Facebook går glipp av estimater, men aksjegapet høyere uansett

Facebook, Inc. (FB) savnet fortjeneste per aksje (EPS) anslår når den rapporterte resultater etter den avsluttende klokken 29. april. Aksjen gapte høyere den 30. april og beveget seg over sin månedlige pivot på $202,60 da mai begynte. Oppsidepotensialet er til det halvårlige risikonivået på $225,99, som ville være en ny all-time high hvis den ble testet.

De sosiale medier giganten har gått glipp av EPS-estimater i to av de siste fire kvartalene, hovedsakelig på advarsler knyttet til annonseinntekter. Aksjen er ikke billig, da den er P/E-forhold er forhøyet til 28,94 uten å tilby en utbytte, ifølge Macrotrends.

Aksjen endte forrige uke på $212,35, opp kun 3,5% hittil i år og i oksemarkedets territorium på 54,9% over det laveste 18. mars på $137,10. Aksjen er 5,3 % under den høyeste intradag-høyden på 224,20 dollar som ble satt på januar. 29.

Det daglige diagrammet for Facebook

Det daglige diagrammet for Facebook viser at aksjen hadde vært over a gyldent kors siden 3. april, da 50-dagers

enkelt glidende gjennomsnitt steg over det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet for å indikere at høyere priser venter. Aksjen falt til en test av sitt 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt på $161,33 den 3. juni 2019, som en kjøpsmulighet. Det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet ble testet igjen til $175,30 i oktober. 2 som en annen kjøpsmulighet.

Aksjen satte sitt høyeste intradag-høye på $224,20 i januar. 29 i påvente av en positiv resultatrapport utgitt etter avslutningen den dagen. Gode ​​nyheter ble priset inn i denne takten, og aksjen gikk lavere i januar. 30. Dette prisgapet ble fylt med styrke i februar. 20.

Facebook-aksjen krasjet deretter under sitt 50-dagers enkle glidende gjennomsnitt i februar. 24 og deretter under det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet 4. mars. Dette førte til det laveste 18. mars på $137,10.

Den V-formede bunnen for aksjen resulterte i en test av det kvartalsvise risikonivået på $188,32 og deretter en test av det risikofylte mainivået på $202,60 1. mai. Oppsidepotensialet er nå til sitt halvårlige risikonivå på $225,49.

Det ukentlige diagrammet for Facebook

Det ukentlige diagrammet for Facebook er positivt, med aksjen over sitt fem ukers modifiserte glidende gjennomsnitt på $189,23. Aksjen er også over sitt 200-ukers enkle glidende gjennomsnitt, eller tilbakevending til gjennomsnittet, til $166,25. Dette gjennomsnittet ga en kjøpsmulighet mellom ukene 13. mars og 10. april.

Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastisk lesing steg til 57,23 forrige uke, opp fra 46,38 1. mai. På det høyeste i januar var denne avlesningen over 90,00, noe som satte aksjen i en "oppblåsende parabolsk boble"-formasjon, og bobler dukker alltid opp.

Handelsstrategi: Kjøp Facebook-aksjer ved svakhet til månedlige og kvartalsvise verdinivåer på $202,60 og $188,31, og reduser beholdninger på styrke til det halvårlige risikonivået på $225,49.

Slik bruker du mine verdinivåer og risikonivåer: Sluttkursene i desember. 31, 2019, var input til min proprietære analyse. Halvårlige og årlige nivåer forblir på listene. Hver beregning bruker de ni siste lukkingene i disse tidshorisontene.

Nivået for andre kvartal 2020 ble etablert basert på stengingen 31. mars, og det månedlige nivået for mai ble etablert basert på stengingen 30. april. Nye ukesnivåer beregnes etter slutten av hver uke, og nye kvartalsnivåer oppstår ved slutten av hvert kvartal. Halvårlige nivåer oppdateres ved midten av året, mens årlige nivåer forblir i spill hele året.

Min teori er at ni år med volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er tatt med. For å fange aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer ved svakhet til et verdinivå og redusere beholdninger på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikonivå som ble krenket innenfor tidshorisonten. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten deres utløper.

Slik bruker du 12 x 3 x 3 ukentlige langsomme stokastiske avlesninger: Mitt valg om å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige langsomme stokastiske avlesninger var basert på tilbaketesting mange metoder for å lese aksjekursmomentum med mål om å finne kombinasjonen som resulterte i færrest falske signaler. Jeg gjorde dette etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.

Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med oppturer, nedturer og stenger for aksjen. Det er en råberegning av forskjellene mellom høyeste høye og laveste lave kontra stenger. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den sakte lesingen fungerte best.

Den stokastiske leseskalaen er mellom 00.00 og 100.00, med målinger over 80.00 vurdert overkjøpt og målinger under 20.00 vurderes oversolgt. En avlesning over 90,00 regnes som en "oppblåsende parabolsk boble"-formasjon, som vanligvis følges av en nedgang på 10 % til 20 % i løpet av de neste tre til fem månedene. En lesning under 10,00 anses som "for billig til å ignorere", som vanligvis følges av gevinster på 10 % til 20 % i løpet av de neste tre til fem månedene.