Sub-Advised Fund Definition

Hva er et underrådt fond?

Et underrådt fond er en investering fond som administreres av et annet lederteam eller firma enn der eiendelene oppbevares. Et underrådt fond kan bestå av spesialitet eller nisjer som hovedfondsporteføljeforvalterne søker ekspertise utenfor.

Forstå underrådte midler

Underrådte midler kan finnes på tvers av en rekke strategier i det investerbare markedet. De er et produkt av relasjoner som dannes på tvers av Kapitalforvaltning virksomhet. De lar en investeringsforvalter inngå kontrakt med andre investeringsforvaltere for å tilby midler med spesifikke investeringsmål.

Underrådgivende relasjoner gir et alternativ til å lansere nye midler til investorer. I noen tilfeller kan investeringsforvaltere starte nye fondstilbud mer effektivt med lavere kostnader og bedre driftsbehandling gjennom et underrådgivende forhold. Mange investeringsforvaltere samarbeider med underrådgivere for lavere kostnader og et bredere fond som tilbyr diversifisering.

Noen av investeringsmarkedets største og mest erfarne investeringsforvaltere bygger en underrådgivende plattform som gir dem større tilgang til underrådgivende relasjoner i markedet. Wellington Asset Management og State Street Global Advisors er to investeringsforvaltere som aktivt søker å tilby sine tjenester gjennom underrådgivende forhold.

Hensyn til underrådte fond

Underrådgivning gebyrstruktur avtaler varierer på tvers av investeringsmarkedet. Gebyrer for underrådte midler er vanligvis høyere på grunn av de flerlagsrelasjonene som er involvert i å tilby et underrådt fond. Generelt bør investorer undersøke gebyrstrukturene for underrådte fond nærmere, fordi de ofte er høyere og mer komplekse enn tradisjonelle fondstilbud.

Til tross for potensielt høyere avgifter, kan andre aspekter ved et underrådt fond være fordelaktig for investorer. Nærmere bestemt forvaltes midler vanligvis av underrådte midler fondsforvaltere med inngående erfaring og ekspertise i å styre en bestemt strategi. Fondsforvaltere for underrådte fond blir ofte oppsøkt på grunn av deres strategiske ekspertise, og tilbyr investorer det beste strategialternativet i markedet.

Underrådte fondinvesteringer

Underrådgivende forhold spenner over hele investeringsuniverset. Enhver type fond kan underrådes. Verdipapirfond og variable livrenter er noen av de vanligste underrådte tilbudene.

I en 2016 -rapport fra Pensjoner og investeringer, Er Wellington identifisert som investeringsindustriens største underrådgiver av eiendeler med 499,1 milliarder dollar i underrådte eiendeler under forvaltning.

Wellington har et veletablert underrådgivende forhold til Hartford Funds og fungerer som underrådgiver for firmaet. Hartford International Equity Fund er et fond som er underrettet av Wellington. Fondet søker langsiktig kapitalvekst gjennom investering i internasjonale aksjer. Fondet tilbyr fire andelsklasser: A, F, I og Y. Utgiftene varierer for hver av aksjeklassene med bruttokostnadsforholdet fra 1,89% til 1,40%.