Hva er American Funds Investment Company of America Fund?

American Funds 'Investment Company of America (AIVSX) er et aksjefond med stor blanding. Den søker å gi en kombinasjon av vekst og inntekt til investorer. AIVSX -ticker -symbolet angir fondets A -aksjer, som har et maksimum frontlast på 5,75%.

Fondet Investment Company of America, som først ble tilbudt i 1934, er det eldste medlemmet i American Funds -familien. For øyeblikket opprettholder AIVSX en to-stjerners Morningstar-rating og en tre-stjerners rating over en femårsperiode. American Funds tilbyr dusinvis av tradisjonelle aksjefond, i tillegg til et stort utvalg av portefølje- og målfond. Porteføljen og målfondene er alle "fond av fond", ettersom de investerer i tradisjonelle aksjefond fremfor i individuelle verdipapirer. American Funds er et datterselskap av Capital Group.

Investeringsprosess

Capital Group er kjent for sin vekt på kapitalbevaring og konsekvent langsiktig ytelse. Firmaet har et system som kombinerer fordelene ved individualitet med teamarbeid. Alle ledere og analytikere som er tilordnet en portefølje, jobber sammen for å forske på og dele informasjon om potensielle investeringer, selv om beslutninger om hvilke spesifikke investeringer som skal gjøres ikke gjøres som en team.

Hver person får en prosentandel av nettoformuen til å investere etter eget skjønn innenfor rammen av porteføljens mål. Capital Group mener bestemt at denne typen forpliktelsesinvesteringer skaper en mer stabil, diversifisert og bedre resultatportefølje.

Investeringsportefølje

American Funds Investment Company of America fokuserer på å investere i en mangfoldig gruppe store, veletablerte selskaper over hele USA. Den fokuserer utelukkende på aksjer og er optimalisert for langsiktig med fokus på fremtidig inntekt over høy nåværende avkastning.

AIVSX har totalt eiendel under forvaltning (AUM) på 102 milliarder dollar. Den har 81,6% av sin nettoformue investert i amerikanske aksjer, 12,8% i ikke-amerikanske aksjer og 5,6% i kontanter. Som fondets to største sektorer utgjør helse- og informasjonsteknologi 34,2% av fondets nettoformue, etterfulgt av investeringer i kommunikasjonstjenester og energisektorer. AIVSXs største eierandel i prosent av netto eiendeler er som følger:

• Microsoft (MSFT)
• Facebook (FB)
• Abbott Laboratories
• Broadcom Inc.
• Alfabet
• Amazon
• UnitedHealth Group
• Britisk amerikansk tobakk
• ExxonMobil
• EOG Resources

Vær oppmerksom på at utbytte for AIVSX vanligvis distribueres i mars, juni, september og desember. Totalt sett har fondet en lav kostnadskvote på 0,57%. Som navnet tilsier, fokuserer The Investment Company of America først og fremst på amerikanske beholdninger - 82% er basert i USA, for å være nøyaktig.

Fondsforvaltning og ytelse

AIVSXs lengst ansatte forvaltere er James Lovelace og Donald O'Neal, som hver har ledet fondet i 27 år. På grunn av fondforvaltningens teambaserte karakter, blir de ledsaget av seks andre fondsforvaltere, hvis funksjonstid varierer fra ett år til 18 år med The Investment Company of America-fondet.

Fra og med Jan. 31. 2020 hadde AIVSX en ettårig avkastning på 15,86%. Over en femårsperiode returnerte Investment Company of America-fondet 9,66%, mens det over en 10-årsperiode hadde en gjennomsnittlig avkastning på 11,7%.