Cruiseskipsaksjer gjør seg klare til å seile

Aksjekursene for cruiseskip sank til flere måneders laveste nivå i august, plaget av svak etterspørsel i hele Europa og Asia, seilforstyrrelser og regjeringens forbud mot passasjercruise til Cuba. Selv om disse utfordringene fortsetter å påvirke ledende operatører, bør en robust økonomi, sunne utbytter og lave verdivurderinger sikre at aksjene til disse selskapene holder seg flytende. Faktisk er det globale cruiseskipsmarkedet anslått å vokse med en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 6,53 % mellom 2018 og 2022, ifølge businesswire.com.

Videre på veiledning foran har cruiseselskaper utstedt konservative utsikter for resten av året som har veid tungt på investorsentiment, men også øke potensialet for inntjeningsbeats i en bransje som har en lang historie med overskrider Wall Street forventninger.

Traders som har sjøens ben bør vurdere å ta en reise på en av bransjens tre ledende aksjer: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL), Carnival Corporation & Plc (CCL), eller Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (

NCLH). La oss gå gjennom hvert selskap mer detaljert og gå til diagrammene for mulige handelsmuligheter.

Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)

Med en markedsverdi på 22,93 milliarder dollar er Royal Caribbean Cruises en av verdens største cruiseskipaksjer. Selskapet driver rundt 60 skip under merkevarer som inkluderer Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises og Silversea Cruises. Royal Caribbeans resultater for andre kvartal imponerte, med fortjeneste per aksje (EPS) kommer inn på $2,54 for å levere en overraskelse på 3,7 % på bunnlinjen. Dette markerer det 18. kvartalet på rad at cruiserederiets operatør har levert en inntjening. Rapporterte inntekter på 2,8 milliarder dollar overgikk også forventningene og økte 20,1 % på årsbasis. Selskapet økte nylig sitt kvartalsvise utbytte til 78 cent per aksje, ved å ta den annualiserte utbytteavkastning til 2,82 %. Fra og med sept. 11, 2019, handles Royal Caribbean-aksjen til omtrent 11 ganger terminfortjeneste og har fått 17,75 % hittil i år (YTD), omtrent i tråd med bredere markedsavkastning.

Etter å ha nådd et 2019-høydepunkt 3. mai, brukte selskapets aksjer de neste tre månedene til å handle innenfor en knapp synkende kanal. I tirsdagens handelsøkt presset kjøpere prisen over mønsterets øvre trendlinje og 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA), som kan sette i gang et rally mot den toppen i begynnelsen av mai på $130,29. De som kommer ombord på cruiseskipets aksjer på dagens nivå bør tenke på å beskytte nedsiden med en stop-loss ordre plassert under sept. 9 lav til $108,49.

Carnival Corporation & Plc (CCL)

Carnival, som handles til omtrent 11 ganger 2020-inntektene, opererer som et globalt cruiseselskap som driver mer enn 100 skip. Noen av cruiseskipets kjente merker inkluderer Carnival Cruise Line, Princess Cruises og Holland America Line. Carnival rapporterte bedre enn forventet resultater for andre kvartal; imidlertid reduserte selskapet sin veiledning for hele 2019 på bakgrunn av Trump-administrasjonens policyendring for reiser til Cuba og lavere billettpriser. Til tross for nedjusteringen har analytikere 12 måneder prismål på aksjen til $55,94 - som representerer en premie på 12,6% til tirsdagens $49,66-slutt. Carnival-aksjer har en markedsverdi på 34,3 milliarder dollar, gir et givende utbytte på 4,20 % og er opp 3,77 % i forhold til året i september. 11, 2019.

Carnival-aksjer handlet sidelengs til nedgang mellom slutten av juni og august etter at selskapet skuffet investorer med sine slankere utsikter for resten av 2019. Imidlertid gårsdagens bryte ut over det høye inntjeningsgapet 20. juni indikerer at markedet kan ha fullt ut innregnet negativiteten i prisen. Handelsmenn som kjøper her bør sette en take-profit ordre nær $58, hvor prisen finner overhead motstand fra februar swing high. Administrer risiko ved å plassere et stopp like under $47 og endre det til breakeven punkt hvis prisen klatrer over 200-dagers SMA.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)

Norwegian Cruise Line opererer som et cruiseselskap i USA og globalt. Det Miami-baserte selskapet retter seg mot freestyle- og luksusmarkeder på tvers av sine tre merker – Norwegian, Oceania og Regent Seven Seas. Cruiseselskapsgiganten på 11,48 milliarder dollar planlegger å introdusere 11 passasjerskip i løpet av de neste åtte årene for å øke kapasiteten og vokse globalt markedsandel. Norwegian Cruise Line levert topp- og bunnlinjevekst på henholdsvis 9,3 % og 7,4 % fra kvartalet i fjor, hjulpet av organiske prisøkninger og robuste ombordbruk. De positive resultatene toppet også Wall Streets inntjeningsforventninger for 10. kvartal på rad. I likhet med Carnival reduserte selskapet sitt helårs 2019 EPS-veiledningsområde. For øyeblikket har aksjen en forward pris-til-inntjening (fremover P/E) på 10,44. Norwegian Cruise Line-aksjen handles til $54,67 og har returnert en cruise YTD-gevinst på nesten 30% per september. 11, 2019.

Selskapets aksjekurs gikk jevnt mellom januar og april, men gikk på grunn i mai til juli. Siden den nådde et lavpunkt på seks måneder i august. 5, har aksjen kommet seg fint til å handle over et avgjørende område med motstand på $53. De som forventer at oppsidemomentumet vil fortsette, bør sikte på å bokføre overskudd nær 2019 YTD-høyden på $59,71 og begrense tap ved å plassere et stopp under det tidligere motstandsnivået diskutert ovenfor, som nå fungerer som et gulv av Brukerstøtte.