Traders blir bullish på landbruket

En av hovedprinsippene for teknisk analyse er ideen om at opptrender består av en serie med høyere høyder og høyere nedturer, mens omvendt, en nedtrend er definert som en serie med lavere høyder og lavere nedturer. Aktive handelsmenn som prøver å utnytte trenden reverseringer vil gjennomsøke markedet for scenarier der det er en gjenkjennelig endring i prisstrukturen.

Mer spesifikt, i tilfelle en opptrend, vil tradere se etter hvor en serie med høyere høyder og høyere nedturer snur til en nedtrend ved å endre til en serie med lavere høyder og lavere nedturer. I tilfelle av en nedadgående trend, vil handelsmenn se etter scenarier der prisstrukturen endres til en serie med høyere høyder og høyere nedturer. I denne artikkelen bruker vi disse grunnleggende trendanalysene for å ta en titt på tilstanden til landbruket, som ser ut til å være i de tidlige stadiene av en nylig definert opptrend. (For å lære mer om trendvendinger, sjekk ut: Retracement eller reversering: Kjenn forskjellen.)

En av de mest populære

børshandlede fond brukt av aktive handelsmenn for å få eksponering mot landbruket er Invesco DB Agriculture Fund. I tilfelle du ikke er kjent, følger dette fondet en regelbasert indeks består av terminkontrakter på noen av de mest likvide og mest omsatte landbruksprodukter varer som hvete, mais, soyabønner, kakao, levende storfe, sukker og kaffe.

Ved å ta en titt på diagrammet nedenfor, kan du se at prisen nylig har steget høyere og handler nær et interessant kortsiktig nivå motstand, som vist av de stiplede trendlinjene. Nylig prishandling kombinert med bullish crossover mellom glidende gjennomsnittlig konvergensdivergens (MACD) og dens signallinje (blå sirkel) tyder på at oksene har kontroll, og dette tradisjonelle kjøpe tegn kan fungere som en katalysator for oppsidemomentum i dagene og ukene som kommer. Aktive handelsmenn vil sannsynligvis sette sine målpriser nær mars-høydene og beskytte mot et plutselig salg ved å plassere stopp-tap under $18,60. (For mer lesing, se: 3 diagrammer som antyder at nå er tiden for å investere i landbruk.)

[Lær mer om å gjenkjenne reverseringsmønstre og utvikle din handelsstrategi i kapittel 5 i Teknisk analyse kurs på Investopedia Academy]

Hvete

Med en vekt på nesten 14 % utgjør hvetefutures den største komponenten i DBA-fondet. Aktive handelsmenn som ser etter en renere måte å handle hvete på ser ofte til børshandlede produkter som Teucrium Wheat Fund (VET). Som du kan se fra diagrammet, ser trendreverseringsmønsteret nesten identisk ut med det som vises på DBA ovenfor. Det etablerte svinge lavt nær $6 skaper en klar linje i sanden for handelsmenn som leter etter hvor de skal legge inn kjøps- og stoppordre. Det nåværende risiko-til-belønningsforholdet på grunn av trekke tilbake i de siste øktene skaper en lukrativ inngangspunkt, og krysset mellom MACD og dens signallinje tyder på at vi kan se et tilbakeslag høyere i løpet av de kommende ukene. (For mer, se: Trendfølgende tips for ETF-investorer.)

Soyabønner

Den bullish trendvendingen på gang i soyabønnermarkedet er lenger på vei enn hvete og de fleste andre myke varer. Ta en titt på diagrammet til Teucrium Soybean Fund (SOYB), kan du se at oksene var i stand til å presse prisen over den langsiktige motstanden til sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt (rød linje). Skiftet i retning av dette langsiktige glidende gjennomsnittet er et tydelig tegn på at momentumet er i endring, og den nylige tilbakevisningen antyder at dette nivået nå sannsynligvis vil bli brukt som et nøkkelområde for Brukerstøtte. Aktive tradere vil sannsynligvis se etter å kjøpe så nær den stiplede trendlinjen eller 200-dagers glidende gjennomsnitt som mulig i et forsøk på å maksimere risikoen/belønningen. Igjen, den bullish crossoveren mellom MACD og dens signallinje kan brukes som en katalysator for en bevegelse høyere i løpet av de kommende dagene. (For mer lesing, se: Introduksjon til Swing Trading.)

Bunnlinjen

Å oppdage trendvendinger er et av hovedmålene til mange handelsmenn, og langsiktige endringer i store segmenter som landbruk forekommer ikke så ofte. Et skifte i prisstrukturen til ETF-ene diskutert ovenfor antyder at det er et fundamentalt skifte på gang, og de fleste tradere vil se etter å bli posisjonert for å tjene på flyttingen. Basert på nærliggende støttenivåer, ville det ikke være overraskende å se aktive tradere kjøpe nær nåværende nivåer for å maksimere risiko/belønningsoppsettet. Stop-loss-ordrer vil sannsynligvis bli plassert under de identifiserte svingende laveste nivåene, som hvis de brytes vil signalisere en gjenopptakelse av nedtrenden. (For mer, se: Hold det enkelt og handle med trenden.)

Diagrammer med tillatelse fra StockCharts.com. I skrivende stund eide ikke Casey Murphy en stilling i noen av de nevnte eiendelene.