Kansas City Southern Steams Ahead Midt i oppkjøpsprat
Kansas City Southern (KSU) aksjen steg nesten 10 % fredag etter Det skriver Wall Street Journal at et konsortium av private equity investorer vurderte et mulig bud på klasse 1 jernbaneoperatør. Ifølge Journal, Blackstone Group Inc. (BX) og Global Infrastructure Partners utforsker en potensiell oppkjøp som kan være verdt mer enn 21 milliarder dollar. Avtalen gir en innsats på å øke handelen mellom USA og Mexico, gitt Kansas City Southerns jernbanenettverk strekker seg over begge land.
Selskapet har holdt seg på investorenes radar som et mulig overtakelsesmål etter at Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) og Singapores suverene formuefond GIC kjøpte Genesee & Wyoming Inc. i en transaksjon på 8,4 milliarder dollar i fjor. Kansas City Southern-aksjen har en markedsverdi på 16,21 milliarder dollar, gir 1,02 % utbytteavkastning, og handles opp 12,73 % i forhold til året, og overgår gjennomsnittet for jernbaneindustrien med rundt 12 % per august. 3, 2020.
Ser vi på diagrammet, skjedde fredagens topp til et rekordhøyt nivå på et enormt handelsvolum, noe som tyder på institusjonell kjøpsinteresse. Dessuten et ferskt kryss av 50-dagen
enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) tilbake over sin 200-dagers SMA – referert til som en gyldent kors – signaliserer starten på en ny opptrend. Swing tradere som går inn på disse nivåene bør vurdere å ta fortjeneste ved etter et stopp under gjeldende sving lav på $152,18 og øker ordren under hver påfølgende høyere sving lav.
De som sporer gruppen bør overvåke disse to andre ledende jernbaneoperatørene som samlet seg etter at Kansas City Southern-utkjøpshistorien sprakk.
CSX Corporation (CSX)
CSX Corporation (CSX) tilbyr jernbanebaserte godstransporttjenester i det østlige USA. Den 42 år gamle jernbaneoperatøren så sitt andre kvartal profitt stupe nesten 40 %, forårsaket av en kraftig nedgang i økonomisk aktivitet fra pandemien. Bilfrakt fikk det største slaget, og falt 71 % til 35 millioner dollar i 2020 fra 121 millioner dollar i 2019. CSX, som har jobbet med å forbedre effektiviteten, sa at kombinasjonen av færre ansatte og reduserte bemanningsstarter sparte 109 millioner dollar i løpet av kvartalet. CSX-aksjen handles på samme nivå hittil i år, men har steget 8,11 % de siste tre månedene fra og med august. 3, 2020. Investorer får også et utbytte på 1,48 %.
CSX-aksjer brøt sammen under a trendlinje strekker seg tilbake til marslaven i fredagens økt før en intradag-reversering avsluttes for å lukke over indikatoren. Flyttingen skjedde på det høyeste volumet på over en måned, noe som indikerer at oksene hadde til hensikt å forsvare $70-nivået. Aktive handelsmenn som kjøper her bør vurdere å bestille fortjeneste på enten $76,50 eller $80 – begge betydelige motstand områder. Hold nedsiderisiko begrenset med en stop-loss ordre plassert under fredagens laveste nivå på $68,07.
Norfolk Southern Corporation (NSC)
Norfolk Southern Corporation (NSC) driver med jernbanefrakt av råvarer, mellomprodukter og ferdigvarer i det østlige USA. Selv om jernbaneselskapet på 49 milliarder dollar bunnlinjen krympet 43% i andre kvartal fra et år tidligere, det rapporterte tallet på $1,53 per aksje kom inn foran analytikernes forventninger på $1,39 per aksje. Inntektene for perioden på 2,1 milliarder dollar falt 29 % år over år på bakgrunn av et bratt fall i totale volumer som følge av koronaviruskrisen. Driftskostnadene falt 21 % til 1,5 milliarder dollar på grunn av reduserte drivstoffkostnader, kompensasjon og fordeler, og utgifter til kjøpte tjenester. Fra og med aug. 3, 2020, gir Norfolk Southern-aksjen en avkastning på 1,99 % og har gått tilbake nesten 13 % siden begynnelsen av mai.
Jernbaneoperatørens aksjekurs har svingt innenfor en bredde symmetrisk trekant i løpet av de siste seks månedene for å etablere viktige støtte- og motstandsnivåer. Til tross for aksjehandelen under det høye nivået i begynnelsen av juni, er volum på balanse (OBV)-indikatoren ligger over junitoppen, noe som tyder på at aksjene kan være klare til å dampe gjennom trekantens øvre trendlinje. Når det gjelder handelsstyring, tenk på å sette et stopp under 200-dagers SMA og målrette en overgang til Høyeste 52 uker til $217,69.
