BlackBerry-selgere er ansvarlige foran inntektene
BlackBerry Limited (BB)-aksjen ble knust i 2011 og 2012, og tapte markedsandeler til Apple Inc.AAPL) iPhone og Alphabet Inc. sine (GOOGL) Android-operativsystem. BlackBerry-aksjen har skrapet langs dype lavpunkter i enkeltsifrede i mer enn seks år, på jakt etter inntektskilder som vil støtte en retur til glansdagene. Mens programvarelisenser og kostnadskutt har gjenopprettet lønnsomheten, har de tilført bemerkelsesverdig lite kapital til selskapets bunnlinje.
Analytikere forventer at BlackBerry rapporterer fortjeneste per aksje (EPS) på bare $0,06 på $242 millioner i inntekter i fredagens skriftemål i fjerde kvartal. Aksjen falt til et 30-måneders lavt nivå etter utgivelsen av tredje kvartal i desember og snudde i en oversolgt sprett som nylig mislyktes ved 200 dager eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) motstand over $9,00. Reverseringen og de kortsiktige overkjøpte teknikkene spår at selgerne vil seire etter utgivelsen før markedet.
BB langsiktig diagram (1999 – 2019)
Aksjen ble offentliggjort på amerikanske markeder til 1,85 dollar i februar 1999 og nådde bunnen på 1,27 dollar en måned senere, foran en opptrend som eskalerte inn i det nye årtusenet. Den toppet seg på $29,29 i februar 2000 og ble kraftig lavere da internettboble brast, synkende til et lavpunkt i 52 uker på $4,10. Et sprett inn i 2001 mislyktes på .618 Fibonacci-selger-retracement nivå, som markerer den første i en serie med lavere topper i første kvartal 2003.
En opptrend fra midten av tiåret nådde det tidligere høydepunktet i 2004, og genererte to år konsolideringsmønster, etterfulgt av et trendfremskritt som hadde et rekordhøyt nivå på $148,13 i juni 2008. Aggressive selgere tok kontroll under den økonomiske kollapsen, og falt aksjen med mer enn 75 % til midten av $30 i desember. Et sprett inn i det nye tiåret stoppet opp på $80-tallet, og skjærte et lavere høydepunkt inn i et sammenbrudd fra 2011 som genererte intense ulemper inn i 2012-laven på $6,22.
Aksjen underbyr det støttenivå i 2013 og ble høyere, og bygget et handelsgulv som fortsatt er intakt mer enn fem år senere. Fire tester på dette nivået inn i 2018 fant villige kjøpere, mens nedgangen i desember snudde bare 35 cent over 2012-laven. Den spratt nesten 50 % inn i mars 2019 og snudde nær en synkende trendlinje for de siste 14 månedene. Den barrieren markerer også 50-ukers EMA-motstand, noe som tyder på at utvinningsbølgen har kommet til en slutt.
Den månedlige stokastisk oscillator skåret en dobbel bunn i 2018 og gikk over i en kjøpssyklus i januar, og spådde minst seks til ni måneder med relativ styrke. Denne medvinden bør begrense nedsiden i de kommende månedene, men er ikke en god grunn til å kjøpe aksjen, gitt flere lag med overheadforsyning. 50-måneders EMA på $11 markerer nå skillelinjen mellom okser og bjørner, med et rally over det nivået som etablerer den første majoren kjøpssignal siden januar 2018.
BB kortsiktig diagram (2016 – 2019)
De volum på balanse (OBV) akkumuleringsfordelingsindikator har handlet innenfor et relativt smalt bånd siden 2014 (rød linje), og markerer en endeløs avstand mellom okser og bjørn. Det rykket så vidt under høyprosentoppgangen inn i mars, noe som signaliserte en bearish divergens på grunn av den svake kjøpekraften. Dette legger vekt på det nylige sammenbruddet gjennom 200-dagers EMA, og forutsier at aggressive bjørner nå vil laste inn korte posisjoner på nytt.
Se prishandling rundt 50-dagers EMA hvis fredagsinntekter utløser en salgs-nyhetene-reaksjon. Aksjen brøt ut over dette nivået i januar og har holdt ny støtte i omtrent to måneder. Som et resultat kan et sammenbrudd være betydelig, og utsette nedsiden for en annen test på seks-års handelsgulvet. Motsatt vil et rally som holder de to sifrene markere det første tegnet på bedre tider som kommer, mens fortsatt oppside gjennom $11,50 burde sette profesjonelle selgere på defensiven.
Bunnlinjen
BlackBerry-aksjer kan selge seg etter fredagens inntjening, men det flerårige handelsområdet vil sannsynligvis forbli intakt i overskuelig fremtid.
Offentliggjøring: Forfatteren hadde ingen posisjoner i de nevnte verdipapirene på publiseringstidspunktet.