Darden Restaurants slår inntjening, nedgang på veiledning

Darden Restaurants, Inc. (DRI)-aksjen ble handlet til sitt høyeste intradag-høye på $128,41 i september. 13. Forelderen til Olive Garden, LongHorn Steakhouse, The Capital Grill, Cheddar's Scratch Kitchen og Bahama Breeze ble satt opp for et nytt høydepunkt da selskapet rapporterte inntjening før åpningsklokken på torsdag. sept. 19. Darden slo fortjeneste per aksje (EPS) anslår, men falt ned veiledning.

Aksjen stengte fredag, sept. 20, til $119,80, opp 20 % hittil i år og i oksemarkedets territorium på 25 % over desember. 27 lav til $95,83. Aksjen er 6,7 % under all-time high. Darden-aksjen er litt overvurdert med en P/E-forhold av 20.44 og a utbytteavkastning på 2,94 %, ifølge Macrotrends.

Darden er verdens største fullservice restaurantoperatør med 1 500 lokasjoner og 150 000 ansatte. Årsaken til aksjenedgangen var svak salg i samme butikk. Det virker som Olive Garden og LongHorn Steakhouse viste gevinster, men de fleste andre navnene gjorde det ikke.

Det daglige diagrammet for Darden Restaurants

Det daglige diagrammet for Darden viser dannelsen av en "gyldent kors" den 11. mars, da den 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt steg over det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet for å indikere at høyere priser venter. Aksjen var et kjøp den dagen til $107,41, som falt sammen med det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet.

Slutten av $99,86 i desember. 31 var et viktig innspill til min proprietære analyse. Dette resulterte i et årlig verdinivå på $94,96, som er under diagrammet. Slutten på $121,73 den 28. juni var et annet input til min analyse. Andre halvårlige pivot på $122,25 har vært en magnet siden 1. juli. Den kvartalsvise pivoten på $119,14 har vært en magnet siden august. 5. Aksjen nådde en topp på 128,41 dollar i september. 13, og dens månedlige pivot på $125,18 klarte ikke å holde på den negative reaksjonen på inntektene i september. 18.

Det ukentlige diagrammet for Darden Restaurants

Det ukentlige diagrammet for Darden er negativt, med aksjen under sitt fem ukers modifiserte glidende gjennomsnitt på $121,89. Aksjen er godt over sitt 200-ukers enkle glidende gjennomsnitt, eller "tilbakevending til gjennomsnittet," til $89,32. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastisk lesing er anslått å synke til 64,69 denne uken, ned fra 69,13 i september. 20.

Handelsstrategi: Kjøp Darden Restaurants-aksjen på grunn av svakhet til dets 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt til $115,67, og reduser beholdningen av styrke til dets månedlige risikonivå på $125,18. Den halvårlige pivoten forblir en magnet på $122,25.

Slik bruker du mine verdinivåer og risikonivåer: Verdinivåer og risikonivåer er basert på de siste ni ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige avslutningene. Det første settet med nivåer var basert på stengene i desember. 31. Det opprinnelige årsnivået forblir i spill. Det ukentlige nivået endres hver uke. Det månedlige nivået endres ved slutten av hver måned, senest i august. 30. Kvartalsnivået ble endret i slutten av juni.

Min teori er at ni år med volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er tatt med. For å fange aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer ved svakhet til et verdinivå og redusere beholdninger på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikonivå som ble krenket innenfor tidshorisonten. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten deres utløper.

Slik bruker du 12 x 3 x 3 ukentlige langsomme stokastiske avlesninger: Mitt valg om å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige langsomme stokastiske avlesninger var basert på tilbaketesting mange metoder for å lese aksjekursmomentum med mål om å finne kombinasjonen som resulterte i færrest falske signaler. Jeg gjorde dette etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.

Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med oppturer, nedturer og stenger for aksjen. Det er en råberegning av forskjellene mellom høyeste høye og laveste lave kontra stenger. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den sakte lesingen fungerte best.

Den stokastiske leseskalaen er mellom 00.00 og 100.00, med målinger over 80.00 vurdert overkjøpt og målinger under 20.00 vurderes oversolgt. Nylig la jeg merke til at aksjer har en tendens til å toppe og synke 10% til 20% og mer kort tid etter at en avlesning stiger over 90,00, så jeg kaller det en "oppblåsende parabolsk boble", ettersom en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under 10.00 som "for billig til å ignorere."

Avsløring: Forfatteren har ingen posisjoner i noen aksjer nevnt og ingen planer om å starte noen posisjoner innen de neste 72 timene.