Når markedene faller, fokuserer aktive handelsmenn på råvarer

I tider med økt marked volatilitet og global usikkerhet har investorer og aktive handelsmenn en tendens til å flytte kapital til stabile aktivaklasser som for eksempel reservevalutaer og varer innen områder som energi, metaller og landbruk. For formålet med denne artikkelen skal vi ta en titt på tre varerelaterte børshandlede produkter som ser ut til å dra nytte av det plutselige bearish skiftet i sentimentet og diskuterer hvordan tradere sannsynligvis vil se ut for å posisjonere seg i ukene som kommer. (For mer lesing, se: Langsiktige handelsmenn er positive på råvarer.)

Investorer som ønsker å legge til eksponering til de brede råvaremarkedene, vend deg vanligvis til børshandlede produkter som PowerShares DB Commodity Tracking Fund. I utgangspunktet omfatter dette fondet terminkontrakter på 14 av verdens mest omsatte og viktige råvarer som olje, bensin, gull, mais, soyabønner, naturgass, sukker og sink. Ved å ta en titt på diagrammet nedenfor kan du se at fondet handler langs en veldefinert stigende

trendlinje, som de fleste tradere vil forvente vil fortsette å gi støtte på forsøk tilbaketrekk i ukene som kommer. Kjøpsordrer vil sannsynligvis bli plassert nær nåværende nivåer fordi de nærliggende støttenivåer tilbyr lukrative risiko-til-belønning-oppsett.

Traders som ønsker å ta en mer aktiv tilnærming til å legge til eksponering for kurv av de 14 varene nevnt ovenfor, kan det være lurt å vurdere PowerShares DB Optimum Yield Diversified Commodity Strategy Portfolio. I stedet for å spore en diversifisert råvareindeks, søker forvalterne av PDBC-fondet å overgå ytelsen ved å bruke investeringer strategier som bruker råvaretilknyttede futures tilsvarende DBC, men fondet bruker også annen finansiell eksponering for å etablere sin spesifikke tildeling. Ved å ta en titt på diagrammet kan du se at mønsteret ligner det som vises på DBC, og de fleste aktive tradere vil bruke de samme signalene når de etablerer en posisjon.

[Forbedre din evne til å gjenkjenne mønstre på aksjediagrammer ved å sjekke ut kapittel 5 i Teknisk analyse kurs på Investopedia Academy]

Basert på prinsippene for teknisk analyse, gruppen av uedle metaller er sannsynligvis det sterkest posisjonerte segmentet på grunn av nærheten til en sterk kombinasjon av langsiktige støttenivåer. PowerShares DB Base Metals Fund, som består av posisjoner i aluminium, sink og kobber, handles for øyeblikket i nærheten av den samlede støtten for sine 200-dagers glidende gjennomsnitt og stigende trendlinje. Det er et eksempel i lærebokstil på hvordan disse to nivåene ofte fungerer sammen for å støtte opp prisen på forsøk på salg. Nylig pris handling sammen med bullish crossover mellom glidende gjennomsnitt konvergensdivergens (MACD) og dens signallinje tyder på at det er sannsynlig at en sprett kommer i løpet av de kommende dagene, og det ville ikke være overraskende å se handelsmenn sette målpriser nær svinge høyt til rundt $20. (For mer, se: 3 diagrammer som antyder at basemetaller vil skinne.)

Bunnlinjen

Det er ikke mange aktivaklasser som var i stand til å motvirke det nylige salget på brede markeder, men råvarer som gruppe ser sterkt posisjonert til å bevege seg høyere i dette nye miljøet. Nærliggende trendlinjer kombinert med langsiktige glidende gjennomsnitt skaper sterke nivåer av støtte og ideal inngangspunkter for tradere og investorer som ønsker å beskytte kapital mot et markedssalg. (For mer, se: 4 ETFer for handel med bølgen i råvarer.)

Diagrammer med tillatelse fra StockCharts.com. I skrivende stund eide ikke Casey Murphy en stilling i noen av de nevnte eiendelene.