Caterpillar har blitt billig og gir solid utbytte
Caterpillar Inc. (KATT)-aksjen krasjet 35 % fra den høyeste intradag-høyden på 173,24 dollar som ble satt i løpet av uken i januar. 19, 2018, til sitt laveste nivå i 52 uker på $112,06 satt i oktober. 29. Denne bjørnemarkedsnedgangen har blitt konsolidert siden den gang, og aksjen er nå "for billig til å ignorere" fundamentalt. Aksjen har en P/E-forhold på bare 10,92 og tilbyr en sjenerøs utbytte på 3,37 %, ifølge Macrotrends. Dette gjør aksjen til en kandidat for 2020.Dogs of the Dow."
Aksjen har et negativt ukentlig diagram, men aksjer i Caterpillar bør kjøpes på grunn av svakhet til "tilbakevending til gjennomsnittet" til $112,82. Aksjen har vært over sine 200 uker enkelt glidende gjennomsnitt siden uken i nov. 11, 2016, da gjennomsnittet var $86,07.
Så langt i 2019 er Caterpillar-aksjen ned 4 %, men den er opp 8,9 % fra oktober. 29 laveste av $112,06. Aksjen forblir imidlertid i bjørnemarkedets territorium på 23,4 % under 2019-høyden på 159,37 dollar satt i oktober. 3.
Caterpillar lager gassdrevet utstyr til gården og tunge jordflyttemaskiner som brukes i konstruksjonen. Kina er et av landets største markeder, noe som har vært et trøkk på aksjen på grunn av landets avtagende økonomi og
tariffer på grunn av handelskrigen. Goldman Sachs nedgraderte Caterpillar-aksjen til nøytral fra kjøp og kuttet prismål til $130 fra $156. Prismålet mitt er det halvårlige risikonivået på $145,60.Det daglige diagrammet for Caterpillar
Dagsbladet for Caterpillar viser at aksjen har hatt sine 50-dagers og 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt snudd i løpet av 2019, og det er derfor jeg ignorerer begge "gyldent kors"og"dødskors"-formasjoner, og fokuserer i stedet på investorreaksjoner på resultatrapporter.
Det var en pris mellomrom lavere på inntjeningen offentliggjort i oktober. 23 og ytterligere hull lavere på inntektene utgitt i januar. 28 og 24 april. Det årlige verdinivået for Caterpillar-aksjen er $114,11, med en månedlig pivot på $129,20 og et halvårlig risikonivå på $145,60. Over diagrammet er det kvartalsvise risikonivået på $170,98.
Det ukentlige diagrammet for Caterpillar
Det ukentlige diagrammet for Caterpillar er negativt, med aksjen under sitt femukers modifiserte glidende gjennomsnitt på $129,15. Aksjen er over det 200-ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakevending til gjennomsnittet," på $112,81, sist testet i uken i november. 11, 2016, da gjennomsnittet var $86,07. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastisk lesing anslås å falle til 52,06, ned fra 62,61 i august. 2.
Handelsstrategi: Kjøp Caterpillar-aksjer ved svakhet til det årlige verdinivået på $114,11 og legg til posisjoner på svakhet til det 200-ukers enkle glidende gjennomsnittet på $112,81. Reduser beholdningen på styrke til dets månedlige og halvårlige risikonivåer på henholdsvis $129,20 og $145,60.
Slik bruker du mine verdinivåer og risikonivåer: Verdinivåer og risikonivåer er basert på de siste ni ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige avslutningene. Det første settet med nivåer var basert på stengene i desember. 31. Det opprinnelige årsnivået forblir i spill. Det ukentlige nivået endres hver uke. Månedsnivået ble endret i slutten av hver måned, senest 31. juli. Kvartalsnivået ble endret i slutten av juni.
Min teori er at ni år med volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er tatt med. For å fange aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer ved svakhet til et verdinivå og redusere beholdninger på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikonivå som ble krenket innenfor tidshorisonten. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten deres utløper.
Avsløring: Forfatteren har ingen posisjoner i noen aksjer nevnt og ingen planer om å starte noen posisjoner innen de neste 72 timene.