Hva markedet åpent forteller deg

Tidlig handel dikterer ofte hva som sannsynligvis vil skje i løpet av sesjonen. Dette betyr ikke at en trader kan vite nøyaktig hvor markedet vil gå, men heller informasjonen gitt i nærheten av det åpne kan bidra til å avgjøre om dagen sannsynligvis vil variere, trend, beroligende eller flyktige. Ved å samle inn visse typer informasjon kan en trader bedre forberede seg på resten av dagen.

Hvorfor de åpne sakene

Den åpne er handelsmannens første sjanse til å se på hva handelsdagen kan inneholde ( før markedet gir også ledetråder). Informasjon fra over natten og internasjonale markeder blir absorbert og handlet av grupper av tradere mens markedene leder for det åpne. Investorer har lest nyheter over natten og lagt inn bestillinger hos meglere. Profesjonelle handelsmenn beregner hvordan dette vil påvirke de første minuttene av handelen, og hedgefond og aksjefondshandlere er enten aktivt involvert eller tar baksetet.

Til daghandlere, samspillet mellom disse gruppene gir verdifull innsikt, som kan hjelpe dem etter hvert som dagen skrider frem. Daghandlere må se på:

• Hvor mye aktivitet foregår (hvem, hvor mye og i hvilken retning)
• Hvis det er tillit i trekket
• Hvor sannsynlig svikt eller stigningspunkt i prisen ligger

Volum

Åpningen volum om morgenen er alltid høy sammenlignet med resten av dagen, vanligvis bare konkurrert med å stenge volum. Derfor forklarer morgenvolum sammenlignet med intradagsvolum lite, det må sammenlignes med andre åpningsvolumer. Økt volum betyr generelt økt volatilitet og en sannsynligvis større prisendring. Høyt volum i en indeks eller aksje tidlig på dagen indikerer at institusjoner er involvert og det er større sannsynlighet for daglige bærekraftige trender. Lavt volum nær åpningen av en aksje indikerer at det først og fremst er kortsiktige handelsmenn som er involvert, og dermed vil det daglige klimaet sannsynligvis bli en mer varierende dag.

For å få ytterligere innsikt kan en handelsmann ønske å filtrere volum etter størrelse. Mens små ordrer utgjør de fleste handler på en aksje, står store ordrer for det meste av det totale volumet. Hvis de store ordrene opprettholder seg i en bestemt retning, er det sannsynligvis et tegn på trend. Minimale store ordrer indikerer mer varierende bevegelser. Store bestillinger som går gjennom på begge sider av markedet indikerer rekkeviddebundne, kortsiktige trekk, men at et trendende trekk (muligens aggressivt) vil følge når den ene siden erobrer den andre.

Gap og internasjonale markeder

Traders kan begynne å se på pre-market og se at indeksene og aksjene allerede har beveget seg langt bort fra forrige avslutning på nyheter eller korrelasjoner med andre markeder. Noen lokale og globale markeder omsettes sterkt før det offisielle aksjemarkedet åpnes. Aggressive trekk i disse markedene gir innsikt i hva som er mulig når aksjemarkedet åpner. Har aksjer tatt hensyn til bevegelser i gull, sølv, obligasjoner, olje, valutaer og internasjonale aksjemarkeder? Hadde disse markedene utbrudd eller alvorlige nedganger? I så fall er det svært sannsynlig at du vil se aksjer justere i henhold til deres korrelasjon med disse markedene. Lite tiltak over natten eller i andre markeder indikerer passivitet, og hvis ikke noe drastisk skjer i løpet av dagen, vil handelsdagen sannsynligvis bli dominert av rekkeviddebundne miljøer.

Bekreftelse på flyttinger

En næringsdrivende ønsker å kunne få et innblikk i om et tidlig markedsflytt er bærekraftig eller om det sannsynligvis vil slippe ut, og det er mange måter å avgjøre dette på. Dette vil ikke bare hjelpe traderen med å handle på disse trekkene, men det vil også hjelpe deg med å bestemme hvordan dagens generelle tone sannsynligvis vil være. Noen handelsmenn kan se på TICK, som er et mål på aksjer i NYSE som handler på tilbudet minus aksjene som handler på deres budpris. Det er en god måler på antall aksjer som deltar i et trekk og ekstremt kortsiktige endringer i følelser.

Litt mindre sensitive indikatorer som handelsmenn kan bruke er balansert volum (OBV), Chaikin pengestrøm, eller pengestrømindeksen. Disse indikatorene bruker litt forskjellige beregninger, men hjelper til med å avgjøre om et prisbevegelse har underliggende styrke. Aggressive bevegelser utenfor det åpne, ikke ledsaget av høyt volum, eller bekreftelse av signaler fra indikatoren (e), antyder en eventuell feil i bevegelsen. Hvis indikatorene i stor grad er innenfor tidligere områder, kan du forvente at prisbevegelsene blir begrenset.

Indikatorens spesielle nivå er ikke viktig i dette tilfellet, det er snarere hvordan indikatoren fungerer i forhold til nylig aktivitet. Lite endring i indikatoren (e), eller et bevegelse i motsatt retning, med en stor prisendring, betyr sannsynlig korreksjon. Hvis prisbevegelsen bekreftes - det vil si hvis indikatorene beveger seg med prisen - er det større sjanse for at bevegelsen er bærekraftig, og en trend har større sannsynlighet for å fortsette.

Tekniske nivåer

Før dagen begynner, bør en handelsmann tegne støtte- og motstandslinjer, inkludert horisontale linjer og trendlinjer (skrånende). Har aksjen eller markedet vært i et område i det siste, eller har det vært trend? Er det nær støtte og motstand? Ved å tegne støtte og motstand linjer på forhånd, vil en trader ha en bedre forståelse av hvordan dagen sannsynligvis vil utspille seg når handelen begynner.

Hvis markedet har vært i et område og åpner mellomklasser, kan mer av det samme forventes. Hvis markedet åpner nær, eller til og med over eller under, motstand eller støtte, da bekreftelser og volum blir veldig viktig.

Å planlegge tekniske nivåer vil også hjelpe gjennom dagen. Når nivåene nærmer seg, kan handelsmenn avgjøre om andre markedsfaktorer peker mot en legitim bryte ut eller hvis prisen vil trekke seg tilbake fra nivået basert på de nevnte metodene.

Bunnlinjen

Ingen deler gir all informasjon en handelsmann trenger, men alle disse elementene fungerer sammen for å avgjøre hvilken type dag det sannsynligvis vil være i markedene. Ved å se på internasjonale markeder så vel som andre tungt handlede handelsvare og aktivaklasser, kan vi se om det allerede har vært trekk som er verdt å merke seg.

De første øyeblikkene av handel gir mye informasjon. Hvis en næringsdrivende analyserer denne informasjonen nøye, vil de få innsikt i om dagen sannsynligvis vil være flat, trendig, flyktig eller beroligende.