise pivot på $ 170,31 den 13. april. Aksjen er nå over sitt månedlige verdinivå på $ 171,44, men under denne ukens risikofylte nivå på $ 193,27.

Det ukentlige diagrammet for Dollar General

Det ukentlige diagrammet for Dollar General er positivt, men overkjøpt, med aksjen over det fem ukers endrede glidende gjennomsnittet på $ 179,42. Aksjen er godt over sitt 200 ukers enkle glidende gjennomsnitt på $ 109,00, som også er reversering til gjennomsnittet. Dette gjennomsnittet ble sist testet i løpet av september. 1, 2017, da gjennomsnittet var $ 70,75.

Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastisk lesning anslås å nå 89.01 denne uken, uendret fra 5. juni. Hvis denne avlesningen stiger over 90,00, vil aksjen være i en oppblåst parabolisk bobleformasjon.

Handelsstrategi: Kjøp Dollar General -aksjer på svakhet til sine månedlige og kvartalsvise pivoter på henholdsvis $ 171,44 og $ 170,31, og reduser beholdningen av styrke til det ukentlige risikonivået til $ 193,27.

Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Aksjens sluttkurs i desember. 31, 2019, var et innspill til min proprietære analyse. Halvårlig og årlig nivå forblir på diagrammene. Hver beregning bruker de ni siste lukkene i disse tidshorisonter.

Nivået for andre kvartal 2020 ble etablert basert på avslutningen 31. mars, og det månedlige nivået for juni ble etablert basert på avslutningen 29. mai. Nye ukentlige nivåer beregnes etter slutten av hver uke, mens nye kvartalsnivåer oppstår på slutten av hvert kvartal. Halvårlige nivåer oppdateres ved midten av året, og årlige nivåer er i spill hele året.

Min teori er at ni år volatilitet mellom lukker er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er tatt med. For å fange volatiliteten i aksjekursene, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere beholdningen av styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller et risikabelt nivå som ble brutt innenfor sin tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.

Slik bruker du 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg om å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese momentum i aksjekursen med det formål å finne kombinasjonen som resulterte i færrest falske signaler. Jeg gjorde dette etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.

Den stokastiske lesningen dekker de siste 12 ukene med høyder, nedturer og stenger for aksjen. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og den laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesning, og jeg fant ut at den langsomme lesingen fungerte best.

Den stokastiske lesingsskalaen mellom 00.00 og 100,00, med avlesninger over 80,00 som overkjøpt og avlesninger under 20,00 vurdert oversolgt. En lesning over 90,00 regnes som en "oppblåst parabolisk boble" -formasjon, som vanligvis etterfølges av en nedgang på 10% til 20% i løpet av de neste tre til fem månedene. En lesning under 10,00 anses som "for billig til å ignorere", som vanligvis følges av gevinster på 10% til 20% i løpet av de neste tre til fem månedene.

Avsløring: Forfatteren har ingen posisjoner i noen nevnte aksjer og har ingen planer om å starte noen posisjoner innen de neste 72 timene.