Øk fortjenesten med myke eller mentale stopp

En slags tapskontroll bør være et krav for handelsmenn i finansmarkedene. Tap må kontrolleres om noen er en kortsiktig trader eller en langsiktig investor. Likevel, mens mange handelsmenn bruk en fast stopp å kontrollere tap og opprettholde disiplin ved å implementere stop-loss-ordre, Det er visse handelsstiler som drar fordel av bruk av et mentalt eller mykt stopp.

Psykiske stopp og myke stopp

Et mentalt stopp er når en datamaskinordre ikke er plassert for å gå ut av en handel, men i stedet blir posisjonen åpnet uten å kompensere for å kontrollere et tap. En stoppordre blir ikke plassert, men handelsmannen har fortsatt et nivå i tankene hvor de vil gå ut av en tapende posisjon (eller en vinnende posisjon ved hjelp av en etterfølgende mental stopp).

EN mykt stopp kan også referere til en mental stopp som ikke er til en fast pris. Den næringsdrivende kan ha en rekke verdier i tankene hvor de vil gå ut basert på markedsforhold.

For eksempel kan en trader kjøpe en aksje til $ 25,15 og ha en mental stopp på $ 24,90 hvis aksjen faller i pris. En stoppordre er ikke plassert til denne prisen; hvis prisen beveger seg til $ 24,90, vil handelsmannen utføre en salgsordre for å avslutte handelen.

Forholdene endres hele tiden gjennom dagen, så en handelsmann kan bestemme at de vil gå ut på $ 24,90 (høyere eller lavere), men utgangen avhenger mer av hva som skjer i markedet i det gitte øyeblikket enn det som ble oppfattet som et godt stoppnivå på et tidligere tidspunkt tid. Dette er et mykt stopp.

Å bestemme stoppnivået ditt - enten det er fast eller mykt - kan være en viktig del av å maksimere fortjenesten fra handelsstrategien din ved å bruke teknisk analyse.

Hvem bør bruke mental eller myk stopp?

Psykiske og myke stopp krever at en handelsmann overvåker posisjonen i tilfelle tap øker mot stoppområdet. Av denne grunn blir mentale og myke stopp ofte brukt av kortsiktige handelsmenn, for eksempel daghandlere. Men mentale stopper kan også brukes av langsiktige handelsmenn, og de kan brukes når stillinger tas for fundamental grunner.

Kortsiktige handelsmenn ofte implementere mentale myke stopp, da det er mange kortsiktige faktorer som kan materialisere seg gjennom dagen. For eksempel kan en ordre gå igjennom som vil utløse et fast stoppnivå, men handelsmannen vet at dette er et kortsiktig fenomen, og dermed trenger handelen ikke å gå ut.

Daghandlere ser også ofte stoppkjøringer (raske prisstigninger utover til og med dollarbeløp eller prisnivåer der det generelt er en stor mengde stoppordrer), som kjører priser utover Brukerstøtte eller motstand. Men hvis de tekniske eller grunnleggende faktorene ikke har endret seg, krever ikke denne situasjonen nødvendigvis en utgang.

Grunnleggende handelsmenn har også fordeler av myke stopp fordi de ikke trenger et stopp til en fast pris; de innser at prisene svinger, og så lenge grunnleggende peker mot en lønnsom posisjon, kan de fortsette med handelen. Når grunnleggende endringer, bør de forlate posisjonen.

Fordeler med myke stopp

Det er en fordel å ikke ha fast stopp. En vanlig frustrasjon for handelsmenn er å sette et stoppnivå, for deretter å ha stoppordren utløst (og posisjonen forlatt) bare for å se aksjen raskt gå tilbake i retning. Dette kan unngås ved å bruke et mykt stopp. Tap kan tas raskt hvis den næringsdrivende ser at det sannsynligvis vil være et stort trekk tilbake og ønsker ikke å beholde posisjonen gjennom den, eller handelsmannen kan gi posisjonen rom til å bevege seg ved å nøye overvåke hva som skjer i markedet.

Når en fast stopper opprinnelig ble plassert, er den basert på dataene som er tilgjengelige på handelstidspunktet. Etter hvert som nye data blir tilgjengelige, kan stoppet justeres for ikke å være det stoppet ut på et nivå der markedet sannsynligvis vil gå før kurset gjenopptas. Derfor er den største fordelen med å ikke ha en fast stopper at traderen ikke automatisk forlates posisjoner basert på gammel informasjon; traderen er i stand til å bli i stillinger som fremdeles viser løfte, men opplever en kortsiktig teknisk anomali.

Mange tradere gjør også veldig raske handler eller mange handler på en dag. Å sette et fast stopp på hver posisjon er rett og slett ikke mulig. Derfor, hvis posisjoner tas for rask fortjeneste eller krever rask handling, bør det ikke settes et fast stopp. Tiden som brukes for å plassere en stoppordre kan resultere i at en oppføring eller utgang blir savnet.

Ulempen med myke stopp

Faste stopp har mange bruksområder. De brukes til å begrense tap til et visst beløp, og det er mulig at et mykt stopp vil resultere i et større tap enn det faste stoppet ville ha tillatt. Psykiske myke stopp krever stor disiplin fra handelsmenn, ettersom de må avgjøre i sanntid om en handel skal gå ut. Dette kan være vanskelig når du mister stillinger. En annen ulempe er at handelsmenn må være i stand til å overvåke posisjoner slik at de kan gå ut av posisjonene når faktorer indikerer at de burde.

Ikke alle handelsmenn er i stand til å overvåke posisjoner hele tiden, eller de kan mangle disiplin for å gå ut av stillinger uten et fast stopp. Dermed bør mentale eller myke stopp bare brukes av handelsmenn som har disse egenskapene.

Bunnlinjen

Tradere som skal bruke myke stopp bør være klar over flere ting. Først og fremst kan myke stopp brukes for å forlate posisjoner tidligere enn forventet, og bør ikke bare brukes til å gi en posisjon mer plass. Det er tider når markedsforholdene endres, og det er ingen grunn til å ha en posisjon lenger. For det andre bør myke stopp også brukes til å avslutte handler når de opprinnelige inngangskriteriene ikke lenger er gyldige eller har forsvunnet.

Også, hvis myke stopp skal brukes, må handelsmenn være klar over kommende hendelser som kan ha stor innvirkning på deres posisjoner. Disse hendelsene inkluderer instrumentrelaterte hendelser, for eksempel selskapsnyheter ved handel med aksjer eller økonomiske datautgivelser. Disse hendelsene kan resultere i store tap hvis posisjoner ikke overvåkes og Fare er ikke tilstrekkelig kontrollert.

Til slutt er det også forsvarlig å få en sluttstopppris plassert med en megler. I ekstreme tilfeller, eller hvis tradere av en eller annen grunn ikke er tilgjengelige for å gå ut av en tapende posisjon selv, er siste stopp det absolutte maksimumet en trader er villig til å tape på handelen. Det siste stoppet fungerer som et sikkerhetsnett for handelsmennene, og forhindrer dem i å sprenge hele kontoen.