5 industrielle aksjer mot skarpe nedganger
(Merk: Forfatteren av denne grunnleggende analysen er finansforfatter og porteføljeforvalter.)
Industrielle aksjer har hatt et fryktelig 2018 med handelskrigs bekymringer, noe som fikk investorer til å vende fokuset mot de høye teknologiske aksjene. En analyse av det tekniske diagrammet antyder at aksjer som General Electric Co. (GE), Honeywell International Inc. (HON), United Technologies Corp. (UTX), Boeing Co. (BA) og 3M Co. (MMM) kan alle ha enda mer å falle.
De svake tekniske diagrammene kan også gjenspeile aksjer som står overfor en lavere inntektsvekst i 2019 mens du handler med verdsettelser som er på eller over det ettårige PE-forholdet for ett år på S&P 500.
United Technologies
United Technologies 'aksje har allerede underperformert den bredere S&P 500 i 2018, med aksjer ned med 4,3%, men det kan komme til å bli mye verre. Aksjen klarte ikke å stige over et kritisk nivå av teknisk motstand på $ 137,50 og står overfor a nedgang på nesten 9% fra dagens pris rundt $ 133 til nesten $ 121, det neste tekniske nivået Brukerstøtte. Den relative styrkeindeksen (RSI) har nådd overkjøpte nivåer ved to anledninger, og står på tvers av å snu den oppadgående trenden og bli negativ, noe som tyder på at bullish momentum forlater aksjen. I tillegg har volumnivåene falt, noe som indikerer at kjøpsinteressen kan synke.
3M
Aksjer på 3M er ned med mer enn 14% og står foran en enda brattere nedgang, med hele 10% mer. Aksjen er akkurat ferdig med å fylle på et teknisk gap som stiger til omtrent $ 215. Nå risikerer aksjen å falle til teknisk støtte på $ 194, 5% under dagens pris på omtrent $ 202. Skulle dette støttenivået ikke holde, har aksjer potensial til å falle enda mer til $ 182. Vanligvis, etter påfyll av et teknisk gap, har aksjer en tendens til å snu til sin tidligere trend, som i tilfelle 3M er lavere, noe som skaper en reell risiko for å falle til $ 182. (For relatert lesning, se også: 3M Firmerapporter som en snuhistorie.)
GE
Som om ting ikke har vært ille nok for GE i 2018, kan det fortsatt være i ferd med å bli mye verre. Aksjen er allerede 27% lavere i 2018 og står overfor en nedgang på nesten 17% fra dagens pris rundt 12,75 dollar. Det er fordi aksjen sitter på et kritisk nivå av teknisk støtte, og skulle aksjen falle under det støttenivået, kan aksjene falle til omtrent $ 10,60.
Ettersom bekymringene for handelskrig fremdeles ikke er avgjort, men med høye verdivurderinger, er det en god sjanse for at den siste svakheten vil spille videre. Men det kan også gjøre disse aksjene til kandidater for store returer hvis handelskrigen stopper og verdivurderingen når til attraktive nok nivåer.
Michael Kramer er grunnleggeren av Mott Capital Management LLC, en registrert investeringsrådgiver, og forvalteren av selskapets aktivt forvaltede, tematiske vekstportefølje som bare har lang levetid. Kramer kjøper og holder aksjer i en periode på tre til fem år. Klikk her for Kramers biografi og porteføljens beholdning. Informasjonen som presenteres er kun for utdanningsformål og har ikke til hensikt å gi et tilbud eller oppfordring til salg eller kjøp av spesifikke verdipapirer, investeringer eller investeringsstrategier. Investeringer innebærer risiko og er ikke garantert med mindre annet er angitt. Sørg for først å rådføre deg med en kvalifisert finansiell rådgiver og/eller skattefagarbeider før du implementerer en strategi som diskuteres her. På forespørsel vil rådgiveren gi en liste over alle anbefalinger som er gjort i løpet av de siste tolv månedene. Tidligere resultater er ikke et tegn på fremtidig ytelse.