Caterpillar rapporterer inntekter som et «Golden Cross»-skjemaer

Caterpillar Inc. (KATT) er satt til å rapportere kvartalsvise resultater før åpningsklokken onsdag 24. april, etter at aksjen bekreftet en "gyldent kors" på sitt daglige diagram 15. april og som dets ukentlige diagram blir overkjøpt. Aksjene til produsenten av tungt utstyr stengte mandag 22. april til $142,38, opp 12,4 % hittil i år og i oksemarkedets territorium på 27,1 % over okt. 29 laveste av $112,06. Aksjen er også inne korreksjon territorium på 11,9 % under det høyeste nivået på 52 uker på $161,60 satt 21. mai 2018.

Faktorer som påvirker inntjeningen inkluderer globale hensyn til en handelskrig, tariffer, svakere verdensomspennende økonomisk vekst og ugunstige valutaomregninger. Aksjen er rimelig med en P/E-forhold på 12.80 og en utbytteavkastning på 2,40 %, ifølge Macrotrends. S&P 500 har et markedsmultippel på 17,6, som er forhøyet etter min vurdering.

Analytikere forventer at konstruksjons- og jordflyttingsutstyrsprodusenten rapporterer fortjeneste per aksje mellom $2,84 og $2,95 når den publiserer resultater på onsdag. Den tidligere resultatrapporten ble utgitt januar. 28, og selskapet bommet på topplinjen, og avsluttet en 10-kvarts seiersrekke. Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 16,5 milliarder dollar

etterslep i bestillinger. Maskin-, energi- og transportsegmentet er den største divisjonen å holde øye med. Salg av gruve- og anleggsutstyr bør gjøre det bedre gitt noen initiativer for infrastrukturutgifter.

Det daglige diagrammet for Caterpillar

Dagbladet for Caterpillar viser at aksjen dannet et "gyllent kors" 15. april, da 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt steg over det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet, noe som indikerer at høyere priser ville følge.

Aksjen avsluttet 2018 på $127,07, som var et viktig innspill til min proprietære analyse. Resultatene inkluderer et årlig verdinivå på $114,11 og et halvårlig verdinivå på $125,40, som ga en kjøpsmulighet i januar. Slutten på $132,37 den 29. mars var det siste viktige innspillet til min analyse, noe som resulterte i et månedlig verdinivå for april på $126,62 og et kvartalsvis risikabelt nivå over diagrammet på $179,09.

Det ukentlige diagrammet for Caterpillar 

Det ukentlige diagrammet for Caterpillar er positivt, men overkjøpt, med aksjen over sitt fem ukers modifiserte glidende gjennomsnitt på $138,55. Aksjen er godt over sitt 200-ukers enkle glidende gjennomsnitt, eller "tilbakevending til gjennomsnittet," til $108,76. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastisk lesing anslås å stige til 81,85 denne uken, og stige over overkjøpsgrensen på 80,00.

Handelsstrategi: Kjøp Caterpillar-aksjer ved svakhet til 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt på $135,26 og legg til posisjoner på svakhet til månedlige og halvårlige verdinivåer på henholdsvis $126,62 og $125,40. Reduser beholdningen på styrke til mitt kvartalsvise risikonivå på $179,09.

Slik bruker du mine verdinivåer og risikonivåer: Verdinivåer og risikonivåer er basert på de siste ni ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige avslutningene. Det første settet med nivåer var basert på avslutningene i desember. 31. De originale halvårlige og årlige nivåene forblir i spill. Det ukentlige nivået endres hver uke; månedsnivået ble endret i slutten av januar, februar og mars. Kvartalsnivået ble endret i slutten av mars.

Min teori er at ni år med volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er tatt med. For å fange aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer ved svakhet til et verdinivå og redusere beholdninger på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikonivå som ble krenket innenfor tidshorisonten. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten deres utløper.

Avsløring: Forfatteren har ingen posisjoner i noen aksjer nevnt og ingen planer om å starte noen posisjoner innen de neste 72 timene.