Grande sucesso da Tesla pode aumentar o estoque de combustível

(Observação: o autor desta análise fundamental é redator financeiro e gerente de portfólio. Ele e seus clientes possuem ações da TSLA.)

Tesla Inc. (TSLA) as ações estão crescendo em grande escala e podem atingir um novo nível histórico. A ação terá primeiro de passar por um novo teste de suas antigas máximas de US $ 386, um aumento de cerca de 14% em relação ao seu preço atual, em torno de US $ 338. Ironicamente, esse grande avanço vem na esteira dos terríveis resultados de entrega do mais novo sedã de quatro portas da Tesla, o Modelo 3, enquanto a empresa diminuía sua taxa de aumento na produção. (Veja também: Estimativa de produção da Tesla modelo 3 reduziu 75% em Cowen.)

As ações da Tesla estão se mostrando muito mais resistentes às notícias negativas do que muitos haviam previsto após a atualização decepcionante. Em um artigo da Investopedia em 8 de janeiro, observamos que os ursos receberam todas as notícias negativas que poderiam ter pedido, mas as ações não recuaram. (Veja também: Por que os ursos não venceram na Tesla.)

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Aumento para novos máximos

Isso deixa o estoque com apenas uma direção a seguir, que é para cima. E é exatamente isso que a ação está fazendo ao estourar. Com apenas níveis de resistência moderados na faixa de US $ 340, a Tesla poderia ver seu foguete de preço de volta às antigas máximas em torno de US $ 386 e talvez rali para novas máximas, porque um padrão de topo duplo torna menos provável uma falha de $ 386 na terceira tentativa.

Irrompendo

O gráfico acima mostra como as ações estão se saindo, subindo acima de uma tendência de baixa que começou na última vez em que a ação atingiu o pico em setembro de 2017. Ao olhar para o gráfico, você pode ver uma formação de topo duplo, formada pelos dois picos de preço em torno de $ 386. Mas a ação de negociação nunca concluiu a configuração porque o estoque nunca quebrou o azul decote, ou área de suporte, cerca de US $ 300.

O gráfico também mostra que o volume aumentou em conjunto com a recente alta da ação, enquanto o índice de força relativa (RSI) também está subindo. Esses são dois sinais de alta.

Apostas de opções de alta

O mercado de opções parece concordar que um rompimento pode estar a caminho usando a estratégia de opções long straddle definida para expirar em 16 de fevereiro. O preço de exercício de $ 340 está implicando que as ações da Tesla podem subir ou cair $ 30, o custo de comprar uma opção de compra e venda. Isso coloca as ações em uma faixa entre US $ 310 e US $ 370, ou 18%. Mas o número de chamadas favorece as opções de venda por uma margem de quase 2,5 para 1. Isso sugere que os negociantes de opções podem estar se posicionando para ver as ações da Tesla subirem para preços acima de US $ 370 nas próximas semanas.

Uma fuga seria uma vitória massiva para os touros Tesla, que provavelmente enviaria os ursos correndo para as colinas.

Michael Kramer é o fundador da Mott Capital Management LLC, um consultor de investimentos registrado e o gerente da Carteira de Crescimento Temático de longa duração e ativamente administrada da empresa. Kramer normalmente compra e mantém ações por um período de três a cinco anos. Clique aqui para ver a biografia de Kramer e as participações em seu portfólio. As informações apresentadas são apenas para fins educacionais e não têm a intenção de fazer uma oferta ou solicitação de venda ou compra de quaisquer títulos, investimentos ou estratégias de investimento específicos. Os investimentos envolvem risco e, salvo indicação em contrário, não são garantidos. Certifique-se de consultar primeiro um consultor financeiro e / ou profissional tributário qualificado antes de implementar qualquer estratégia aqui discutida. Mediante solicitação, o consultor fornecerá uma lista de todas as recomendações feitas durante os últimos doze meses. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.