Facebook-aksjen nærmer seg historisk utbrudd
Facebook, Inc. (FB)-aksjen fullførte en rundtur inn i juli 2018-høyden nær $220 i januar, og fylte salget på 42 punkter mellomrom skrevet ut som reaksjon på Cambridge Analyticas personvernskandale. Det snudde etter å ha postet et rekordhøyt nivå på $224,20 omtrent tre uker senere, og falt gjennom Brukerstøtte ved 50-dagen eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) ved månedsslutt. Aksjen har nå remontert det nivået mens akkumuleringsavlesningene har nådd 2020-høyder, noe som legger grunnlaget for et historisk utbrudd som åpner døren til $300.
Den sosiale mediegiganten rapporterte in-line-inntekter for fjerde kvartal 2019 i slutten av januar og gikk glipp av fortjenesteanslag, mens månedlige aktive brukere økte 8 % til 2,5 milliarder. Aksjen solgte seg 7,5 % etter bearish-nyhetene, men spratt kraftig som reaksjon på et kraftig forsvar fra innflytelsesrike Wall Street-analytikere, samt data som viser at en rekke store hedgefond åpnet nye stillinger eller økt eksisterende i fjerde kvartal.
Likevel møter Facebook ustanselig press fra USA og internasjonalt antitrust og personvernundersøkelser som er rettet mot selskapets kontroversielle retningslinjer for annonsering og sensur. I tillegg vil Facebook sannsynligvis tiltrekke seg intens kritikk fra begge sider av midtgangen i løpet av valgsyklusen i 2020 etter å ha nektet å faktasjekke målrettede politiske annonser. Det er en utbredt oppfatning at russiske operatører brukte Facebooks plattform i 2016 for å påvirke valgresultatet.
FB langsiktig diagram (2012 – 2020)
Et dårlig mottatt 2012 børsnotering (IPO) åpnet på midten av $40-tallet og falt som en stein, og postet et laveste nivå på $17,55 noen måneder senere. Et sprett inn i tredje kvartal av 2013 fullførte en 100 % retracement til forrige topp, og genererte et høyt volumutbrudd som tiltrakk seg bred kjøpsinteresse. Opptrenden gikk inn i en stigende kanal mønster i januar 2014, og signaliserte økende sponsing fra fond og institusjoner.
Pristiltak holdt i kanalen til et sammenbrudd i september 2018 som ga fra seg 95 poeng på bare fem måneder, og til slutt kom til å hvile på et lavt nivå på to år i desember. Utvinningen i 2019 stoppet opp i juli innenfor det enorme salgsgapet, og fullførte til slutt rundturen og fyllingen av gapet 10. januar. Det påfølgende utbruddet mislyktes mindre enn én uke senere, og fanget trendfølgere i en 24-punkts to-dagers downdraft. I mellomtiden har aksjen testet undersiden av kanalen de siste 11 månedene.
Den månedlige stokastisk oscillator gikk inn i en langsiktig kjøpssyklus fra et ekstremt oversolgt nivå i januar 2019 og krysset inn i den overkjøpte sonen i april. Junis bearish crossover genererte et salgssignal som vedvarte inn i en novemberomvending som fremhevet uvanlig relativ styrke. Indikatoren har tikket høyere siden den gang, men har fortsatt ikke nådd den overkjøpte sonen, noe som indikerer at okser fortsatt har full kontroll over ticker-tapen.
FB kortsiktig diagram (2017 – 2020)
De volum på balanse (OBV) akkumuleringsdistribusjonsindikator postet et nytt høydepunkt med pris juli 2018 og gikk inn i en brutal distribusjonsfase som endte på et 16-måneders lavt nivå i november. Kjøpspresset inn i januar 2020 stoppet under den tidligere høye, og etablerte en bearish divergens som forutsa mislykket utbrudd. OBV har nå remontert januarhøyden, og sikter på motstanden i 2018 igjen. Dette lover godt for et historisk utbrudd i ukene som kommer.
Den ufylte Jan. 30 gap mellom $206 og $223 markerer en siste hindring foran et breakout, og øker oddsen for at det kortsiktige fremskrittet vil møte flere tilbakeslag før det når et nytt høydepunkt. Av den grunn kan investorer som står på sidelinjen ønske å holde pulveret tørt inntil videre, mens de venter på en ny tilbaketrekking til 50-dagers EMA eller en siste rally-kraft som når $225. I begge tilfeller ser Facebook ut til å gjenvinne sin lederstatus i løpet av de kommende ukene.
Bunnlinjen
Facebook-aksjen rister av seg stor motstand ved 2018-høyden og kan snart bryte ut, og legge grunnlaget for en opptrend som er rettet mot $300-nivået.
Offentliggjøring: Forfatteren hadde ingen posisjoner i de nevnte verdipapirene på publiseringstidspunktet.