Signet Jewelers-lager er fortsatt 'for billig til å ignorere'
Signet Jewellers Ltd. (SIG) slo analytikernes inntjeningsanslag for åttende kvartal på rad i desember. 5. Aksjen dukket opp på rapporten, og hvis oppgangen holder seg, kan det daglige diagrammet snart bekrefte en "gyldent kors"formasjon. Aksjen handlet så høyt som $22,33 i desember. 13 og åpnet deretter mandag under et ukentlig risikabelt nivå på $20,95.
Aksjen er fundamentalt "for billig til å ignorere," som sin P/E-forhold er 5.30 med en sjenerøs utbytteavkastning på 7,37 %, ifølge Macrotrends. Signet er verdens største forhandler av diamantsmykker. Selskapet har hovedkontor i Akron, Ohio, men hjemmehørende i Bermuda.
Aksjen stengte forrige uke på $20,09, ned 36,8% hittil i år og i bjørnemarkedet med 46% under 2019-høyden på $37,21 satt på januar. 9. Aksjen har vært i gjenopprettingsmodus, opp med 93,2 % i oksemarkedet siden handlet så lavt som $10,40 i september. 4.
På lengre sikt har Signet Jewellers-aksjen hatt en ekstremt volatil tur. Fra et minimum på $5,91 i uken i februar. 6, 2019, til det høyeste på $152,27 i løpet av uken i oktober. 30, 2015, hoppet aksjen 25 ganger. Så, fra det høyeste til det laveste på $10,40, lagt ut sep. 4, 2019, krasjet aksjen med 93 %.
Det daglige diagrammet for Signet
Signet lager har vært under en "dødskors"siden des. 19, 2018, da 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) falt under 200-dagers SMA, noe som indikerer at lavere priser venter. Spol frem til nå, og aksjen kan danne et "gyldent kors" hvis svakheten holder sin 200-ukers SMA, nå på $18,99. Dette bekreftes hvis 50-dagers SMA stiger over 200-dagers SMA for å signalisere at høyere priser vil følge. Aksjen begynner denne uken under en månedlig pivot på $20,95.
Ukentlig diagram for Signet
Ukediagrammet for Signet er positivt men overkjøpt, med aksjen over sitt fem ukers modifiserte glidende gjennomsnitt på $18,53. Aksjen er godt under sin 200-ukers SMA, eller "tilbakevending til gjennomsnittet" til $56,48. Aksjen har vært under dette gjennomsnittet siden uken 17. juni 2016, da gjennomsnittet var $97,65. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastisk lesing anslås å stige til 83,03, som er over overkjøpsgrensen på 80,00.
Handelsstrategi: Kjøp Signet Jewellers-aksjen på grunn av svakhet til 200-dagers SMA til $18,99. Jeg har ikke risikonivåer å selge på styrke. Slutt på desember. 31 vil resultere i nye månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige nivåer fra mine algoritmer.
Slik bruker du mine verdinivåer og risikonivåer: Verdinivåer og risikonivåer er basert på de siste ni månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige avslutningene. Det første settet med nivåer var basert på stengene i desember. 31, 2018. Det opprinnelige årsnivået forblir i spill. Avslutningen i slutten av juni 2019 etablerte nye halvårlige nivåer, og halvårlige nivåer for andre halvdel av 2019 forblir i spill. Kvartalsnivået endres etter slutten av hvert kvartal, så det avsluttes sep. 30 etablerte nivået for fjerde kvartal. Avslutning nov. 29 etablerte månedsnivået for desember.
Min teori er at ni år med volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er tatt med. For å fange aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer ved svakhet til et verdinivå og redusere beholdninger på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikonivå som ble krenket innenfor tidshorisonten. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten deres utløper.
Slik bruker du 12 x 3 x 3 ukentlige langsomme stokastiske avlesninger: Mitt valg om å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige langsomme stokastiske avlesninger var basert på tilbaketesting mange metoder for å lese aksjekursmomentum med mål om å finne kombinasjonen som resulterte i færrest falske signaler. Jeg gjorde dette etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med oppturer, nedturer og stenger for aksjen. Det er en råberegning av forskjellene mellom høyeste høye og laveste lave kontra stenger. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den sakte lesingen fungerte best.
Den stokastiske avlesningsskalaen er mellom 00.00 og 100.00 med avlesninger over 80.00 ansett som overkjøpt og avlesninger under 20.00 betraktet oversolgt. Nylig la jeg merke til at aksjer har en tendens til å toppe og synke 10% til 20% og mer kort tid etter at en avlesning stiger over 90,00, så jeg kaller det en "oppblåsende parabolsk boble", ettersom en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under 10.00 som "for billig til å ignorere."
Avsløring: Forfatteren har ingen posisjoner i noen aksjer nevnt og ingen planer om å starte noen posisjoner innen de neste 72 timene.
