Topp 5 Precious Metals Mutual Funds

Vanligvis fokuserer en edelmetallportefølje på gruve aksjer. Noen midler kjøper imidlertid en liten til moderat mengde gull eller sølv bullion. Selv om primærallokering er gitt til gullgruve -aksjer, tilbyr mange fond en betydelig eksponering for andre edle metaller, for eksempel platina og sølv.

Dyrebare metaller selskaper spenner over hele verden, med mange av de store selskapene med hovedkontor i USA, Canada, Australia og Sør -Afrika. Som de fleste råvarefond har ædelmetallfond vanligvis mer volatilitet enn gjennomsnittet aksjefond.

Nedenfor er fem fond som driver med edle metaller som investerer med informasjon tilgjengelig fra og med 12. juni 2020.

1. Wells Fargo Advantage Precious Metals Fund

Wells Fargo utstedte Wells Fargo Precious Metals Fund (EKWAX) for første gang i 1998. Fondets hovedmål er langsiktig kapitalvekst.

Michael P. Bradshaw, fondets forvalter, søker å nå dette målet ved vanligvis å investere 80% eller mer av fondets eiendeler i selskaper som aktivt deltar i letingen, gruvedrift og behandling av gull, selskaper som driver med gull og andre edle metaller og mineraler, eller selskaper som genererer minst halvparten av inntektene fra slike virksomhet. Fondet kan investere opptil 40% av eiendelene i

voksende marked landenes aksjer og opptil 25% av eiendelene til gjeldspapirer knyttet til metaller. Eventuelle utbytter eller kapitalgevinster deles ut årlig.

Nettet utgiftsforhold for dette fondet er 1,09%, over gjennomsnittet sammenlignet med lignende fond. Den femårige totalavkastningen for fondet er 11,5%. De totale porteføljemidlene for dette fondet er drøyt 389 millioner dollar.

Risikonivået for fondet er vurdert til litt over gjennomsnittet. Fondets store porteføljeinnehav inkluderer Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold og B2Gold. Fondet har totalt 34 beholdninger.

2. Fidelity Select Gold Portfolio Fund

Fidelity Select Gold -porteføljefondet (FSAGX) ble etablert i 2006 av Fidelity Investments. Dette edle metallfondets hovedfokus er å gi investorer verdsettelse.

Under normale omstendigheter investerer fondsforvalter Steven Calhoun minimum 80% av fondets totale eiendeler i vanlige aksjer av selskaper som deltar i ulike former for gullrelaterte operasjoner, og i gullgull og mynter. Det investeres også i ekstra edle metaller, instrumenter med en verdi som er knyttet til prisen på dyrebare metaller og verdipapirer til virksomheter som distribuerer produkter, for eksempel smykker, som inneholder edle metaller og mineraler. Fondet er investert i både amerikanske og utenlandske aksjer.

Fidelity Select Gold Portfolio Fund har en nettokostnadsgrad på 0,79%. Den femårige gjennomsnittlige totalavkastningen for fondet er 11,67%. De totale porteføljemidlene for fondet er 2 milliarder dollar. Dette fondet er vurdert til å ha et risikonivå over gjennomsnittet. Noen av fondets store beholdninger inkluderer Newmont, Barrick, Franco-Nevada og Agnico Eagle Mines. Sammensetningen av porteføljen er hovedsakelig gullrelatert, med 92% av eiendelene dedikert til metallet, og 79% av eiendelene er investert i utenlandske aksjer.

3. Gabelli Gold Fund

Gabelli Gold Fund (GLDAX) ble utstedt av Gabelli Funds i 1994. Den langsiktige kapitalforbedringen er fondets hovedmål.

Fondforvalter Caesar Bryan oppnår dette målet ved å investere 80% eller mer av fondets totale eiendeler, sammen med eventuelle lånte investeringer kapital, til amerikanske innenlandske og utenlandske utstedte aksjepapirer i selskaper som driver gull og gull bullion. Fondet har en total porteføljeformue på 256 millioner dollar.

Gabelli Gold Fund har en bruttokostnadsgrad på 1,52%, godt over gjennomsnittet for lignende edle metaller. Den femårige gjennomsnittlige årlige avkastningen for dette fondet er 0,74%. Dette fondets risikonivå er over gjennomsnittet. Toppbeholdninger for fondet inkluderer Franco-Nevada, Newmont, Barrick og Agnico Eagle Mines.

4. USAA Precious Metals and Minerals Fund

Utstedt av USAA Group i 1984, USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX), med en total porteføljeformue på omtrent 691 millioner dollar, har to primære investeringsmål: langsiktig verdsettelse og bevaring av kapitalens kjøpekraft mot inflasjon.

Fondets forvalter, Mannik Dhillon, har som mål å nå disse målene ved vanligvis å investere minst 80% av fondets eiendeler i utenlandske og innenlandske selskaper med fremste virksomhet innen leting, gruvedrift eller behandling av gull, sølv, platina, diamanter eller andre dyrebare mineraler.

Netto utgiftskvoten for USAA Precious Metals and Minerals Fund er 1,27%. Fondets gjennomsnittlige årlige totalavkastning på fem år er 10,55%. Dette fondet er vurdert til å ha et litt over gjennomsnittlig risikonivå. Noen av fondets store porteføljebeholdninger er Newmont, Barrick, Kirkland og Kinross.

5. Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund

Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund (OPGSX), grunnlagt i 1983, søker langsiktig kapitalvekst.

Fondets forvalter, Shanquan Li, investerer i aksjer i gruveselskaper som er fokusert på gull og andre edle metaller. Fondet har en nettokostnadsgrad på 1,17% og forvaltningskapital på 1,9 milliarder dollar. Fondets gjennomsnittlige årlige avkastning på fem år er 12,49%.

Primære beholdninger inkluderer Barrick, Kirkland, Newmont og Evolution Mining. Gull utgjør størstedelen av porteføljen til 82% av eiendelene. Fondet har en rating over gjennomsnittet sammenlignet med fond i sin kategori.