Eiendom -ETFer spretter fra sentralstøtte

En nylig tilbaketrekning av eiendom børshandlede midler (ETFer) gir swinghandlere en mulighet til å bli med på fart i en av årets sektorer med bedre resultater. De fleste fond som sporer gruppen investerer i eiendomsinvesteringer (REITs), som er selskaper som eier og driver eiendom for å generere inntekt.

REITs ser godt ut til å fortsette å prestere i 2020 forutsatt at økonomisk vekst forblir stabil og Fed holder renten relativt lav. En sunn økonomi sikrer at utleiere gradvis kan øke leien, mens tilgang til billige penger gjennom lavere rater hjelper eiendomseiere med å betjene eiendomsgjeld. Dessuten, gitt at REITs overfører 90% av nettoinntekten til investorer i form av utbytte, blir de mer tiltalende når obligasjonsrenter falle.

Mens e-handel og profilert kjøpesenter anker konkurser utvilsomt har tatt sine toll på detaljhandelsreiter, fortsetter det økende behovet for logistikkinfrastruktur og oppfyllingssentre for å tilfredsstille online ordrebehov å skape muligheter. Videre er økningen i

cloud computing, Internett av ting (IoT) og kunstig intelligens (AI) lover godt for tredjeparts telekommunikasjonsinfrastruktur og datasenter REIT.

De som vil kjøpe dip i eiendom REIT ETF bør vurdere de tre fondene som er skissert nedenfor. La oss gå gjennom beregningene for hver og arbeide gjennom flere handel muligheter.

Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X Shares (DRN)

Med eiendeler under forvaltning (AUM) på 64,77 millioner dollar, Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X -aksjer (DRN) har som mål å returnere tre ganger den daglige ytelsen til MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index. Referanseindeksen består av både store og små aksjer REITs og fastslår at alle tildelinger med en vekting over 5% ikke kan overstige 50% av indeksen. DRN gir gjennom sin eksponering med innflytelse et egnet instrument for de som ønsker å ta en aggressiv kortsiktig innsats på det amerikanske eiendomsmarkedet. Traders bør vurdere å bruke grensebestillinger for å bekjempe fondets bredere 0,43% gjennomsnitt spredt og noen ganger svak aksjeomsetning. Mens ETF er 1,04% utgiftsforhold sitter på den dyre siden, påvirker det ikke altfor aktiv handel. Fra og med nov. 27, 2019, tilbyr fondet 1,59% utbytte og har oppnådd 72,21% år hittil (YTD).

Siden 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) krysset over 200-dagers SMA i begynnelsen av mars for å generere en "gullkors, "kjøpssignal, DRN -aksjene har fortsatt en stadig høyere trend. I løpet av de siste ni månedene har tilbakeslag til den prikkete blå trendlinjen gitt solid Brukerstøtte. Derfor tilbyr November's retracement til denne nøye observerte trendlinjen swinghandlere et sannsynlig inngangspunkt. De som tar stilling bør plassere en stopp-tapsordre under nov. 23 lav på $ 28 og tenk på å ta fortjeneste nær 52-ukers høyde på $ 32,43.

ProShares Ultra Real Estate (URE)

ProShares Ultra Real Estate (URE) har et mål om å gi to ganger daglig avkastning av Dow Jones U.S. Real Estate Index. Fondets underliggende indeks består av selskaper og REITs som investerer i boliger, leiligheter, kontorer og eiendommer. Handel klokt, daglig dollar volum likviditet på over $ 1 million kombinert med en gjennomsnittlig kroneutbredelse gjør den 12 år gamle ETF til et passende valg for de som ønsker å satse på amerikansk eiendom. Traders bør merke seg at fondets rebalanseringsmekanisme gjør avkastning i mer enn en dag uforutsigbar på grunn av effekten av sammensetning. URE kontrollerer netto eiendeler på $ 151,56 millioner, belaster et administrasjonsgebyr på 0,95% og har en YTD -gevinst på rundt 50% fra november. 27, 2019. Fondet gir 1,05%.

URE -aksjekursen har holdt seg i orden uptrend siden mars, med 50-dagers SMA og en trendlinje som gir et gulv for flertallet av de siste fallene. Denne måneds tilbakemelding på trendlinjen som fremdeles er i spill finner også ekstra støtte fra svinghøyder i juni og juli i form av tidligere motstand nå blir støtte. Handlere som kjøper på nåværende nivå, bør sette en stoppordre et sted under $ 82,50 og sikte på å låse inn fortjeneste på et trekk som representerer minst to ganger risiko. For eksempel bør de som bruker et stopp på $ 4,10 (forskjellen mellom tirsdagens sluttkurs på $ 86,60 og $ 82,50) sette en overskuddsmål nær 94,80 dollar.

iShares U.S. Real Estate ETF (IYR)

IShares U.S. Real Estate ETF ble lansert i 2000 (IYR) sporer ytelsen til Dow Jones US Real Estate Index, og tilbyr handelsmenn en vanilje ubearbeidet instrument for å følge sektoren. Innen REIT -plassen vipper fondet på 4,7 milliarder dollar mot spesialiserte eiendommer, boliger og butikker, med respektive prosentvise tildelinger på 31,55%, 14,72%og 11,20%. Eier av celletårnet American Tower Corporation (AMT) tar topplagervekten til 7,50%. Traders nyter godt av stramme penny spreads og god likviditet, med mer enn 6 millioner aksjer som utveksler hender per dag. Fra og med nov. 27, 2019, utsteder IYR et utbytte på 2,57% og har returnert 25,53% i forhold til året. Til sammenligning gjennomsnittet S&P 500 selskapet har oppnådd 25,28% og gir 1,88%.

Ettersom IYR sporer den samme underliggende indeksen som URE, begge diagrammer ser bemerkelsesverdig like ut. Denne månedens andre tag av uptrend -linjen som har vært i spill siden første kvartal gjør det mulig for handelsmenn å gå inn i aksjen på et mottrendstrekk. De relativ styrkeindeks (RSI) gir en avlesning godt under overkjøpt territorium, og gir god plass til at prisen kan teste høyere priser før konsolidering. Fordi fondet tar et lavere forvaltningsgebyr, bør du vurdere å bruke en etterfølgende stopp å la fortjenesten løpe. For å bruke denne utgangsteknikken, legg en første stopp under november svinge lavt og heve den under hvert påfølgende stigende trau.